Max Financial Services Limited

Informe acción BSE:500271

Capitalización de mercado: ₹361.7b

Max Financial Services Valoración

¿Está 500271 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 500271 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹136.74
Fair Value
669.1% overvalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: 500271 (₹1051.65) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (₹136.74)

Muy por debajo del valor justo: 500271 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 500271?

Métrica clave: Como 500271 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 500271. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 500271 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 500271?
Ratio PE143.6x
Ganancias₹2.52b
Capitalización bursátil₹361.68b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 500271 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 500271 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares65.5x
STARHEALTH Star Health and Allied Insurance
26.4x21.1%₹208.1b
ICICIPRULI ICICI Prudential Life Insurance
79.6x18.8%₹775.5b
NIVABUPA Niva Bupa Health Insurance
79.1xn/a₹130.2b
HDFCLIFE HDFC Life Insurance
76.7x14.9%₹1.3t
500271 Max Financial Services
143.6x27.3%₹361.7b

Price-To-Earnings vs. Similares: 500271 es cara según su ratio Price-To-Earnings (143.6x) en comparación con la media de empresas similares (65.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 500271 con el de otras empresas de la industria Asian Insurance ?

6 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
500271 143.6xPromedio de la industria 11.0xNo. of Companies46PE0816243240+
6 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 500271 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (143.6x) en comparación con la media de la industria Indian Insurance (57.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 500271 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 500271 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 143.6x
Ratio PE justo 41x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 500271 es cara según su ratio Price-To-Earnings (143.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (41x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 500271 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual₹1,051.65
₹1,391.11
+32.3%
5.9%₹1,500.00₹1,180.00n/a18
Mar ’26₹998.30
₹1,391.11
+39.3%
5.9%₹1,500.00₹1,180.00n/a18
Feb ’26₹1,124.35
₹1,405.88
+25.0%
6.6%₹1,550.00₹1,200.00n/a17
Jan ’26₹1,101.10
₹1,416.47
+28.6%
7.4%₹1,660.00₹1,240.00n/a17
Dec ’25₹1,133.50
₹1,422.35
+25.5%
7.3%₹1,660.00₹1,240.00n/a17
Nov ’25₹1,286.05
₹1,422.35
+10.6%
7.3%₹1,660.00₹1,240.00n/a17
Oct ’25₹1,186.20
₹1,252.06
+5.6%
8.0%₹1,400.00₹1,080.00n/a17
Sep ’25₹1,075.40
₹1,226.39
+14.0%
8.0%₹1,400.00₹1,030.00n/a18
Aug ’25₹1,102.60
₹1,205.83
+9.4%
8.5%₹1,400.00₹1,030.00n/a18
Jul ’25₹997.70
₹1,210.47
+21.3%
8.1%₹1,400.00₹1,020.00n/a17
Jun ’25₹917.20
₹1,211.65
+32.1%
7.9%₹1,400.00₹1,040.00n/a17
May ’25₹1,010.70
₹1,205.00
+19.2%
7.7%₹1,400.00₹1,040.00n/a16
Apr ’25₹1,017.30
₹1,161.93
+14.2%
7.5%₹1,350.00₹1,020.00n/a15
Mar ’25₹968.00
₹1,150.60
+18.9%
7.2%₹1,350.00₹1,020.00₹998.3015
Feb ’25₹900.80
₹1,119.47
+24.3%
8.7%₹1,350.00₹970.00₹1,124.3515
Jan ’25₹955.35
₹1,102.80
+15.4%
9.3%₹1,350.00₹900.00₹1,101.1015
Dec ’24₹1,020.75
₹1,096.13
+7.4%
8.1%₹1,250.00₹900.00₹1,133.5015
Nov ’24₹884.15
₹1,070.47
+21.1%
5.9%₹1,200.00₹900.00₹1,286.0515
Oct ’24₹910.30
₹1,054.80
+15.9%
6.3%₹1,200.00₹900.00₹1,186.2015
Sep ’24₹937.25
₹1,054.80
+12.5%
6.3%₹1,200.00₹900.00₹1,075.4015
Aug ’24₹809.70
₹933.85
+15.3%
10.3%₹1,150.00₹800.00₹1,102.6013
Jul ’24₹811.10
₹901.67
+11.2%
12.0%₹1,150.00₹750.00₹997.7012
Jun ’24₹701.10
₹896.67
+27.9%
11.3%₹1,150.00₹750.00₹917.2012
May ’24₹639.65
₹900.67
+40.8%
9.2%₹1,050.00₹780.00₹1,010.7012
Apr ’24₹635.00
₹906.92
+42.8%
8.8%₹1,050.00₹780.00₹1,017.3012
Mar ’24₹699.10
₹928.69
+32.8%
8.3%₹1,050.00₹760.00₹968.0013
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 18 Analysts
₹1.39k
Fair Value
24.3% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/03/14 17:16
Precio de las acciones al final del día2025/03/13 00:00
Beneficios2024/12/31
Ingresos anuales2024/03/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Max Financial Services Limited está cubierta por 42 analistas. 12 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Supratim DattaAmbit Capital
null nullAntique Stockbroking Ltd.
null nullAsian Markets Securities Private Limited