Tata Motors Limited

Informe acción NSEI:TATAMOTORS

Capitalización de mercado: ₹3.0t

Tata Motors Valoración

¿Está TATAMOTORS infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de TATAMOTORS si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: TATAMOTORS (₹819.75) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (₹580.78)

Muy por debajo del valor justo: TATAMOTORS cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de TATAMOTORS?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de TATAMOTORS. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos0.8x
Valor empresarial/EBITDA7.1x
Ratio precio-expectativas de beneficios9.4x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de TATAMOTORS con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de TATAMOTORS frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares29x
M&M Mahindra & Mahindra
29.2x10.8%₹3.2t
MARUTI Maruti Suzuki India
25.3x10.4%₹3.6t
HYUNDAI Hyundai Motor India
24x7.5%₹1.5t
BAJAJ-AUTO Bajaj Auto
37.3x16.6%₹2.8t
TATAMOTORS Tata Motors
8.9x1.0%₹3.0t

Price-To-Earnings vs. Similares: TATAMOTORS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.9x) comparado con la media de empresas similares (29x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de TATAMOTORS con el de otras empresas de la industria Asian Auto ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a11.2%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a11.2%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: TATAMOTORS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.9x) comparado con la media de la industria Indian Auto (29.6x).


Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de TATAMOTORS comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE TATAMOTORS vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 8.9x
Ratio PE justo 26.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: TATAMOTORS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (26.5x).


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de TATAMOTORS de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual₹819.75
₹1,149.13
+40.2%
11.7%₹1,340.00₹825.00n/a30
Nov ’25₹843.45
₹1,149.13
+36.2%
11.7%₹1,340.00₹825.00n/a30
Oct ’25₹965.20
₹1,176.58
+21.9%
10.8%₹1,340.00₹825.00n/a31
Sep ’25₹1,111.35
₹1,170.66
+5.3%
11.1%₹1,340.00₹825.00n/a32
Aug ’25₹1,144.40
₹1,127.06
-1.5%
11.2%₹1,340.00₹825.00n/a32
Jul ’25₹1,002.05
₹1,090.38
+8.8%
11.8%₹1,250.00₹650.00n/a32
Jun ’25₹923.00
₹1,086.45
+17.7%
12.0%₹1,250.00₹650.00n/a31
May ’25₹1,007.90
₹1,014.07
+0.6%
14.3%₹1,265.00₹596.00n/a30
Apr ’25₹992.25
₹996.40
+0.4%
13.5%₹1,265.00₹596.00n/a30
Mar ’25₹977.40
₹957.06
-2.1%
13.0%₹1,100.00₹596.00n/a31
Feb ’25₹878.50
₹826.75
-5.9%
13.5%₹1,000.00₹550.00n/a32
Jan ’25₹790.60
₹748.27
-5.4%
9.5%₹841.00₹550.00n/a33
Dec ’24₹705.45
₹743.79
+5.4%
9.2%₹841.00₹550.00n/a33
Nov ’24₹627.70
₹721.94
+15.0%
9.1%₹830.00₹525.00₹843.4533
Oct ’24₹630.20
₹715.48
+13.5%
9.9%₹830.00₹490.00₹965.2033
Sep ’24₹611.20
₹715.48
+17.1%
9.9%₹830.00₹490.00₹1,111.3533
Aug ’24₹643.65
₹712.00
+10.6%
10.2%₹830.00₹490.00₹1,144.4032
Jul ’24₹595.55
₹611.63
+2.7%
9.2%₹700.00₹450.00₹1,002.0530
Jun ’24₹535.20
₹598.30
+11.8%
8.1%₹665.00₹450.00₹923.0030
May ’24₹484.95
₹528.75
+9.0%
10.9%₹608.00₹371.00₹1,007.9028
Apr ’24₹420.80
₹518.39
+23.2%
10.3%₹608.00₹371.00₹992.2528
Mar ’24₹426.00
₹517.67
+21.5%
10.0%₹608.00₹371.00₹977.4030
Feb ’24₹446.65
₹515.00
+15.3%
10.2%₹608.00₹371.00₹878.5029
Jan ’24₹387.95
₹491.33
+26.6%
11.9%₹575.00₹320.00₹790.6030
Dec ’23₹438.25
₹494.86
+12.9%
11.5%₹575.00₹320.00₹705.4529
Nov ’23₹421.35
₹514.97
+22.2%
13.1%₹646.00₹320.00₹627.7030

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.


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