PT Merdeka Battery Materials Tbk.

Informe acción IDX:MBMA

Capitalización de mercado: Rp55.1t

Merdeka Battery Materials Valoración

¿Está MBMA infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de MBMA si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: MBMA (IDR510) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (IDR353.21)

Muy por debajo del valor justo: MBMA cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de MBMA?

Métrica clave: Como MBMA es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de MBMA. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de MBMA por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de MBMA?
Ratio PE73.6x
GananciasUS$46.98m
Capitalización bursátilUS$3.46b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de MBMA con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de MBMA frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares20.5x
NCKL Trimegah Bangun Persada
9x19.8%Rp51.1t
INCO Vale Indonesia
26.8x28.4%Rp38.8t
TINS TIMAH
17.6x32.3%Rp9.6t
HILL Hillcon
28.6x25.8%Rp6.2t
MBMA Merdeka Battery Materials
73.6x56.1%Rp55.1t

Price-To-Earnings vs. Similares: MBMA es cara según su ratio Price-To-Earnings (73.6x) en comparación con la media de empresas similares (20.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de MBMA con el de otras empresas de la industria ID Metals and Mining ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
GGRP Gunung Raja Paksi
2.6xn/aUS$161.76m
ISSP Steel Pipe Industry of Indonesia
4xn/aUS$125.52m
DKFT Central Omega Resources
4.4xn/aUS$79.20m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
MBMA 73.6xPromedio de la industria 17.6xNo. of Companies5PE020406080100+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: MBMA es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (73.6x) en comparación con la media de la industria ID Metals and Mining (17.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de MBMA comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE MBMA vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 73.6x
Ratio PE justo 49.6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: MBMA es cara según su ratio Price-To-Earnings (73.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (49.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de MBMA de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualRp550.00
Rp721.23
+31.1%
9.2%Rp815.31Rp611.48n/a9
Nov ’25Rp540.00
Rp723.81
+34.0%
9.7%Rp816.09Rp612.07n/a8
Oct ’25Rp590.00
Rp707.82
+20.0%
12.1%Rp835.95Rp577.56n/a7
Sep ’25Rp550.00
Rp759.94
+38.2%
9.6%Rp837.27Rp623.85n/a7
Aug ’25Rp605.00
Rp759.94
+25.6%
9.6%Rp837.27Rp623.85n/a7
Jul ’25Rp650.00
Rp759.94
+16.9%
9.6%Rp837.27Rp623.85n/a7
Jun ’25Rp670.00
Rp775.63
+15.8%
16.2%Rp985.70Rp614.04n/a6
May ’25Rp550.00
Rp806.70
+46.7%
17.8%Rp987.53Rp615.18n/a6
Apr ’25Rp486.00
Rp801.23
+64.9%
17.5%Rp967.83Rp602.91n/a6
Mar ’25Rp590.00
Rp895.76
+51.8%
13.2%Rp1,100.05Rp785.75n/a5
Feb ’25Rp685.00
Rp896.42
+30.9%
13.5%Rp1,104.74Rp789.10n/a5
Jan ’25Rp560.00
Rp935.41
+67.0%
17.2%Rp1,230.80Rp769.25n/a5
Dec ’24Rp605.00
Rp966.64
+59.8%
15.6%Rp1,239.28Rp774.55n/a5
Nov ’24Rp660.00
Rp958.20
+45.2%
10.5%Rp1,114.19Rp795.85Rp540.005
Oct ’24Rp805.00
Rp942.00
+17.0%
5.1%Rp997.23Rp874.49Rp590.005
Sep ’24Rp810.00
Rp912.56
+12.7%
5.9%Rp998.23Rp849.24Rp550.004
Aug ’24Rp745.00
Rp912.56
+22.5%
5.9%Rp998.23Rp849.24Rp605.004
Jul ’24Rp810.00
Rp912.56
+12.7%
5.9%Rp998.23Rp849.24Rp650.004
Jun ’24Rp755.00
Rp912.56
+20.9%
5.9%Rp998.23Rp849.24Rp670.004

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Suparma

Rp927.3b

Manufactures and sells paper and related paper products in Indonesia.

SPMA

Rp294.00

7D

-2.0%

1Y

-18.3%

Adaro Minerals Indonesia

Rp53.8t

Engages in metallurgical coal mining business in Indonesia.

ADMR

Rp1,315.00

7D

-1.1%

1Y

10.5%

Alumindo Light Metal Industry

Rp282.4b

Manufactures and sells flat aluminum sheet, foil, and related products in Indonesia, the United States, Asia, Europe, and Australia.

ALMI

Rp74.00

7D

0%

1Y

-62.1%