Krishna Institute of Medical Sciences Limited

Informe acción NSEI:KIMS

Capitalización de mercado: ₹159.4b

Krishna Institute of Medical Sciences Valoración

¿Está KIMS infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de KIMS si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: KIMS (₹2020.45) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (₹565.14)

Muy por debajo del valor justo: KIMS cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de KIMS?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de KIMS. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos7x
Valor empresarial/EBITDA26.3x
Ratio precio-expectativas de beneficios3.1x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de KIMS con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de KIMS frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares52.1x
RAINBOW Rainbow Children's Medicare
67.7x20.6%₹148.6b
ASTERDM Aster DM Healthcare
53.3x49.1%₹172.7b
NH Narayana Hrudayalaya
32.9x8.5%₹253.8b
JLHL Jupiter Life Line Hospitals
54.5x24.0%₹80.2b
KIMS Krishna Institute of Medical Sciences
47.2x15.2%₹159.4b

Price-To-Earnings vs. Similares: KIMS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (47.8x) comparado con la media de empresas similares (51.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de KIMS con el de otras empresas de la industria IN Healthcare ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a26.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a26.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: KIMS es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (47.8x) en comparación con la media de la industria Indian Healthcare (38.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de KIMS comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE KIMS vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 47.2x
Ratio PE justo 42.1x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: KIMS es cara según su ratio Price-To-Earnings (47.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (40.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de KIMS de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual₹1,991.95
₹2,310.00
+16.0%
9.0%₹2,950.00₹2,136.00n/a12
Apr ’25₹2,043.60
₹2,327.36
+13.9%
9.3%₹2,950.00₹2,136.00n/a11
Mar ’25₹2,215.35
₹2,327.36
+5.1%
9.3%₹2,950.00₹2,136.00n/a11
Feb ’25₹2,161.25
₹2,148.90
-0.6%
6.4%₹2,443.00₹1,985.00n/a10
Jan ’25₹1,958.10
₹2,111.22
+7.8%
4.5%₹2,293.00₹1,985.00n/a9
Dec ’24₹1,946.25
₹2,111.22
+8.5%
4.5%₹2,293.00₹1,985.00n/a9
Nov ’24₹1,875.65
₹2,099.00
+11.9%
5.2%₹2,293.00₹1,950.00n/a7
Oct ’24₹1,976.80
₹2,066.67
+4.5%
3.9%₹2,165.00₹1,950.00n/a6
Sep ’24₹1,933.55
₹1,943.57
+0.5%
14.0%₹2,165.00₹1,300.00n/a7
Aug ’24₹1,899.45
₹1,698.33
-10.6%
11.2%₹1,880.00₹1,300.00n/a6
Jul ’24₹1,787.50
₹1,698.33
-5.0%
11.2%₹1,880.00₹1,300.00n/a6
Jun ’24₹1,598.10
₹1,656.67
+3.7%
14.0%₹1,800.00₹1,150.00n/a6
May ’24₹1,510.55
₹1,603.50
+6.2%
12.7%₹1,735.00₹1,150.00₹2,033.356
Apr ’24₹1,401.45
₹1,603.50
+14.4%
12.7%₹1,735.00₹1,150.00₹2,043.606
Mar ’24₹1,346.75
₹1,603.50
+19.1%
12.7%₹1,735.00₹1,150.00₹2,215.356
Feb ’24₹1,450.35
₹1,602.67
+10.5%
12.7%₹1,725.00₹1,150.00₹2,161.256
Jan ’24₹1,547.30
₹1,599.33
+3.4%
12.6%₹1,725.00₹1,150.00₹1,958.106
Dec ’23₹1,498.35
₹1,599.33
+6.7%
12.6%₹1,725.00₹1,150.00₹1,946.256
Nov ’23₹1,481.55
₹1,509.00
+1.9%
12.1%₹1,650.00₹1,150.00₹1,875.655
Oct ’23₹1,513.95
₹1,479.00
-2.3%
11.4%₹1,605.00₹1,150.00₹1,976.805
Sep ’23₹1,269.10
₹1,400.00
+10.3%
12.7%₹1,550.00₹1,150.00₹1,933.553
Aug ’23₹1,249.15
₹1,450.00
+16.1%
14.6%₹1,600.00₹1,150.00₹1,899.453
Jul ’23₹1,211.00
₹1,450.00
+19.7%
14.6%₹1,600.00₹1,150.00₹1,787.503
Jun ’23₹1,295.10
₹1,462.67
+12.9%
15.2%₹1,638.00₹1,150.00₹1,598.103
May ’23₹1,339.95
₹1,634.00
+21.9%
0.2%₹1,638.00₹1,630.00₹1,510.552

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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