Narayana Hrudayalaya Limited

Informe acción NSEI:NH

Capitalización de mercado: ₹261.4b

Narayana Hrudayalaya Valoración

¿Está NH infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de NH si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: NH (₹1266.55) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (₹852.76)

Muy por debajo del valor justo: NH cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de NH?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de NH. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos5.3x
Valor empresarial/EBITDA24.1x
Ratio precio-expectativas de beneficios4x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de NH con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de NH frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares61.8x
FORTIS Fortis Healthcare
59.9x27.6%₹331.1b
MEDANTA Global Health
85.9x23.7%₹388.0b
KIMS Krishna Institute of Medical Sciences
48.2x15.2%₹162.7b
ASTERDM Aster DM Healthcare
53.4x49.1%₹173.2b
NH Narayana Hrudayalaya
33.9x8.5%₹261.4b

Price-To-Earnings vs. Similares: NH es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (33.3x) comparado con la media de empresas similares (62.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de NH con el de otras empresas de la industria IN Healthcare ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a26.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a26.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: NH es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (33.3x) comparado con la media de la industria Indian Healthcare (38.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de NH comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE NH vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 33.9x
Ratio PE justo 43.2x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: NH es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (33.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (42.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de NH de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual₹1,287.10
₹1,421.70
+10.5%
9.3%₹1,669.00₹1,145.00n/a10
Apr ’25₹1,296.30
₹1,427.67
+10.1%
9.6%₹1,669.00₹1,152.00n/a9
Mar ’25₹1,296.25
₹1,427.67
+10.1%
9.6%₹1,669.00₹1,152.00n/a9
Feb ’25₹1,363.25
₹1,286.33
-5.6%
8.8%₹1,540.00₹1,152.00n/a9
Jan ’25₹1,203.40
₹1,252.11
+4.0%
7.1%₹1,410.00₹1,147.00n/a9
Dec ’24₹1,225.30
₹1,219.50
-0.5%
9.0%₹1,410.00₹990.00n/a10
Nov ’24₹997.65
₹1,111.00
+11.4%
7.2%₹1,280.00₹990.00n/a9
Oct ’24₹1,085.50
₹1,106.50
+1.9%
7.6%₹1,280.00₹990.00n/a8
Sep ’24₹1,024.25
₹1,100.88
+7.5%
8.0%₹1,280.00₹990.00n/a8
Aug ’24₹1,014.90
₹989.25
-2.5%
6.6%₹1,100.00₹885.00n/a8
Jul ’24₹993.25
₹989.25
-0.4%
6.6%₹1,100.00₹885.00n/a8
Jun ’24₹910.60
₹938.78
+3.1%
7.3%₹1,019.00₹789.00n/a9
May ’24₹761.85
₹877.63
+15.2%
7.4%₹976.00₹789.00₹1,287.108
Apr ’24₹774.15
₹877.63
+13.4%
7.4%₹976.00₹789.00₹1,296.308
Mar ’24₹742.90
₹872.86
+17.5%
7.9%₹976.00₹789.00₹1,296.257
Feb ’24₹712.15
₹816.86
+14.7%
8.1%₹920.00₹708.00₹1,363.257
Jan ’24₹760.45
₹816.86
+7.4%
8.1%₹920.00₹708.00₹1,203.407
Dec ’23₹753.10
₹814.00
+8.1%
7.6%₹900.00₹708.00₹1,225.307
Nov ’23₹770.95
₹769.00
-0.3%
5.9%₹820.00₹700.00₹997.657
Oct ’23₹719.95
₹769.00
+6.8%
5.9%₹820.00₹700.00₹1,085.507
Sep ’23₹721.25
₹772.57
+7.1%
5.8%₹820.00₹700.00₹1,024.257
Aug ’23₹663.95
₹736.14
+10.9%
6.1%₹792.00₹645.00₹1,014.907
Jul ’23₹638.85
₹723.50
+13.3%
7.4%₹792.00₹635.00₹993.258
Jun ’23₹642.25
₹723.50
+12.7%
7.4%₹792.00₹635.00₹910.608
May ’23₹700.15
₹729.38
+4.2%
6.8%₹775.00₹635.00₹761.858

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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