Krishna Institute of Medical Sciences Limited

Informe acción NSEI:KIMS

Capitalización de mercado: ₹238.2b

Krishna Institute of Medical Sciences Valoración

¿Está KIMS infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de KIMS si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: KIMS (₹595.25) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (₹441.31)

Muy por debajo del valor justo: KIMS cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de KIMS?

Métrica clave: Como KIMS es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de KIMS. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de KIMS por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de KIMS?
Ratio PE71.9x
Ganancias₹3.31b
Capitalización bursátil₹238.18b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de KIMS con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de KIMS frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares64.8x
NH Narayana Hrudayalaya
33.2x13.6%₹258.4b
RAINBOW Rainbow Children's Medicare
69.5x23.2%₹160.9b
MEDANTA Global Health
61.3x20.2%₹299.1b
ASTERDM Aster DM Healthcare
95.2x37.5%₹215.2b
KIMS Krishna Institute of Medical Sciences
71.9x24.3%₹238.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: KIMS es cara según su ratio Price-To-Earnings (71.9x) en comparación con la media de empresas similares (64.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de KIMS con el de otras empresas de la industria IN Healthcare ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
523696 Fortis Malar Hospitals
2.1xn/aUS$11.76m
542918 Gian Life Care
4.9xn/aUS$2.33m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
KIMS 71.9xPromedio de la industria 41.9xNo. of Companies5PE020406080100+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: KIMS es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (71.9x) en comparación con la media de la industria Indian Healthcare (41.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de KIMS comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE KIMS vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 71.9x
Ratio PE justo 60.4x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: KIMS es cara según su ratio Price-To-Earnings (71.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (60.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de KIMS de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual₹595.25
₹587.00
-1.4%
13.9%₹675.00₹406.40n/a13
Nov ’25₹541.45
₹497.26
-8.2%
11.8%₹660.00₹406.40n/a13
Oct ’25₹556.15
₹497.26
-10.6%
11.8%₹660.00₹406.40n/a13
Sep ’25₹506.20
₹483.70
-4.4%
7.5%₹571.00₹406.40n/a12
Aug ’25₹428.36
₹451.53
+5.4%
8.0%₹549.00₹406.40n/a12
Jul ’25₹426.71
₹451.43
+5.8%
9.0%₹568.00₹406.40n/a12
Jun ’25₹365.24
₹449.30
+23.0%
9.3%₹568.00₹406.40n/a12
May ’25₹406.67
₹462.00
+13.6%
9.0%₹590.00₹427.20n/a12
Apr ’25₹408.72
₹465.47
+13.9%
9.3%₹590.00₹427.20n/a11
Mar ’25₹443.07
₹465.47
+5.1%
9.3%₹590.00₹427.20n/a11
Feb ’25₹432.25
₹429.78
-0.6%
6.4%₹488.60₹397.00n/a10
Jan ’25₹391.62
₹422.24
+7.8%
4.5%₹458.60₹397.00n/a9
Dec ’24₹389.25
₹422.24
+8.5%
4.5%₹458.60₹397.00n/a9
Nov ’24₹375.13
₹419.80
+11.9%
5.2%₹458.60₹390.00₹541.457
Oct ’24₹395.36
₹413.33
+4.5%
3.9%₹433.00₹390.00₹556.156
Sep ’24₹386.71
₹388.71
+0.5%
14.0%₹433.00₹260.00₹506.207
Aug ’24₹379.89
₹339.67
-10.6%
11.2%₹376.00₹260.00₹428.366
Jul ’24₹357.50
₹339.67
-5.0%
11.2%₹376.00₹260.00₹426.716
Jun ’24₹319.62
₹331.33
+3.7%
14.0%₹360.00₹230.00₹365.246
May ’24₹302.11
₹320.70
+6.2%
12.7%₹347.00₹230.00₹406.676
Apr ’24₹280.29
₹320.70
+14.4%
12.7%₹347.00₹230.00₹408.726
Mar ’24₹269.35
₹320.70
+19.1%
12.7%₹347.00₹230.00₹443.076
Feb ’24₹290.07
₹320.53
+10.5%
12.7%₹345.00₹230.00₹432.256
Jan ’24₹309.46
₹319.87
+3.4%
12.6%₹345.00₹230.00₹391.626
Dec ’23₹299.67
₹319.87
+6.7%
12.6%₹345.00₹230.00₹389.256
Nov ’23₹296.31
₹301.80
+1.9%
12.1%₹330.00₹230.00₹375.135

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Medico Intercontinental

₹592.5m

Trades in pharmaceutical products.

539938

₹59.25

7D

28.6%

1Y

-37.0%

N G Industries

₹547.0m

Provides various healthcare services in India.

530897

₹163.25

7D

-2.7%

1Y

-2.5%

Dr Lalchandani Labs

₹78.0m

Provides diagnostic and related healthcare tests and services in India.

541299

₹18.00

7D

0%

1Y

n/a