Mahindra & Mahindra Limited

Informe acción NSEI:M&M

Capitalización de mercado: ₹3.3t

Mahindra & Mahindra Valoración

¿Está M&M infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de M&M si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: M&M (₹2936.25) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (₹341.05)

Muy por debajo del valor justo: M&M cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de M&M?

Métrica clave: Como M&M es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de M&M. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de M&M por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de M&M?
Ratio PE27.6x
Ganancias₹118.66b
Capitalización bursátil₹3.29t

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de M&M con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de M&M frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares23.4x
MARUTI Maruti Suzuki India
24.4x10.5%₹3.4t
500570 Tata Motors
8.5x1.0%₹2.9t
HYUNDAI Hyundai Motor India
24.9x9.9%₹1.5t
BAJAJ-AUTO Bajaj Auto
36x16.5%₹2.7t
M&M Mahindra & Mahindra
27.6x11.0%₹3.3t

Price-To-Earnings vs. Similares: M&M es cara según su ratio Price-To-Earnings (27.6x) en comparación con la media de empresas similares (23.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de M&M con el de otras empresas de la industria Asian Auto ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
M&M 27.6xPromedio de la industria 17.8xNo. of Companies9PE01224364860+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: M&M es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (27.6x) en comparación con la media de la industria Indian Auto (27.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de M&M comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE M&M vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 27.6x
Ratio PE justo 33.2x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: M&M es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (27.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (33.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de M&M de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual₹2,936.25
₹3,383.41
+15.2%
6.6%₹3,700.00₹2,700.00n/a37
Nov ’25₹2,817.65
₹3,316.56
+17.7%
6.9%₹3,800.00₹2,709.00n/a36
Oct ’25₹3,165.50
₹3,239.59
+2.3%
8.1%₹3,800.00₹2,482.00n/a37
Sep ’25₹2,805.40
₹3,190.05
+13.7%
10.0%₹3,800.00₹1,963.00n/a38
Aug ’25₹2,828.40
₹3,129.54
+10.6%
12.6%₹3,800.00₹1,790.00n/a39
Jul ’25₹2,875.85
₹2,994.58
+4.1%
14.4%₹3,510.00₹1,790.00n/a38
Jun ’25₹2,506.25
₹2,573.54
+2.7%
12.1%₹3,050.00₹1,615.00n/a37
May ’25₹2,156.35
₹2,027.09
-6.0%
10.0%₹2,550.00₹1,615.00n/a35
Apr ’25₹1,915.95
₹1,925.84
+0.5%
9.1%₹2,300.00₹1,557.00n/a38
Mar ’25₹1,972.95
₹1,897.03
-3.8%
7.6%₹2,225.00₹1,557.00n/a38
Feb ’25₹1,651.15
₹1,821.24
+10.3%
6.4%₹2,100.00₹1,557.00n/a37
Jan ’25₹1,703.30
₹1,777.00
+4.3%
6.6%₹2,100.00₹1,400.00n/a36
Dec ’24₹1,625.50
₹1,748.16
+7.5%
8.5%₹2,100.00₹1,203.00n/a38
Nov ’24₹1,454.60
₹1,716.34
+18.0%
8.6%₹1,978.00₹1,203.00₹2,817.6538
Oct ’24₹1,554.25
₹1,705.16
+9.7%
8.5%₹1,978.00₹1,203.00₹3,165.5038
Sep ’24₹1,591.95
₹1,693.22
+6.4%
8.4%₹1,978.00₹1,203.00₹2,805.4037
Aug ’24₹1,493.35
₹1,581.74
+5.9%
11.3%₹1,920.00₹1,190.00₹2,828.4038
Jul ’24₹1,453.60
₹1,543.54
+6.2%
9.7%₹1,835.00₹1,190.00₹2,875.8537
Jun ’24₹1,318.90
₹1,543.54
+17.0%
9.7%₹1,835.00₹1,190.00₹2,506.2537
May ’24₹1,226.90
₹1,527.03
+24.5%
9.7%₹1,780.00₹1,150.00₹2,156.3536
Apr ’24₹1,158.70
₹1,533.95
+32.4%
9.2%₹1,780.00₹1,165.00₹1,915.9537
Mar ’24₹1,272.15
₹1,543.59
+21.3%
8.6%₹1,780.00₹1,165.00₹1,972.9539
Feb ’24₹1,352.05
₹1,483.54
+9.7%
11.1%₹1,765.00₹900.00₹1,651.1539
Jan ’24₹1,249.20
₹1,468.24
+17.5%
12.5%₹1,790.00₹900.00₹1,703.3041
Dec ’23₹1,293.45
₹1,468.15
+13.5%
12.5%₹1,790.00₹900.00₹1,625.5041
Nov ’23₹1,354.05
₹1,409.00
+4.1%
12.3%₹1,765.00₹900.00₹1,454.6041

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Subros

₹39.7b

Engages in the manufacture and sale of thermal products for automotive applications in India.

517168

₹601.70

7D

-1.7%

1Y

47.3%

Tata Motors

₹2.9t

Designs, develops, manufactures, and sells various automotive vehicles.

500570

₹773.70

7D

-0.07%

1Y

13.8%

Shivam Autotech

₹4.6b

Manufactures and sells auto transmission components for original equipment manufacturers in India and internationally.

SHIVAMAUTO

₹38.75

7D

9.2%

1Y

30.3%