Bajaj Auto Limited

Informe acción NSEI:BAJAJ-AUTO

Capitalización de mercado: ₹2.5t

Bajaj Auto Valoración

¿Está BAJAJ-AUTO infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de BAJAJ-AUTO si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: BAJAJ-AUTO (₹8778.05) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (₹2854.42)

Muy por debajo del valor justo: BAJAJ-AUTO cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de BAJAJ-AUTO?

Métrica clave: Como BAJAJ-AUTO es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de BAJAJ-AUTO. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de BAJAJ-AUTO por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de BAJAJ-AUTO?
Ratio PE33.3x
Ganancias₹73.71b
Capitalización bursátil₹2.45t

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de BAJAJ-AUTO con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de BAJAJ-AUTO frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares30.1x
505200 Eicher Motors
30.7x11.1%₹1.3t
532343 TVS Motor
61.1x22.9%₹1.2t
500182 Hero MotoCorp
20.6x11.8%₹851.9b
500570 Tata Motors
8.1x0.6%₹2.7t
BAJAJ-AUTO Bajaj Auto
33.3x16.6%₹2.5t

Price-To-Earnings vs. Similares: BAJAJ-AUTO es cara según su ratio Price-To-Earnings (33.3x) en comparación con la media de empresas similares (30.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de BAJAJ-AUTO con el de otras empresas de la industria Asian Auto ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
BAJAJ-AUTO 33.3xPromedio de la industria 18.9xNo. of Companies9PE01224364860+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: BAJAJ-AUTO es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (33.3x) en comparación con la media de la industria Indian Auto (27.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de BAJAJ-AUTO comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE BAJAJ-AUTO vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 33.3x
Ratio PE justo 36.2x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: BAJAJ-AUTO es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (33.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (36.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de BAJAJ-AUTO de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual₹8,778.05
₹10,981.12
+25.1%
19.0%₹14,000.00₹5,007.00n/a41
Dec ’25₹9,033.65
₹10,981.12
+21.6%
19.0%₹14,000.00₹5,007.00n/a41
Nov ’25₹9,875.95
₹10,853.56
+9.9%
19.5%₹14,000.00₹5,007.00n/a43
Oct ’25₹12,157.45
₹9,800.07
-19.4%
20.5%₹14,000.00₹5,007.00n/a42
Sep ’25₹10,891.55
₹9,458.26
-13.2%
17.7%₹12,000.00₹5,007.00n/a42
Aug ’25₹9,730.50
₹9,362.67
-3.8%
17.4%₹12,000.00₹5,007.00n/a43
Jul ’25₹9,532.40
₹8,638.19
-9.4%
17.4%₹11,000.00₹5,007.00n/a42
Jun ’25₹9,084.75
₹8,518.76
-6.2%
17.9%₹10,500.00₹5,007.00n/a42
May ’25₹8,903.65
₹8,518.76
-4.3%
17.9%₹10,500.00₹5,007.00n/a42
Apr ’25₹9,042.15
₹7,336.54
-18.9%
17.2%₹9,400.00₹5,000.00n/a41
Mar ’25₹8,040.05
₹7,204.90
-10.4%
17.1%₹9,400.00₹4,923.00n/a42
Feb ’25₹7,655.75
₹7,105.74
-7.2%
16.2%₹9,000.00₹4,923.00n/a42
Jan ’25₹6,701.10
₹5,698.88
-15.0%
11.7%₹7,450.00₹4,300.00n/a40
Dec ’24₹6,046.05
₹5,549.83
-8.2%
8.9%₹6,400.00₹4,300.00₹9,033.6540
Nov ’24₹5,344.35
₹5,448.64
+2.0%
9.5%₹6,144.00₹4,180.00₹9,875.9542
Oct ’24₹5,063.70
₹5,042.10
-0.4%
8.4%₹5,800.00₹4,000.00₹12,157.4540
Sep ’24₹4,668.45
₹5,014.82
+7.4%
8.8%₹5,800.00₹4,000.00₹10,891.5539
Aug ’24₹4,923.95
₹4,933.23
+0.2%
10.1%₹5,800.00₹3,785.00₹9,730.5040
Jul ’24₹4,691.55
₹4,559.53
-2.8%
8.1%₹5,400.00₹3,785.00₹9,532.4038
Jun ’24₹4,643.60
₹4,552.95
-2.0%
7.9%₹5,223.00₹3,785.00₹9,084.7538
May ’24₹4,431.95
₹4,552.95
+2.7%
7.9%₹5,223.00₹3,785.00₹8,903.6538
Apr ’24₹3,884.75
₹4,193.46
+7.9%
6.6%₹4,564.00₹3,500.00₹9,042.1537
Mar ’24₹3,731.65
₹4,197.67
+12.5%
6.6%₹4,564.00₹3,500.00₹8,040.0539
Feb ’24₹3,811.30
₹4,199.24
+10.2%
6.8%₹4,800.00₹3,500.00₹7,655.7541
Jan ’24₹3,616.05
₹4,056.61
+12.2%
7.9%₹4,800.00₹3,300.00₹6,701.1041
Dec ’23₹3,707.60
₹4,056.61
+9.4%
7.9%₹4,800.00₹3,300.00₹6,046.0541

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/24 05:09
Precio de las acciones al final del día2024/12/24 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2024/03/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Bajaj Auto Limited está cubierta por 90 analistas. 40 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Piyush ParagAlmondz Global Securities Ltd
Jinesh GandhiAmbit Capital
Mumuksh MandleshaAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited