Glenmark Pharmaceuticals Limited

Informe acción NSEI:GLENMARK

Capitalización de mercado: ₹417.1b

Glenmark Pharmaceuticals Valoración

¿Está GLENMARK infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de GLENMARK si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: GLENMARK (₹1478.2) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (₹888.11)

Muy por debajo del valor justo: GLENMARK cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de GLENMARK?

Métrica clave: Como GLENMARK no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de GLENMARK. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de GLENMARK por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de GLENMARK?
Ratio precio-ventas (PS)3.2x
Ventas₹130.80b
Capitalización bursátil₹417.13b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de GLENMARK con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de GLENMARK frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares7.1x
500660 GlaxoSmithKline Pharmaceuticals
11.5x8.8%₹409.1b
IPCALAB Ipca Laboratories
4.7x11.8%₹403.7b
PPLPHARMA Piramal Pharma
3.8x13.6%₹331.6b
AJANTPHARM Ajanta Pharma
8.2x11.4%₹369.7b
GLENMARK Glenmark Pharmaceuticals
3.2x10.8%₹417.1b

Price-To-Sales vs. Similares: GLENMARK es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (3.2x) comparado con la media de empresas similares (7.1x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de GLENMARK con el de otras empresas de la industria IN Pharmaceuticals ?

14 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
NECLIFE Nectar Lifesciences
0.4xn/aUS$89.20m
539561 Remedium Lifecare
0.07xn/aUS$28.41m
532637 Mangalam Drugs & Organics
0.5xn/aUS$20.04m
524412 Aarey Drugs & Pharmaceuticals
0.3xn/aUS$19.22m
GLENMARK 3.2xPromedio de la industria 3.1xNo. of Companies20PS02.44.87.29.612+
14 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: GLENMARK es cara en función de su ratio Price-To-Sales (3.2x) en comparación con la media de la industria Indian Pharmaceuticals (3.1x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de GLENMARK comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS GLENMARK vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 3.2x
Ratio PS justo 6.3x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: GLENMARK es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (3.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (6.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de GLENMARK de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual₹1,478.20
₹1,608.07
+8.8%
21.9%₹2,036.00₹570.00n/a14
Nov ’25₹1,690.30
₹1,563.43
-7.5%
24.9%₹1,930.00₹570.00n/a14
Oct ’25₹1,666.95
₹1,520.57
-8.8%
25.3%₹1,900.00₹570.00n/a14
Sep ’25₹1,731.75
₹1,520.57
-12.2%
25.3%₹1,900.00₹570.00n/a14
Aug ’25₹1,437.70
₹1,219.46
-15.2%
20.5%₹1,570.00₹570.00n/a13
Jul ’25₹1,267.45
₹1,177.92
-7.1%
19.6%₹1,412.00₹570.00n/a13
Jun ’25₹1,160.35
₹1,074.57
-7.4%
22.8%₹1,412.00₹570.00n/a14
May ’25₹1,057.20
₹962.79
-8.9%
20.4%₹1,266.00₹570.00n/a14
Apr ’25₹982.45
₹923.00
-6.1%
18.1%₹1,257.00₹570.00n/a14
Mar ’25₹920.30
₹906.57
-1.5%
15.8%₹1,100.00₹570.00n/a14
Feb ’25₹890.50
₹805.14
-9.6%
15.4%₹960.00₹570.00n/a14
Jan ’25₹855.65
₹781.21
-8.7%
14.4%₹958.00₹570.00n/a14
Dec ’24₹792.60
₹767.80
-3.1%
15.6%₹958.00₹570.00n/a15
Nov ’24₹746.10
₹774.00
+3.7%
15.6%₹944.00₹570.00₹1,690.3015
Oct ’24₹855.50
₹747.06
-12.7%
15.6%₹944.00₹570.00₹1,666.9516
Sep ’24₹757.05
₹734.06
-3.0%
16.0%₹944.00₹570.00₹1,731.7516
Aug ’24₹788.20
₹617.80
-21.6%
7.3%₹702.00₹550.00₹1,437.7015
Jul ’24₹676.00
₹601.87
-11.0%
8.7%₹702.00₹510.00₹1,267.4515
Jun ’24₹609.60
₹579.00
-5.0%
13.0%₹702.00₹422.00₹1,160.3517
May ’24₹563.45
₹502.29
-10.9%
13.7%₹677.00₹422.00₹1,057.2017
Apr ’24₹464.70
₹493.18
+6.1%
14.5%₹677.00₹420.00₹982.4517
Mar ’24₹429.10
₹493.18
+14.9%
14.5%₹677.00₹420.00₹920.3017
Feb ’24₹382.70
₹492.24
+28.6%
12.3%₹655.00₹420.00₹890.5017
Jan ’24₹424.15
₹490.81
+15.7%
12.8%₹655.00₹420.00₹855.6516
Dec ’23₹430.70
₹490.47
+13.9%
12.4%₹655.00₹420.00₹792.6017
Nov ’23₹413.40
₹514.44
+24.4%
22.4%₹760.00₹410.00₹746.1018

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Mercury Laboratories

₹1.1b

Develops, manufactures, markets, distributes, and sells pharmaceutical drugs, medicines, and formulations for mother and child healthcare in India and internationally.

538964

₹928.00

7D

-1.7%

1Y

15.6%

Vivimed Labs

₹410.4m

Vivimed Labs Limited, together with its subsidiaries, manufactures and sells active pharmaceutical ingredients (APIs), finished dosage formulations, specialty chemicals, and retail branded formulations in India.

VIVIMEDLAB

₹4.95

7D

0%

1Y

-45.9%

Colinz Laboratories

₹138.6m

Manufactures, markets, and trades in pharmaceutical formulations in India.

531210

₹55.02

7D

-8.8%

1Y

33.1%