Indian Oil Corporation Limited

Informe acción BSE:530965

Capitalización de mercado: ₹1.8t

Indian Oil Valoración

¿Está 530965 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 530965 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 530965 (₹136.45) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (₹93.32)

Muy por debajo del valor justo: 530965 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 530965?

Métrica clave: Como 530965 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 530965. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 530965 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 530965?
Ratio PE10.7x
Ganancias₹175.37b
Capitalización bursátil₹1.83t

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 530965 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 530965 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares20.8x
BPCL Bharat Petroleum
9.8x3.5%₹1.2t
HINDPETRO Hindustan Petroleum
19.1x30.3%₹767.5b
500109 Mangalore Refinery and Petrochemicals
30.1x53.1%₹276.1b
RELIANCE Reliance Industries
24.1x13.9%₹16.1t
530965 Indian Oil
10.7x18.3%₹1.8t

Price-To-Earnings vs. Similares: 530965 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.7x) comparado con la media de empresas similares (20.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 530965 con el de otras empresas de la industria IN Oil and Gas ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
533704 Essar Shipping
1.7xn/aUS$102.81m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
530965 10.7xPromedio de la industria 19.9xNo. of Companies5PE01224364860+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 530965 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.7x) comparado con la media de la industria Indian Oil and Gas (19.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 530965 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 530965 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 10.7x
Ratio PE justo 16.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 530965 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (16.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 530965 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual₹136.45
₹165.97
+21.6%
20.3%₹246.00₹100.00n/a31
Nov ’25₹145.00
₹167.74
+15.7%
20.0%₹246.00₹100.00n/a31
Oct ’25₹178.90
₹175.27
-2.0%
19.2%₹238.00₹110.00n/a30
Sep ’25₹176.95
₹173.37
-2.0%
18.9%₹238.00₹110.00n/a30
Aug ’25₹179.75
₹172.23
-4.2%
18.6%₹238.00₹110.00n/a30
Jul ’25₹167.70
₹162.35
-3.2%
19.6%₹213.00₹105.00n/a31
Jun ’25₹162.40
₹159.32
-1.9%
19.9%₹213.00₹105.00n/a31
May ’25₹168.95
₹155.71
-7.8%
20.3%₹213.00₹105.00n/a31
Apr ’25₹169.20
₹152.65
-9.8%
22.0%₹215.00₹85.00n/a31
Mar ’25₹169.70
₹146.53
-13.7%
23.8%₹215.00₹85.00n/a32
Feb ’25₹149.70
₹137.44
-8.2%
20.1%₹191.00₹85.00n/a32
Jan ’25₹130.35
₹110.00
-15.6%
14.9%₹149.00₹85.00n/a31
Dec ’24₹111.25
₹107.88
-3.0%
15.1%₹150.00₹85.00n/a32
Nov ’24₹92.54
₹104.47
+12.9%
14.7%₹150.00₹80.00₹145.0032
Oct ’24₹90.92
₹103.70
+14.1%
14.2%₹150.00₹80.00₹178.9030
Sep ’24₹89.08
₹104.35
+17.1%
14.9%₹150.00₹80.00₹176.9531
Aug ’24₹93.97
₹104.45
+11.2%
14.9%₹150.00₹80.00₹179.7531
Jul ’24₹91.25
₹100.38
+10.0%
15.4%₹150.00₹80.00₹167.7029
Jun ’24₹90.50
₹98.63
+9.0%
15.6%₹150.00₹80.00₹162.4030
May ’24₹81.37
₹91.21
+12.1%
19.3%₹150.00₹60.00₹168.9529
Apr ’24₹77.94
₹90.04
+15.5%
19.9%₹150.00₹60.00₹169.2028
Mar ’24₹76.97
₹89.25
+16.0%
19.4%₹150.00₹60.00₹169.7031
Feb ’24₹79.80
₹90.50
+13.4%
20.7%₹150.00₹60.00₹149.7030
Jan ’24₹76.50
₹87.67
+14.6%
24.9%₹150.00₹58.00₹130.3530
Dec ’23₹76.20
₹83.07
+9.0%
23.5%₹150.00₹50.00₹111.2530
Nov ’23₹68.50
₹83.76
+22.3%
24.0%₹150.00₹50.00₹92.5429

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Global Vectra Helicorp

₹3.2b

Offers helicopter charter services for offshore and onshore transportation in the oil and gas exploration and production sector in India.

GLOBALVECT

₹237.00

7D

-2.2%

1Y

132.1%

GP Petroleums

₹3.1b

GP Petroleums Limited formulates, manufactures, and markets industrial and automotive lubricants, rubber process oils, transformer oils, greases, and other specialties to industrial, automotive, and rubber industries in India.

GULFPETRO

₹61.76

7D

-2.6%

1Y

17.0%

Global Vectra Helicorp

₹3.2b

Offers helicopter charter services for offshore and onshore transportation in the oil and gas exploration and production sector in India.

532773

₹238.05

7D

-1.8%

1Y

134.0%