Bajaj Auto Limited

Informe acción NSEI:BAJAJ-AUTO

Capitalización de mercado: ₹2.6t

Bajaj Auto Valoración

¿Está BAJAJ-AUTO infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de BAJAJ-AUTO si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: BAJAJ-AUTO (₹9481.65) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (₹2965.54)

Muy por debajo del valor justo: BAJAJ-AUTO cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de BAJAJ-AUTO?

Métrica clave: Como BAJAJ-AUTO es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de BAJAJ-AUTO. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de BAJAJ-AUTO por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de BAJAJ-AUTO?
Ratio PE35.9x
Ganancias₹73.71b
Capitalización bursátil₹2.65t

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de BAJAJ-AUTO con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de BAJAJ-AUTO frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares31.2x
505200 Eicher Motors
32x11.1%₹1.4t
532343 TVS Motor
60.8x22.9%₹1.1t
500182 Hero MotoCorp
23.2x11.7%₹958.1b
500570 Tata Motors
8.7x1.0%₹2.9t
BAJAJ-AUTO Bajaj Auto
35.9x16.5%₹2.6t

Price-To-Earnings vs. Similares: BAJAJ-AUTO es cara según su ratio Price-To-Earnings (35.9x) en comparación con la media de empresas similares (31.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de BAJAJ-AUTO con el de otras empresas de la industria Asian Auto ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
BAJAJ-AUTO 35.9xPromedio de la industria 17.2xNo. of Companies9PE01224364860+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: BAJAJ-AUTO es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (35.9x) en comparación con la media de la industria Indian Auto (28.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de BAJAJ-AUTO comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE BAJAJ-AUTO vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 35.9x
Ratio PE justo 36.4x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: BAJAJ-AUTO es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (35.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (36.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de BAJAJ-AUTO de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual₹9,481.65
₹11,085.27
+16.9%
16.9%₹14,000.00₹7,225.00n/a41
Nov ’25₹9,875.95
₹10,952.86
+10.9%
17.6%₹14,000.00₹7,225.00n/a43
Oct ’25₹12,157.45
₹9,901.74
-18.6%
18.9%₹14,000.00₹5,950.00n/a42
Sep ’25₹10,891.55
₹9,559.93
-12.2%
16.0%₹12,000.00₹5,950.00n/a42
Aug ’25₹9,730.50
₹9,461.98
-2.8%
15.7%₹12,000.00₹5,950.00n/a43
Jul ’25₹9,532.40
₹8,668.17
-9.1%
16.6%₹11,000.00₹5,732.00n/a42
Jun ’25₹9,084.75
₹8,548.74
-5.9%
17.2%₹10,500.00₹5,636.00n/a42
May ’25₹8,903.65
₹8,548.74
-4.0%
17.2%₹10,500.00₹5,636.00n/a42
Apr ’25₹9,042.15
₹7,367.24
-18.5%
16.6%₹9,400.00₹5,000.00n/a41
Mar ’25₹8,040.05
₹7,234.88
-10.0%
16.5%₹9,400.00₹4,923.00n/a42
Feb ’25₹7,655.75
₹7,135.71
-6.8%
15.6%₹9,000.00₹4,923.00n/a42
Jan ’25₹6,701.10
₹5,730.35
-14.5%
11.5%₹7,450.00₹4,300.00n/a40
Dec ’24₹6,046.05
₹5,549.83
-8.2%
8.9%₹6,400.00₹4,300.00n/a40
Nov ’24₹5,344.35
₹5,448.64
+2.0%
9.5%₹6,144.00₹4,180.00₹9,875.9542
Oct ’24₹5,063.70
₹5,042.10
-0.4%
8.4%₹5,800.00₹4,000.00₹12,157.4540
Sep ’24₹4,668.45
₹5,014.82
+7.4%
8.8%₹5,800.00₹4,000.00₹10,891.5539
Aug ’24₹4,923.95
₹4,933.23
+0.2%
10.1%₹5,800.00₹3,785.00₹9,730.5040
Jul ’24₹4,691.55
₹4,559.53
-2.8%
8.1%₹5,400.00₹3,785.00₹9,532.4038
Jun ’24₹4,643.60
₹4,552.95
-2.0%
7.9%₹5,223.00₹3,785.00₹9,084.7538
May ’24₹4,431.95
₹4,552.95
+2.7%
7.9%₹5,223.00₹3,785.00₹8,903.6538
Apr ’24₹3,884.75
₹4,193.46
+7.9%
6.6%₹4,564.00₹3,500.00₹9,042.1537
Mar ’24₹3,731.65
₹4,197.67
+12.5%
6.6%₹4,564.00₹3,500.00₹8,040.0539
Feb ’24₹3,811.30
₹4,199.24
+10.2%
6.8%₹4,800.00₹3,500.00₹7,655.7541
Jan ’24₹3,616.05
₹4,056.61
+12.2%
7.9%₹4,800.00₹3,300.00₹6,701.1041
Dec ’23₹3,707.60
₹4,056.61
+9.4%
7.9%₹4,800.00₹3,300.00₹6,046.0541
Nov ’23₹3,732.70
₹4,042.82
+8.3%
7.5%₹4,800.00₹3,300.00₹5,344.3544

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Tata Motors

₹2.9t

Designs, develops, manufactures, and sells various automotive vehicles.

500570

₹791.25

7D

2.2%

1Y

17.5%

Samkrg Pistons and Rings

₹1.8b

Manufactures and supplies automotive components in India.

520075

₹180.95

7D

0.8%

1Y

22.8%

Rane Holdings

₹25.5b

Manufactures and markets automotive components for the transportation industry in India and internationally.

505800

₹1,788.05

7D

-1.7%

1Y

42.0%