Bajaj Auto Valoración
¿Está BAJAJ-AUTO infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
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Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de BAJAJ-AUTO si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: BAJAJ-AUTO (₹8795.75) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (₹2386.33)
Muy por debajo del valor justo: BAJAJ-AUTO cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de BAJAJ-AUTO?
Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio n/a de BAJAJ-AUTO? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalización bursátil | ₹2.44t |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 5.2x |
| Valor empresarial/EBITDA | 23.5x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 2.8x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de BAJAJ-AUTO con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 34.2x | ||
505200 Eicher Motors | 32.8x | 11.3% | ₹1.3t |
500182 Hero MotoCorp | 24.8x | 14.4% | ₹898.1b |
532343 TVS Motor | 58.6x | 20.3% | ₹953.2b |
M&M Mahindra & Mahindra | 20.4x | 5.9% | ₹2.3t |
BAJAJ-AUTO Bajaj Auto | 32.5x | 11.5% | ₹2.4t |
Price-To-Earnings vs. Similares: BAJAJ-AUTO es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (31.9x) comparado con la media de empresas similares (33.3x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de BAJAJ-AUTO con el de otras empresas de la industria Asian Auto ?
Price-To-Earnings vs. Industria: BAJAJ-AUTO es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (31.9x) en comparación con la media de la industria Asian Auto (18x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de BAJAJ-AUTO comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 32.5x |
| Ratio PE justo | 30.6x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: BAJAJ-AUTO es cara según su ratio Price-To-Earnings (31.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (30.6x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | ₹8,974.30 | ₹8,548.74 -4.7% | 17.2% | ₹10,500.00 | ₹5,636.00 | n/a | 42 |
| Apr ’25 | ₹9,042.15 | ₹7,411.28 -18.0% | 16.3% | ₹9,400.00 | ₹5,000.00 | n/a | 40 |
| Mar ’25 | ₹8,040.05 | ₹7,274.61 -9.5% | 16.2% | ₹9,400.00 | ₹4,923.00 | n/a | 41 |
| Feb ’25 | ₹7,655.75 | ₹7,135.71 -6.8% | 15.6% | ₹9,000.00 | ₹4,923.00 | n/a | 42 |
| Jan ’25 | ₹6,701.10 | ₹5,730.35 -14.5% | 11.5% | ₹7,450.00 | ₹4,300.00 | n/a | 40 |
| Dec ’24 | ₹6,046.05 | ₹5,549.83 -8.2% | 8.9% | ₹6,400.00 | ₹4,300.00 | n/a | 40 |
| Nov ’24 | ₹5,344.35 | ₹5,448.64 +2.0% | 9.5% | ₹6,144.00 | ₹4,180.00 | n/a | 42 |
| Oct ’24 | ₹5,063.70 | ₹5,042.10 -0.4% | 8.4% | ₹5,800.00 | ₹4,000.00 | n/a | 40 |
| Sep ’24 | ₹4,668.45 | ₹5,014.82 +7.4% | 8.8% | ₹5,800.00 | ₹4,000.00 | n/a | 39 |
| Aug ’24 | ₹4,923.95 | ₹4,933.23 +0.2% | 10.1% | ₹5,800.00 | ₹3,785.00 | n/a | 40 |
| Jul ’24 | ₹4,691.55 | ₹4,559.53 -2.8% | 8.1% | ₹5,400.00 | ₹3,785.00 | n/a | 38 |
| Jun ’24 | ₹4,643.60 | ₹4,552.95 -2.0% | 7.9% | ₹5,223.00 | ₹3,785.00 | n/a | 38 |
| May ’24 | ₹4,431.95 | ₹4,552.95 +2.7% | 7.9% | ₹5,223.00 | ₹3,785.00 | n/a | 38 |
| Apr ’24 | ₹3,884.75 | ₹4,193.46 +7.9% | 6.6% | ₹4,564.00 | ₹3,500.00 | ₹9,042.15 | 37 |
| Mar ’24 | ₹3,731.65 | ₹4,197.67 +12.5% | 6.6% | ₹4,564.00 | ₹3,500.00 | ₹8,040.05 | 39 |
| Feb ’24 | ₹3,811.30 | ₹4,199.24 +10.2% | 6.8% | ₹4,800.00 | ₹3,500.00 | ₹7,655.75 | 41 |
| Jan ’24 | ₹3,616.05 | ₹4,056.61 +12.2% | 7.9% | ₹4,800.00 | ₹3,300.00 | ₹6,701.10 | 41 |
| Dec ’23 | ₹3,707.60 | ₹4,056.61 +9.4% | 7.9% | ₹4,800.00 | ₹3,300.00 | ₹6,046.05 | 41 |
| Nov ’23 | ₹3,732.70 | ₹4,042.82 +8.3% | 7.5% | ₹4,800.00 | ₹3,300.00 | ₹5,344.35 | 44 |
| Oct ’23 | ₹3,527.75 | ₹4,140.50 +17.4% | 8.0% | ₹4,800.00 | ₹3,300.00 | ₹5,063.70 | 42 |
| Sep ’23 | ₹4,076.30 | ₹4,181.07 +2.6% | 8.2% | ₹4,800.00 | ₹3,300.00 | ₹4,668.45 | 42 |
| Aug ’23 | ₹3,973.30 | ₹4,174.50 +5.1% | 8.4% | ₹4,800.00 | ₹3,300.00 | ₹4,923.95 | 42 |
| Jul ’23 | ₹3,624.60 | ₹4,155.19 +14.6% | 7.9% | ₹4,800.00 | ₹3,400.00 | ₹4,691.55 | 42 |
| Jun ’23 | ₹3,720.10 | ₹4,176.76 +12.3% | 6.7% | ₹4,669.00 | ₹3,400.00 | ₹4,643.60 | 41 |
| May ’23 | ₹3,729.55 | ₹4,165.12 +11.7% | 6.8% | ₹4,669.00 | ₹3,400.00 | ₹4,431.95 | 42 |
| Apr ’23 | ₹3,739.90 | ₹3,998.24 +6.9% | 8.5% | ₹4,700.00 | ₹3,200.00 | ₹3,884.75 | 41 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.