Reliance Industries Limited

Informe acción NSEI:RELIANCE

Capitalización de mercado: ₹15.3t

Reliance Industries Valoración

¿Está RELIANCE infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de RELIANCE si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: RELIANCE (₹1205.3) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (₹946.08)

Muy por debajo del valor justo: RELIANCE cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de RELIANCE?

Métrica clave: Como RELIANCE es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de RELIANCE. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de RELIANCE por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de RELIANCE?
Ratio PE22.6x
Ganancias₹679.17b
Capitalización bursátil₹15.32t

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de RELIANCE con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de RELIANCE frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares17x
IOC Indian Oil
10.8x18.3%₹1.9t
BPCL Bharat Petroleum
9.6x4.2%₹1.3t
HINDPETRO Hindustan Petroleum
20.2x30.4%₹850.1b
500109 Mangalore Refinery and Petrochemicals
27.5x53.1%₹249.2b
RELIANCE Reliance Industries
22.6x13.8%₹15.3t

Price-To-Earnings vs. Similares: RELIANCE es cara según su ratio Price-To-Earnings (22.6x) en comparación con la media de empresas similares (17x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de RELIANCE con el de otras empresas de la industria IN Oil and Gas ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
533704 Essar Shipping
1.6xn/aUS$93.95m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
RELIANCE 22.6xPromedio de la industria 20.8xNo. of Companies3PE01224364860+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: RELIANCE es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (22.6x) en comparación con la media de la industria Indian Oil and Gas (20.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de RELIANCE comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE RELIANCE vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 22.6x
Ratio PE justo 18.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: RELIANCE es cara según su ratio Price-To-Earnings (22.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (18.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de RELIANCE de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual₹1,205.30
₹1,602.32
+32.9%
9.1%₹1,950.00₹1,300.00n/a36
Dec ’25₹1,292.20
₹1,610.03
+24.6%
8.9%₹1,950.00₹1,300.00n/a36
Nov ’25₹1,338.65
₹1,611.71
+20.4%
8.8%₹1,950.00₹1,300.00n/a36
Oct ’25₹1,464.83
₹1,656.82
+13.1%
8.8%₹1,950.00₹1,325.00n/a36
Sep ’25₹1,509.63
₹1,655.92
+9.7%
8.9%₹1,950.00₹1,300.00n/a36
Aug ’25₹1,515.30
₹1,654.31
+9.2%
9.0%₹1,950.00₹1,300.00n/a36
Jul ’25₹1,560.15
₹1,610.63
+3.2%
8.4%₹1,805.00₹1,300.00n/a34
Jun ’25₹1,430.40
₹1,581.59
+10.6%
8.8%₹1,756.00₹1,119.00n/a35
May ’25₹1,467.00
₹1,571.34
+7.1%
9.2%₹1,750.00₹1,119.00n/a35
Apr ’25₹1,484.78
₹1,483.69
-0.07%
9.4%₹1,710.00₹1,100.00n/a34
Mar ’25₹1,492.13
₹1,468.91
-1.6%
8.9%₹1,649.50₹1,100.00n/a34
Feb ’25₹1,426.65
₹1,467.37
+2.9%
8.7%₹1,649.50₹1,100.00n/a35
Jan ’25₹1,295.13
₹1,387.09
+7.1%
9.4%₹1,665.00₹1,050.00n/a34
Dec ’24₹1,197.15
₹1,385.03
+15.7%
9.4%₹1,665.00₹1,050.00₹1,292.2034
Nov ’24₹1,148.70
₹1,387.66
+20.8%
9.2%₹1,665.00₹1,050.00₹1,338.6535
Oct ’24₹1,172.50
₹1,398.24
+19.3%
9.1%₹1,635.00₹1,050.00₹1,464.8335
Sep ’24₹1,206.33
₹1,398.06
+15.9%
9.1%₹1,635.00₹1,050.00₹1,509.6335
Aug ’24₹1,256.60
₹1,396.19
+11.1%
9.3%₹1,635.00₹1,050.00₹1,515.3034
Jul ’24₹1,275.13
₹1,395.03
+9.4%
8.9%₹1,635.00₹1,050.00₹1,560.1531
Jun ’24₹1,231.63
₹1,404.47
+14.0%
9.5%₹1,684.50₹1,050.00₹1,430.4032
May ’24₹1,210.25
₹1,411.78
+16.7%
9.6%₹1,684.50₹1,025.00₹1,467.0034
Apr ’24₹1,165.53
₹1,428.32
+22.5%
9.5%₹1,684.50₹1,025.00₹1,484.7833
Mar ’24₹1,171.95
₹1,433.44
+22.3%
9.6%₹1,684.50₹1,000.00₹1,492.1334
Feb ’24₹1,169.95
₹1,432.14
+22.4%
10.0%₹1,684.50₹1,000.00₹1,426.6532
Jan ’24₹1,273.60
₹1,435.89
+12.7%
10.2%₹1,684.50₹1,000.00₹1,295.1331
Dec ’23₹1,361.65
₹1,428.23
+4.9%
10.4%₹1,684.50₹1,000.00₹1,197.1531

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/20 05:18
Precio de las acciones al final del día2024/12/20 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2024/03/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Reliance Industries Limited está cubierta por 77 analistas. 35 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Vivekanand SubbaramanAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
Vishwas KatelaAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited