PT Merdeka Copper Gold Tbk

Informe acción IDX:MDKA

Capitalización de mercado: Rp51.3t

Merdeka Copper Gold Valoración

¿Está MDKA infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de MDKA si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de MDKA para el análisis de valoración.

Muy por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de MDKA para el análisis de valoración.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de MDKA?

Métrica clave: Dado que MDKA apenas es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de MDKA. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de MDKA por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de MDKA?
Ratio precio-ventas (PS)1.4x
VentasUS$2.28b
Capitalización bursátilUS$3.22b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de MDKA con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de MDKA frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares12.3x
BRMS Bumi Resources Minerals
43.1x25.9%Rp63.2t
NCKL Trimegah Bangun Persada
1.9x6.5%Rp51.1t
MBMA Merdeka Battery Materials
1.8x12.6%Rp55.1t
INCO Vale Indonesia
2.4x5.2%Rp38.8t
MDKA Merdeka Copper Gold
1.4x15.0%Rp51.3t

Price-To-Sales vs. Similares: MDKA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.4x) comparado con la media de empresas similares (12.3x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de MDKA con el de otras empresas de la industria ID Metals and Mining ?

3 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
KRAS Krakatau Steel (Persero)
0.2xn/aUS$148.70m
BAJA Saranacentral Bajatama
0.2xn/aUS$11.45m
INAI Indal Aluminium Industry
0.07xn/aUS$5.23m
No hay más empresas disponibles en este rango PS
MDKA 1.4xPromedio de la industria 1.4xNo. of Companies6PS012345+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: MDKA es cara en función de su ratio Price-To-Sales (1.4x) en comparación con la media de la industria ID Metals and Mining (1.4x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de MDKA comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS MDKA vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 1.4x
Ratio PS justo 1.9x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: MDKA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (1.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de MDKA de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualRp2,100.00
Rp3,136.74
+49.4%
9.5%Rp3,904.07Rp2,414.57n/a17
Nov ’25Rp2,350.00
Rp3,140.68
+33.6%
9.4%Rp3,907.81Rp2,416.88n/a17
Oct ’25Rp2,690.00
Rp3,009.40
+11.9%
9.4%Rp3,510.97Rp2,340.65n/a15
Sep ’25Rp2,360.00
Rp2,908.96
+23.3%
13.1%Rp3,505.33Rp1,992.02n/a13
Aug ’25Rp2,440.00
Rp3,082.25
+26.3%
13.3%Rp3,675.13Rp2,088.51n/a13
Jul ’25Rp2,460.00
Rp3,401.65
+38.3%
25.4%Rp5,488.64Rp2,113.54n/a13
Jun ’25Rp2,700.00
Rp3,358.21
+24.4%
25.3%Rp5,442.41Rp1,868.29n/a14
May ’25Rp2,630.00
Rp3,709.33
+41.0%
34.2%Rp5,981.47Rp1,917.97n/a14
Apr ’25Rp2,290.00
Rp3,760.60
+64.2%
33.5%Rp5,848.62Rp1,875.37n/a13
Mar ’25Rp2,240.00
Rp3,571.36
+59.4%
33.1%Rp5,737.12Rp1,839.62n/a12
Feb ’25Rp2,520.00
Rp3,770.52
+49.6%
30.5%Rp5,801.52Rp1,860.27n/a12
Jan ’25Rp2,700.00
Rp3,941.38
+46.0%
25.1%Rp5,665.73Rp2,771.28n/a14
Dec ’24Rp2,590.00
Rp4,088.79
+57.9%
23.5%Rp5,724.24Rp2,799.90n/a14
Nov ’24Rp2,300.00
Rp4,171.82
+81.4%
23.8%Rp5,834.27Rp2,504.93Rp2,350.0014
Oct ’24Rp2,880.00
Rp4,257.86
+47.8%
21.3%Rp5,995.02Rp2,788.38Rp2,690.0014
Sep ’24Rp3,390.00
Rp4,291.12
+26.6%
18.9%Rp5,892.85Rp2,847.45Rp2,360.0016
Aug ’24Rp3,470.00
Rp4,345.26
+25.2%
20.1%Rp5,802.68Rp2,803.88Rp2,440.0015
Jul ’24Rp3,060.00
Rp4,507.05
+47.3%
20.7%Rp5,803.84Rp2,804.44Rp2,460.0015
Jun ’24Rp3,000.00
Rp4,798.56
+60.0%
19.5%Rp5,707.76Rp2,801.45Rp2,700.0016
May ’24Rp3,940.00
Rp5,294.81
+34.4%
11.0%Rp6,500.64Rp4,139.49Rp2,630.0016
Apr ’24Rp4,190.00
Rp5,353.60
+27.8%
10.9%Rp6,521.38Rp4,200.98Rp2,290.0016
Mar ’24Rp4,600.00
Rp5,448.66
+18.4%
9.7%Rp6,553.63Rp4,221.76Rp2,240.0016
Feb ’24Rp4,780.00
Rp5,300.74
+10.9%
10.0%Rp6,490.04Rp4,052.53Rp2,520.0015
Jan ’24Rp4,120.00
Rp5,401.55
+31.1%
12.3%Rp6,487.27Rp3,982.59Rp2,700.0014
Dec ’23Rp4,370.00
Rp5,405.34
+23.7%
12.9%Rp6,383.12Rp3,937.54Rp2,590.0014
Nov ’23Rp3,740.00
Rp5,501.94
+47.1%
14.4%Rp7,044.60Rp3,981.06Rp2,300.0015

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Solusi Bangun Indonesia

Rp6.6t

Engages in the production and distribution of cement, ready-mixed concrete, and aggregates in Indonesia and internationally.

SMCB

Rp735.00

7D

-1.3%

1Y

-57.6%

Adaro Minerals Indonesia

Rp53.8t

Engages in metallurgical coal mining business in Indonesia.

ADMR

Rp1,315.00

7D

-1.1%

1Y

10.5%

Barito Pacific

Rp75.0t

Engages in the petrochemical production business.

BRPT

Rp800.00

7D

-9.6%

1Y

-19.6%