Global Health Limited

Informe acción NSEI:MEDANTA

Capitalización de mercado: ₹299.1b

Global Health Valoración

¿Está MEDANTA infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de MEDANTA si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: MEDANTA (₹1113.65) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (₹561.17)

Muy por debajo del valor justo: MEDANTA cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de MEDANTA?

Métrica clave: Como MEDANTA es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de MEDANTA. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de MEDANTA por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de MEDANTA?
Ratio PE61.3x
Ganancias₹4.88b
Capitalización bursátil₹299.07b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de MEDANTA con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de MEDANTA frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares69.8x
NH Narayana Hrudayalaya
33.2x13.6%₹258.4b
KIMS Krishna Institute of Medical Sciences
71.9x24.3%₹238.2b
ASTERDM Aster DM Healthcare
95.2x37.5%₹215.2b
FORTIS Fortis Healthcare
79x26.8%₹517.8b
MEDANTA Global Health
61.3x20.2%₹299.1b

Price-To-Earnings vs. Similares: MEDANTA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (61.3x) comparado con la media de empresas similares (69.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de MEDANTA con el de otras empresas de la industria IN Healthcare ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
523696 Fortis Malar Hospitals
2.1xn/aUS$11.76m
542918 Gian Life Care
4.9xn/aUS$2.33m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
MEDANTA 61.3xPromedio de la industria 41.9xNo. of Companies5PE020406080100+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: MEDANTA es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (61.3x) en comparación con la media de la industria Indian Healthcare (41.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de MEDANTA comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE MEDANTA vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 61.3x
Ratio PE justo 62.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: MEDANTA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (61.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (62.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de MEDANTA de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual₹1,113.65
₹1,184.25
+6.3%
13.3%₹1,440.00₹855.00n/a12
Nov ’25₹1,115.70
₹1,193.36
+7.0%
12.5%₹1,400.00₹895.00n/a11
Oct ’25₹1,000.65
₹1,207.18
+20.6%
12.5%₹1,400.00₹930.00n/a11
Sep ’25₹1,134.70
₹1,233.90
+8.7%
10.4%₹1,390.00₹980.00n/a10
Aug ’25₹1,222.00
₹1,393.00
+14.0%
6.3%₹1,490.00₹1,245.00n/a9
Jul ’25₹1,270.55
₹1,376.10
+8.3%
10.3%₹1,620.00₹1,089.00n/a10
Jun ’25₹1,191.85
₹1,376.10
+15.5%
10.3%₹1,620.00₹1,089.00n/a10
May ’25₹1,445.20
₹1,352.70
-6.4%
9.8%₹1,530.00₹1,089.00n/a10
Apr ’25₹1,331.25
₹1,336.33
+0.4%
9.6%₹1,470.00₹1,089.00n/a9
Mar ’25₹1,298.65
₹1,336.33
+2.9%
9.6%₹1,470.00₹1,089.00n/a9
Feb ’25₹1,198.40
₹992.00
-17.2%
9.4%₹1,120.00₹875.00n/a9
Jan ’25₹951.35
₹958.63
+0.8%
6.9%₹1,050.00₹875.00n/a8
Dec ’24₹970.00
₹958.63
-1.2%
6.9%₹1,050.00₹875.00n/a8
Nov ’24₹799.60
₹790.00
-1.2%
5.7%₹859.00₹735.00₹1,115.708
Oct ’24₹716.05
₹780.14
+9.0%
5.0%₹840.00₹735.00₹1,000.657
Sep ’24₹706.75
₹754.33
+6.7%
3.1%₹780.00₹720.00₹1,134.706
Aug ’24₹679.70
₹687.80
+1.2%
7.9%₹780.00₹620.00₹1,222.005
Jul ’24₹659.25
₹667.50
+1.3%
4.8%₹710.00₹620.00₹1,270.554
Jun ’24₹587.15
₹653.33
+11.3%
3.7%₹675.00₹620.00₹1,191.853
May ’24₹515.95
₹585.00
+13.4%
5.7%₹630.00₹550.00₹1,445.203
Apr ’24₹526.95
₹602.50
+14.3%
4.6%₹630.00₹575.00₹1,331.252
Mar ’24₹509.70
₹602.50
+18.2%
4.6%₹630.00₹575.00₹1,298.652

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Medico Intercontinental

₹592.5m

Trades in pharmaceutical products.

539938

₹59.25

7D

28.6%

1Y

-37.0%

N G Industries

₹547.0m

Provides various healthcare services in India.

530897

₹163.25

7D

-2.7%

1Y

-2.5%

Dr Lalchandani Labs

₹78.0m

Provides diagnostic and related healthcare tests and services in India.

541299

₹18.00

7D

0%

1Y

n/a