Glenmark Pharmaceuticals Limited

Informe acción NSEI:GLENMARK

Capitalización de mercado: ₹297.2b

Glenmark Pharmaceuticals Valoración

¿Está GLENMARK infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de GLENMARK si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: GLENMARK (₹1080.3) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (₹758.7)

Muy por debajo del valor justo: GLENMARK cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de GLENMARK?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de GLENMARK. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos2.6x
Valor empresarial/EBITDA21.7x
Ratio precio-expectativas de beneficiosn/a

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de GLENMARK con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de GLENMARK frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares7x
GLAND Gland Pharma
5.7x15.0%₹277.8b
IPCALAB Ipca Laboratories
4.7x15.7%₹339.4b
AJANTPHARM Ajanta Pharma
7x10.7%₹300.2b
500660 GlaxoSmithKline Pharmaceuticals
10.7x8.5%₹354.7b
GLENMARK Glenmark Pharmaceuticals
2.3x9.3%₹297.2b

Price-To-Sales vs. Similares: GLENMARK es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (2.3x) comparado con la media de empresas similares (6.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de GLENMARK con el de otras empresas de la industria IN Pharmaceuticals ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a18.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a18.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: GLENMARK es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (2.3x) comparado con la media de la industria Indian Pharmaceuticals (2.7x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de GLENMARK comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS GLENMARK vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 2.3x
Ratio PS justo 5x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: GLENMARK es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (2.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (4.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de GLENMARK de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual₹1,053.30
₹962.79
-8.6%
20.4%₹1,266.00₹570.00n/a14
Apr ’25₹982.45
₹923.00
-6.1%
18.1%₹1,257.00₹570.00n/a14
Mar ’25₹920.30
₹906.57
-1.5%
15.8%₹1,100.00₹570.00n/a14
Feb ’25₹890.50
₹805.14
-9.6%
15.4%₹960.00₹570.00n/a14
Jan ’25₹855.65
₹781.21
-8.7%
14.4%₹958.00₹570.00n/a14
Dec ’24₹792.60
₹767.80
-3.1%
15.6%₹958.00₹570.00n/a15
Nov ’24₹746.10
₹774.00
+3.7%
15.6%₹944.00₹570.00n/a15
Oct ’24₹855.50
₹747.06
-12.7%
15.6%₹944.00₹570.00n/a16
Sep ’24₹757.05
₹734.06
-3.0%
16.0%₹944.00₹570.00n/a16
Aug ’24₹788.20
₹617.80
-21.6%
7.3%₹702.00₹550.00n/a15
Jul ’24₹676.00
₹601.87
-11.0%
8.7%₹702.00₹510.00n/a15
Jun ’24₹609.60
₹579.00
-5.0%
13.0%₹702.00₹422.00n/a17
May ’24₹563.45
₹502.29
-10.9%
13.7%₹677.00₹422.00₹1,057.2017
Apr ’24₹464.70
₹493.18
+6.1%
14.5%₹677.00₹420.00₹982.4517
Mar ’24₹429.10
₹493.18
+14.9%
14.5%₹677.00₹420.00₹920.3017
Feb ’24₹382.70
₹492.24
+28.6%
12.3%₹655.00₹420.00₹890.5017
Jan ’24₹424.15
₹490.81
+15.7%
12.8%₹655.00₹420.00₹855.6516
Dec ’23₹430.70
₹490.47
+13.9%
12.4%₹655.00₹420.00₹792.6017
Nov ’23₹413.40
₹514.44
+24.4%
22.4%₹760.00₹410.00₹746.1018
Oct ’23₹388.65
₹513.33
+32.1%
22.6%₹760.00₹405.00₹855.5018
Sep ’23₹370.45
₹514.06
+38.8%
22.5%₹760.00₹410.00₹757.0518
Aug ’23₹380.60
₹522.50
+37.3%
22.1%₹760.00₹410.00₹788.2018
Jul ’23₹394.10
₹526.50
+33.6%
21.3%₹760.00₹420.00₹676.0018
Jun ’23₹388.90
₹532.74
+37.0%
20.3%₹760.00₹420.00₹609.6019
May ’23₹439.55
₹583.05
+32.6%
15.0%₹802.00₹489.00₹563.4520

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

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