Hindustan Petroleum Corporation Limited

Informe acción NSEI:HINDPETRO

Capitalización de mercado: ₹766.2b

Hindustan Petroleum Valoración

¿Está HINDPETRO infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de HINDPETRO si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: HINDPETRO (₹360.1) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (₹342.19)

Muy por debajo del valor justo: HINDPETRO cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de HINDPETRO?

Métrica clave: Como HINDPETRO es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de HINDPETRO. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de HINDPETRO por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de HINDPETRO?
Ratio PE18.2x
Ganancias₹41.99b
Capitalización bursátil₹766.23b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de HINDPETRO con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de HINDPETRO frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares14.9x
BPCL Bharat Petroleum
9.3x3.5%₹1.2t
IOC Indian Oil
10.3x18.3%₹1.8t
500109 Mangalore Refinery and Petrochemicals
28x53.1%₹254.2b
500110 Chennai Petroleum
11.8x-5.0%₹84.7b
HINDPETRO Hindustan Petroleum
18.2x30.3%₹766.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: HINDPETRO es cara según su ratio Price-To-Earnings (18.2x) en comparación con la media de empresas similares (14.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de HINDPETRO con el de otras empresas de la industria IN Oil and Gas ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
533704 Essar Shipping
1.7xn/aUS$97.69m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
HINDPETRO 18.2xPromedio de la industria 21.0xNo. of Companies4PE01224364860+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: HINDPETRO es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (18.2x) comparado con la media de la industria Indian Oil and Gas (21x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de HINDPETRO comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE HINDPETRO vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 18.2x
Ratio PE justo 19.2x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: HINDPETRO es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (18.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (19.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de HINDPETRO de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual₹360.10
₹392.85
+9.1%
20.0%₹523.00₹200.00n/a31
Nov ’25₹381.00
₹392.53
+3.0%
19.9%₹523.00₹200.00n/a31
Oct ’25₹444.90
₹382.11
-14.1%
20.7%₹516.00₹190.00n/a31
Sep ’25₹419.05
₹375.69
-10.3%
20.5%₹506.00₹190.00n/a31
Aug ’25₹391.40
₹370.85
-5.3%
19.2%₹475.00₹190.00n/a31
Jul ’25₹331.30
₹333.44
+0.6%
19.4%₹433.33₹190.00n/a31
Jun ’25₹358.23
₹329.68
-8.0%
18.2%₹426.67₹190.00n/a31
May ’25₹330.27
₹324.60
-1.7%
18.9%₹428.67₹213.33n/a30
Apr ’25₹312.53
₹322.42
+3.2%
18.5%₹428.67₹200.00n/a30
Mar ’25₹344.77
₹304.84
-11.6%
19.2%₹420.00₹202.67n/a30
Feb ’25₹310.53
₹281.63
-9.3%
20.1%₹370.00₹189.33n/a31
Jan ’25₹266.40
₹231.16
-13.2%
20.2%₹366.67₹150.00n/a31
Dec ’24₹230.37
₹216.96
-5.8%
15.0%₹293.33₹150.00n/a32
Nov ’24₹167.97
₹197.87
+17.8%
15.0%₹274.67₹140.00₹381.0031
Oct ’24₹169.97
₹196.71
+15.7%
15.0%₹273.33₹140.00₹444.9032
Sep ’24₹166.83
₹198.27
+18.8%
14.8%₹273.33₹143.33₹419.0532
Aug ’24₹190.03
₹197.81
+4.1%
15.8%₹276.00₹136.67₹391.4031
Jul ’24₹182.57
₹194.80
+6.7%
15.9%₹273.33₹136.67₹331.3030
Jun ’24₹173.50
₹189.83
+9.4%
16.9%₹273.33₹136.67₹358.2332
May ’24₹167.50
₹173.74
+3.7%
21.3%₹273.33₹114.00₹330.2731
Apr ’24₹157.87
₹174.44
+10.5%
22.0%₹273.33₹114.00₹312.5330
Mar ’24₹143.47
₹173.60
+21.0%
21.2%₹273.33₹114.00₹344.7732
Feb ’24₹156.97
₹174.37
+11.1%
22.7%₹273.33₹106.67₹310.5331
Jan ’24₹156.77
₹171.03
+9.1%
24.3%₹273.33₹106.67₹266.4031
Dec ’23₹157.63
₹164.38
+4.3%
23.3%₹273.33₹106.67₹230.3730
Nov ’23₹141.40
₹178.38
+26.2%
19.7%₹273.33₹110.00₹167.9728

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

GP Petroleums

₹3.1b

GP Petroleums Limited formulates, manufactures, and markets industrial and automotive lubricants, rubber process oils, transformer oils, greases, and other specialties to industrial, automotive, and rubber industries in India.

GULFPETRO

₹61.16

7D

-4.6%

1Y

15.3%

Global Vectra Helicorp

₹3.1b

Offers helicopter charter services for offshore and onshore transportation in the oil and gas exploration and production sector in India.

GLOBALVECT

₹222.75

7D

-12.5%

1Y

125.1%

Global Vectra Helicorp

₹3.1b

Offers helicopter charter services for offshore and onshore transportation in the oil and gas exploration and production sector in India.

532773

₹222.55

7D

-12.7%

1Y

126.6%