Maruti Suzuki India Limited

Informe acción NSEI:MARUTI

Capitalización de mercado: ₹3.4t

Maruti Suzuki India Valoración

¿Está MARUTI infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de MARUTI si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: MARUTI (₹10901.05) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (₹1572.77)

Muy por debajo del valor justo: MARUTI cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de MARUTI?

Métrica clave: Como MARUTI es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de MARUTI. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de MARUTI por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de MARUTI?
Ratio PE24.4x
Ganancias₹140.21b
Capitalización bursátil₹3.43t

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de MARUTI con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de MARUTI frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares23.2x
M&M Mahindra & Mahindra
27.3x11.3%₹3.2t
500570 Tata Motors
8x0.6%₹2.7t
HYUNDAI Hyundai Motor India
24x9.2%₹1.4t
BAJAJ-AUTO Bajaj Auto
33.3x16.6%₹2.5t
MARUTI Maruti Suzuki India
24.4x10.5%₹3.4t

Price-To-Earnings vs. Similares: MARUTI es cara según su ratio Price-To-Earnings (24.4x) en comparación con la media de empresas similares (23.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de MARUTI con el de otras empresas de la industria Asian Auto ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
MARUTI 24.4xPromedio de la industria 19.1xNo. of Companies10PE01224364860+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: MARUTI es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (24.4x) en comparación con la media de la industria Indian Auto (27.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de MARUTI comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE MARUTI vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 24.4x
Ratio PE justo 31.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: MARUTI es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (24.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (31.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de MARUTI de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual₹10,901.05
₹13,303.86
+22.0%
10.0%₹16,600.00₹10,800.00n/a43
Dec ’25₹11,074.20
₹13,347.48
+20.5%
9.8%₹16,600.00₹10,800.00n/a42
Nov ’25₹11,110.00
₹13,402.33
+20.6%
9.7%₹16,600.00₹10,800.00n/a43
Oct ’25₹13,166.00
₹14,137.21
+7.4%
9.1%₹17,200.00₹11,200.00n/a42
Sep ’25₹12,403.00
₹14,099.60
+13.7%
9.3%₹17,200.00₹11,200.00n/a43
Aug ’25₹13,359.05
₹14,092.21
+5.5%
9.3%₹17,200.00₹11,200.00n/a43
Jul ’25₹12,108.65
₹13,563.40
+12.0%
10.3%₹15,800.00₹9,600.00n/a43
Jun ’25₹12,399.30
₹13,602.14
+9.7%
10.1%₹15,800.00₹9,600.00n/a42
May ’25₹12,817.50
₹13,461.17
+5.0%
10.3%₹15,533.00₹9,600.00n/a42
Apr ’25₹12,569.60
₹12,032.43
-4.3%
10.1%₹15,082.00₹8,900.00n/a42
Mar ’25₹11,620.95
₹11,967.37
+3.0%
10.1%₹15,082.00₹8,900.00n/a41
Feb ’25₹10,637.95
₹11,898.13
+11.8%
10.2%₹15,082.00₹8,900.00n/a40
Jan ’25₹10,283.30
₹11,879.75
+15.5%
10.6%₹15,082.00₹8,250.00n/a40
Dec ’24₹10,585.70
₹11,812.51
+11.6%
9.9%₹14,500.00₹8,250.00₹11,074.2039
Nov ’24₹10,227.75
₹11,699.73
+14.4%
10.6%₹14,500.00₹8,250.00₹11,110.0041
Oct ’24₹10,610.60
₹10,942.03
+3.1%
10.6%₹13,600.00₹8,250.00₹13,166.0039
Sep ’24₹10,331.25
₹10,707.54
+3.6%
10.0%₹13,200.00₹8,250.00₹12,403.0039
Aug ’24₹9,716.75
₹10,604.33
+9.1%
11.5%₹13,200.00₹6,750.00₹13,359.0542
Jul ’24₹9,789.05
₹10,235.39
+4.6%
13.1%₹13,700.00₹6,750.00₹12,108.6541
Jun ’24₹9,328.30
₹10,229.59
+9.7%
13.1%₹13,700.00₹6,750.00₹12,399.3041
May ’24₹8,589.55
₹10,244.19
+19.3%
13.0%₹13,700.00₹6,750.00₹12,817.5042
Apr ’24₹8,292.15
₹10,439.76
+25.9%
12.2%₹12,600.00₹6,750.00₹12,569.6041
Mar ’24₹8,764.15
₹10,447.20
+19.2%
12.4%₹13,100.00₹6,750.00₹11,620.9541
Feb ’24₹8,768.85
₹10,423.79
+18.9%
12.4%₹13,100.00₹6,750.00₹10,637.9542
Jan ’24₹8,394.60
₹10,453.40
+24.5%
12.6%₹12,500.00₹6,550.00₹10,283.3042
Dec ’23₹8,958.15
₹10,453.56
+16.7%
12.5%₹12,500.00₹6,550.00₹10,585.7041

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/21 01:25
Precio de las acciones al final del día2024/12/20 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2024/03/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Maruti Suzuki India Limited está cubierta por 90 analistas. 41 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Piyush ParagAlmondz Global Securities Ltd
Jinesh GandhiAmbit Capital
Rohan KordeAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited