Krishna Institute of Medical Sciences Limited

Informe acción NSEI:KIMS

Capitalización de mercado: ₹247.4b

Krishna Institute of Medical Sciences Valoración

¿Está KIMS infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de KIMS si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹454.28
Fair Value
33.4% overvalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: KIMS (₹606.05) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (₹454.28)

Muy por debajo del valor justo: KIMS cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de KIMS?

Métrica clave: Como KIMS es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de KIMS. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de KIMS por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de KIMS?
Ratio PE73.2x
Ganancias₹3.31b
Capitalización bursátil₹247.45b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de KIMS con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de KIMS frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares56.5x
NH Narayana Hrudayalaya
34x13.4%₹269.5b
RAINBOW Rainbow Children's Medicare
63.5x23.8%₹149.4b
MEDANTA Global Health
57.6x19.3%₹287.4b
FORTIS Fortis Healthcare
70.9x27.5%₹480.1b
KIMS Krishna Institute of Medical Sciences
73.2x25.3%₹247.4b

Price-To-Earnings vs. Similares: KIMS es cara según su ratio Price-To-Earnings (73.2x) en comparación con la media de empresas similares (56.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de KIMS con el de otras empresas de la industria IN Healthcare ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
523696 Fortis Malar Hospitals
2.2xn/aUS$12.60m
542918 Gian Life Care
4.6xn/aUS$2.05m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
KIMS 73.2xPromedio de la industria 43.6xNo. of Companies6PE020406080100+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: KIMS es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (73.2x) en comparación con la media de la industria Indian Healthcare (43.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de KIMS comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE KIMS vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 73.2x
Ratio PE justo 57.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: KIMS es cara según su ratio Price-To-Earnings (73.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (57.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de KIMS de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual₹606.05
₹618.11
+2.0%
15.4%₹750.00₹404.40n/a13
Jan ’26₹603.35
₹614.97
+1.9%
11.1%₹705.00₹458.60n/a12
Dec ’25₹589.55
₹587.00
-0.4%
13.9%₹675.00₹406.40n/a13
Nov ’25₹541.45
₹497.26
-8.2%
11.8%₹660.00₹406.40n/a13
Oct ’25₹556.15
₹497.26
-10.6%
11.8%₹660.00₹406.40n/a13
Sep ’25₹506.20
₹483.70
-4.4%
7.5%₹571.00₹406.40n/a12
Aug ’25₹428.36
₹451.53
+5.4%
8.0%₹549.00₹406.40n/a12
Jul ’25₹426.71
₹451.43
+5.8%
9.0%₹568.00₹406.40n/a12
Jun ’25₹365.24
₹449.30
+23.0%
9.3%₹568.00₹406.40n/a12
May ’25₹406.67
₹462.00
+13.6%
9.0%₹590.00₹427.20n/a12
Apr ’25₹408.72
₹465.47
+13.9%
9.3%₹590.00₹427.20n/a11
Mar ’25₹443.07
₹465.47
+5.1%
9.3%₹590.00₹427.20n/a11
Feb ’25₹432.25
₹429.78
-0.6%
6.4%₹488.60₹397.00n/a10
Jan ’25₹391.62
₹422.24
+7.8%
4.5%₹458.60₹397.00₹603.359
Dec ’24₹389.25
₹422.24
+8.5%
4.5%₹458.60₹397.00₹589.559
Nov ’24₹375.13
₹419.80
+11.9%
5.2%₹458.60₹390.00₹541.457
Oct ’24₹395.36
₹413.33
+4.5%
3.9%₹433.00₹390.00₹556.156
Sep ’24₹386.71
₹388.71
+0.5%
14.0%₹433.00₹260.00₹506.207
Aug ’24₹379.89
₹339.67
-10.6%
11.2%₹376.00₹260.00₹428.366
Jul ’24₹357.50
₹339.67
-5.0%
11.2%₹376.00₹260.00₹426.716
Jun ’24₹319.62
₹331.33
+3.7%
14.0%₹360.00₹230.00₹365.246
May ’24₹302.11
₹320.70
+6.2%
12.7%₹347.00₹230.00₹406.676
Apr ’24₹280.29
₹320.70
+14.4%
12.7%₹347.00₹230.00₹408.726
Mar ’24₹269.35
₹320.70
+19.1%
12.7%₹347.00₹230.00₹443.076
Feb ’24₹290.07
₹320.53
+10.5%
12.7%₹345.00₹230.00₹432.256
Jan ’24₹309.46
₹319.87
+3.4%
12.6%₹345.00₹230.00₹391.626
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
₹618.11
Fair Value
2.0% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/01/24 14:38
Precio de las acciones al final del día2025/01/24 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2024/03/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Krishna Institute of Medical Sciences Limited está cubierta por 24 analistas. 13 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Nitin BhasinAmbit Capital
Prashant NairAmbit Capital
Himanshu BinaniAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited