Mahindra & Mahindra Valoración
¿Está M&M infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
2/6Puntuación valoración 2/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de M&M si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: M&M (₹2096.85) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (₹270.58)
Muy por debajo del valor justo: M&M cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de M&M?
Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio n/a de M&M? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalización bursátil | ₹2.28t |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 2.3x |
| Valor empresarial/EBITDA | 13.1x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 3.5x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de M&M con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 29.5x | ||
500570 Tata Motors | 19.7x | 19.0% | ₹3.7t |
MARUTI Maruti Suzuki India | 32.8x | 10.0% | ₹4.1t |
BAJAJ-AUTO Bajaj Auto | 32.5x | 11.5% | ₹2.5t |
505200 Eicher Motors | 32.8x | 11.3% | ₹1.3t |
M&M Mahindra & Mahindra | 20.4x | 5.9% | ₹2.3t |
Price-To-Earnings vs. Similares: M&M es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (20.9x) comparado con la media de empresas similares (29.4x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de M&M con el de otras empresas de la industria Asian Auto ?
Price-To-Earnings vs. Industria: M&M es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (20.9x) en comparación con la media de la industria Asian Auto (18x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de M&M comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 20.4x |
| Ratio PE justo | 25.6x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: M&M es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (20.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (25.7x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | ₹2,044.90 | ₹2,012.91 -1.6% | 9.5% | ₹2,380.00 | ₹1,615.00 | n/a | 33 |
| Apr ’25 | ₹1,915.95 | ₹1,932.22 +0.8% | 9.2% | ₹2,300.00 | ₹1,557.00 | n/a | 36 |
| Mar ’25 | ₹1,972.95 | ₹1,901.81 -3.6% | 7.7% | ₹2,225.00 | ₹1,557.00 | n/a | 36 |
| Feb ’25 | ₹1,651.15 | ₹1,821.24 +10.3% | 6.4% | ₹2,100.00 | ₹1,557.00 | n/a | 37 |
| Jan ’25 | ₹1,703.30 | ₹1,777.00 +4.3% | 6.6% | ₹2,100.00 | ₹1,400.00 | n/a | 36 |
| Dec ’24 | ₹1,625.50 | ₹1,748.16 +7.5% | 8.5% | ₹2,100.00 | ₹1,203.00 | n/a | 38 |
| Nov ’24 | ₹1,454.60 | ₹1,716.34 +18.0% | 8.6% | ₹1,978.00 | ₹1,203.00 | n/a | 38 |
| Oct ’24 | ₹1,554.25 | ₹1,705.16 +9.7% | 8.5% | ₹1,978.00 | ₹1,203.00 | n/a | 38 |
| Sep ’24 | ₹1,591.95 | ₹1,693.22 +6.4% | 8.4% | ₹1,978.00 | ₹1,203.00 | n/a | 37 |
| Aug ’24 | ₹1,493.35 | ₹1,581.74 +5.9% | 11.3% | ₹1,920.00 | ₹1,190.00 | n/a | 38 |
| Jul ’24 | ₹1,453.60 | ₹1,543.54 +6.2% | 9.7% | ₹1,835.00 | ₹1,190.00 | n/a | 37 |
| Jun ’24 | ₹1,318.90 | ₹1,543.54 +17.0% | 9.7% | ₹1,835.00 | ₹1,190.00 | n/a | 37 |
| May ’24 | ₹1,226.90 | ₹1,527.03 +24.5% | 9.7% | ₹1,780.00 | ₹1,150.00 | n/a | 36 |
| Apr ’24 | ₹1,158.70 | ₹1,533.95 +32.4% | 9.2% | ₹1,780.00 | ₹1,165.00 | ₹1,915.95 | 37 |
| Mar ’24 | ₹1,272.15 | ₹1,543.59 +21.3% | 8.6% | ₹1,780.00 | ₹1,165.00 | ₹1,972.95 | 39 |
| Feb ’24 | ₹1,352.05 | ₹1,483.54 +9.7% | 11.1% | ₹1,765.00 | ₹900.00 | ₹1,651.15 | 39 |
| Jan ’24 | ₹1,249.20 | ₹1,468.24 +17.5% | 12.5% | ₹1,790.00 | ₹900.00 | ₹1,703.30 | 41 |
| Dec ’23 | ₹1,293.45 | ₹1,468.15 +13.5% | 12.5% | ₹1,790.00 | ₹900.00 | ₹1,625.50 | 41 |
| Nov ’23 | ₹1,354.05 | ₹1,409.00 +4.1% | 12.3% | ₹1,765.00 | ₹900.00 | ₹1,454.60 | 41 |
| Oct ’23 | ₹1,268.20 | ₹1,396.10 +10.1% | 12.9% | ₹1,765.00 | ₹900.00 | ₹1,554.25 | 40 |
| Sep ’23 | ₹1,312.05 | ₹1,377.15 +5.0% | 11.3% | ₹1,765.00 | ₹925.00 | ₹1,591.95 | 39 |
| Aug ’23 | ₹1,237.75 | ₹1,258.58 +1.7% | 11.8% | ₹1,643.00 | ₹875.00 | ₹1,493.35 | 40 |
| Jul ’23 | ₹1,107.35 | ₹1,169.48 +5.6% | 12.2% | ₹1,643.00 | ₹760.00 | ₹1,453.60 | 40 |
| Jun ’23 | ₹1,047.35 | ₹1,138.92 +8.7% | 11.9% | ₹1,565.00 | ₹760.00 | ₹1,318.90 | 39 |
| May ’23 | ₹922.10 | ₹1,063.45 +15.3% | 13.6% | ₹1,616.00 | ₹615.00 | ₹1,226.90 | 40 |
| Apr ’23 | ₹826.55 | ₹1,044.49 +26.4% | 11.2% | ₹1,230.00 | ₹615.00 | ₹1,158.70 | 39 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.