Ircon International Valoración

Q: ¿Cuál es el precio justo de 541956 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

541956 (₹187.5) cotiza por encima de nuestra estimación de [[valor justo]] (₹52.51)

¿Está 541956 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 541956 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 541956 (₹187.5) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (₹52.51)

Muy por debajo del valor justo: 541956 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 541956?

Métrica clave: Como 541956 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 541956. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 541956 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 541956?
Ratio PE	19.1x
Ganancias	₹9.21b
Capitalización bursátil	₹176.40b

Métricas y ratios de valoración clave de 541956. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	1.4x
Valor empresarial/EBITDA	18.4x
Ratio precio-expectativas de beneficios	3.3x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 541956 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 541956 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	38.6x
TECHNOE Techno Electric & Engineering	50.5x	28.3%	₹160.0b
500294 NCC	21.4x	21.8%	₹178.3b
KPIL Kalpataru Projects International	34.8x	29.5%	₹182.3b
PRAJIND Praj Industries	47.7x	24.4%	₹143.2b
541956 Ircon International	19.1x	5.7%	₹176.4b

Price-To-Earnings vs. Similares: 541956 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (19.1x) comparado con la media de empresas similares (38.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 541956 con el de otras empresas de la industria IN Construction ?

6 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
CCCL Consolidated Construction Consortium	0.9x	n/a	US$77.49m
533152 MBL Infrastructures	2.5x	n/a	US$67.17m
ATLANTAA Atlantaa	2.4x	n/a	US$48.21m
SKIL SKIL Infrastructure	0.1x	n/a	US$14.31m

6 empresas		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 541956 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (19.1x) comparado con la media de la industria Indian Construction (25.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 541956 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 541956 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	19.1x
Ratio PE justo	32.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 541956 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (19.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (32.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 541956 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
Fecha	Precio de las acciones	Precio objetivo promedio a 1 año	Dispersión	Alto	Bajo	Precio real 1 año	Analistas
Actual	₹187.50	₹202.67 +8.1%	0.8%	₹205.00	₹201.00	n/a	3
Nov ’25	₹220.10	₹241.67 +9.8%	12.4%	₹272.00	₹201.00	n/a	3
Oct ’25	₹225.10	₹241.67 +7.4%	12.4%	₹272.00	₹201.00	n/a	3
Sep ’25	₹261.00	₹241.67 -7.4%	12.4%	₹272.00	₹201.00	n/a	3
Aug ’25	₹286.95	₹283.33 -1.3%	26.5%	₹382.00	₹200.00	n/a	3
Jul ’25	₹271.05	₹281.33 +3.8%	27.5%	₹382.00	₹194.00	n/a	3
Jun ’25	₹269.60	₹247.67 -8.1%	15.5%	₹281.00	₹194.00	n/a	3
May ’25	₹250.50	₹214.67 -14.3%	25.5%	₹281.00	₹147.00	n/a	3
Apr ’25	₹227.25	₹214.67 -5.5%	25.5%	₹281.00	₹147.00	n/a	3
Mar ’25	₹227.60	₹214.67 -5.7%	25.5%	₹281.00	₹147.00	n/a	3
Feb ’25	₹228.60	₹177.00 -22.6%	32.2%	₹234.00	₹120.00	n/a	2
Jan ’25	₹174.25	₹148.00 -15.1%	18.9%	₹176.00	₹120.00	n/a	2
Dec ’24	₹170.10	₹148.00 -13.0%	18.9%	₹176.00	₹120.00	n/a	2
Nov ’24	₹137.70	₹145.00 +5.3%	21.4%	₹176.00	₹114.00	₹220.10	2
Oct ’24	₹144.85	₹145.00 +0.1%	21.4%	₹176.00	₹114.00	₹225.10	2

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

J. Kumar Infraprojects

₹52.1b

Engages in the construction business in India.

JKIL

₹687.95

-1.7%

65.2%

IRB Infrastructure Developers

₹287.5b

Engages in the infrastructure development business in India.

IRB

₹47.60

-0.3%

21.9%

Jamna Auto Industries

₹39.8b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

520051

₹99.85

-4.2%

-12.5%