NCC Limited

Informe acción BSE:500294

Capitalización de mercado: ₹117.8b

NCC Valoración

¿Está 500294 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 500294 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹115.75
Fair Value
62.1% overvalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: 500294 (₹187.65) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (₹115.75)

Muy por debajo del valor justo: 500294 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 500294?

Métrica clave: Como 500294 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 500294. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 500294 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 500294?
Ratio PE14.6x
Ganancias₹8.05b
Capitalización bursátil₹117.82b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 500294 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 500294 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares28.8x
TECHNOE Techno Electric & Engineering
33.6x29.2%₹107.7b
509496 ITD Cementation India
25.9x23.7%₹90.2b
IRCON Ircon International
19.5x4.4%₹148.5b
PRAJIND Praj Industries
36.2x26.8%₹98.2b
500294 NCC
14.6x22.4%₹117.8b

Price-To-Earnings vs. Similares: 500294 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (14.6x) comparado con la media de empresas similares (28.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 500294 con el de otras empresas de la industria IN Construction ?

7 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
ASHOKA Ashoka Buildcon
3.9x-39.3%US$671.90m
CCCL Consolidated Construction Consortium
0.4xn/aUS$61.05m
533152 MBL Infrastructures
2.1xn/aUS$54.86m
ATLANTAA Atlantaa
1.6xn/aUS$32.94m
500294 14.6xPromedio de la industria 20.7xNo. of Companies25PE01632486480+
7 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 500294 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (14.6x) comparado con la media de la industria Indian Construction (20.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 500294 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 500294 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 14.6x
Ratio PE justo 39.1x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 500294 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (14.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (39.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 500294 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual₹187.65
₹301.58
+60.7%
16.6%₹400.00₹212.00n/a12
Feb ’26₹231.45
₹364.58
+57.5%
6.8%₹400.00₹310.00n/a12
Jan ’26₹277.45
₹364.58
+31.4%
6.8%₹400.00₹310.00n/a12
Dec ’25₹309.85
₹364.58
+17.7%
6.8%₹400.00₹310.00n/a12
Nov ’25₹312.50
₹351.23
+12.4%
10.2%₹400.00₹280.00n/a13
Oct ’25₹304.15
₹351.23
+15.5%
10.2%₹400.00₹280.00n/a13
Sep ’25₹319.20
₹351.23
+10.0%
10.2%₹400.00₹280.00n/a13
Aug ’25₹346.80
₹308.92
-10.9%
11.6%₹395.00₹264.00n/a13
Jul ’25₹320.40
₹303.15
-5.4%
10.1%₹395.00₹264.00n/a13
Jun ’25₹287.25
₹294.92
+2.7%
5.5%₹320.00₹264.00n/a13
May ’25₹241.90
₹266.54
+10.2%
7.7%₹305.00₹233.00n/a13
Apr ’25₹242.70
₹263.62
+8.6%
6.5%₹288.00₹233.00n/a13
Mar ’25₹253.00
₹263.62
+4.2%
6.5%₹288.00₹233.00n/a13
Feb ’25₹208.05
₹192.17
-7.6%
10.4%₹240.00₹170.00₹231.4512
Jan ’25₹166.60
₹187.08
+12.3%
5.3%₹207.00₹170.00₹277.4512
Dec ’24₹165.40
₹187.08
+13.1%
5.3%₹207.00₹170.00₹309.8512
Nov ’24₹141.15
₹182.08
+29.0%
6.9%₹212.00₹164.00₹312.5012
Oct ’24₹155.10
₹180.17
+16.2%
5.1%₹195.00₹164.00₹304.1512
Sep ’24₹170.30
₹174.67
+2.6%
8.9%₹195.00₹140.00₹319.2012
Aug ’24₹154.90
₹146.92
-5.2%
8.4%₹170.00₹120.00₹346.8012
Jul ’24₹122.10
₹143.91
+17.9%
7.4%₹160.00₹120.00₹320.4011
Jun ’24₹123.00
₹143.91
+17.0%
7.4%₹160.00₹120.00₹287.2511
May ’24₹119.65
₹123.40
+3.1%
8.8%₹146.00₹113.00₹241.9010
Apr ’24₹106.30
₹121.10
+13.9%
7.6%₹146.00₹113.00₹242.7010
Mar ’24₹91.22
₹118.33
+29.7%
3.6%₹128.00₹113.00₹253.009
Feb ’24₹89.55
₹98.33
+9.8%
12.4%₹118.00₹80.00₹208.059
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
₹301.58
Fair Value
37.8% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

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1Y

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/02/15 13:44
Precio de las acciones al final del día2025/02/14 00:00
Beneficios2024/12/31
Ingresos anuales2024/03/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

NCC Limited está cubierta por 51 analistas. 12 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Saurabh MukherjeaAmbit Capital
Prem KhuranaAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited