PT Vale Indonesia Tbk

Informe acción IDX:INCO

Capitalización de mercado: Rp38.8t

Vale Indonesia Valoración

¿Está INCO infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de INCO si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: INCO (IDR3680) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (IDR2931.08)

Muy por debajo del valor justo: INCO cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de INCO?

Métrica clave: Como INCO es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de INCO. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de INCO por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de INCO?
Ratio PE26.8x
GananciasUS$91.04m
Capitalización bursátilUS$2.44b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de INCO con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de INCO frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares32.2x
NCKL Trimegah Bangun Persada
9x19.8%Rp51.1t
MBMA Merdeka Battery Materials
73.6x56.1%Rp55.1t
HILL Hillcon
28.6x25.8%Rp6.2t
TINS TIMAH
17.6x32.3%Rp9.6t
INCO Vale Indonesia
26.8x28.4%Rp38.8t

Price-To-Earnings vs. Similares: INCO es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (26.8x) comparado con la media de empresas similares (32.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de INCO con el de otras empresas de la industria ID Metals and Mining ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
GGRP Gunung Raja Paksi
2.6xn/aUS$161.76m
ISSP Steel Pipe Industry of Indonesia
4xn/aUS$125.52m
DKFT Central Omega Resources
4.4xn/aUS$79.20m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
INCO 26.8xPromedio de la industria 17.6xNo. of Companies5PE020406080100+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: INCO es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (26.8x) en comparación con la media de la industria ID Metals and Mining (17.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de INCO comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE INCO vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 26.8x
Ratio PE justo 25.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: INCO es cara según su ratio Price-To-Earnings (26.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (25.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de INCO de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualRp3,680.00
Rp4,704.15
+27.8%
15.2%Rp5,734.85Rp3,400.17n/a18
Nov ’25Rp3,800.00
Rp4,709.57
+23.9%
15.5%Rp5,753.15Rp3,411.02n/a18
Oct ’25Rp4,220.00
Rp4,514.10
+7.0%
11.4%Rp5,334.85Rp3,526.17n/a18
Sep ’25Rp3,840.00
Rp4,745.98
+23.6%
12.3%Rp5,698.49Rp3,766.52n/a18
Aug ’25Rp3,830.00
Rp4,745.98
+23.9%
12.3%Rp5,698.49Rp3,766.52n/a18
Jul ’25Rp4,200.00
Rp5,228.25
+24.5%
21.2%Rp9,092.47Rp3,999.38n/a18
Jun ’25Rp4,970.00
Rp5,220.41
+5.0%
20.5%Rp8,963.80Rp4,087.62n/a18
May ’25Rp4,250.00
Rp4,969.21
+16.9%
22.6%Rp9,017.27Rp3,917.74n/a20
Apr ’25Rp4,070.00
Rp4,927.87
+21.1%
22.8%Rp8,798.93Rp3,822.87n/a20
Mar ’25Rp4,100.00
Rp4,796.06
+17.0%
14.7%Rp6,616.02Rp3,865.89n/a16
Feb ’25Rp3,930.00
Rp5,575.92
+41.9%
23.7%Rp8,639.22Rp4,051.61n/a16
Jan ’25Rp4,310.00
Rp6,324.37
+46.7%
21.4%Rp8,945.08Rp4,603.40n/a18
Dec ’24Rp4,400.00
Rp6,499.79
+47.7%
20.2%Rp8,974.71Rp4,912.15n/a18
Nov ’24Rp4,840.00
Rp7,225.07
+49.3%
16.6%Rp9,239.06Rp5,088.64Rp3,800.0017
Oct ’24Rp5,650.00
Rp7,635.45
+35.1%
13.1%Rp8,992.72Rp5,850.68Rp4,220.0016
Sep ’24Rp5,925.00
Rp7,683.20
+29.7%
12.8%Rp8,945.29Rp5,851.78Rp3,840.0017
Aug ’24Rp6,900.00
Rp7,839.48
+13.6%
12.0%Rp8,871.92Rp5,803.78Rp3,830.0016
Jul ’24Rp6,300.00
Rp7,780.89
+23.5%
12.7%Rp8,998.20Rp5,758.85Rp4,200.0018
Jun ’24Rp6,300.00
Rp7,909.18
+25.5%
11.4%Rp8,995.20Rp5,756.93Rp4,970.0018
May ’24Rp6,975.00
Rp7,812.14
+12.0%
12.0%Rp8,931.59Rp5,631.74Rp4,250.0018
Apr ’24Rp6,650.00
Rp7,801.28
+17.3%
13.8%Rp9,047.92Rp5,752.32Rp4,070.0018
Mar ’24Rp6,925.00
Rp8,000.61
+15.5%
12.3%Rp9,205.56Rp5,852.54Rp4,100.0018
Feb ’24Rp7,575.00
Rp7,917.47
+4.5%
12.4%Rp9,104.70Rp5,773.34Rp3,930.0017
Jan ’24Rp7,100.00
Rp8,085.28
+13.9%
13.0%Rp9,909.81Rp5,724.98Rp4,310.0018
Dec ’23Rp7,300.00
Rp7,909.06
+8.3%
13.4%Rp9,797.70Rp5,660.21Rp4,400.0019
Nov ’23Rp6,525.00
Rp8,013.48
+22.8%
13.8%Rp9,972.24Rp5,792.35Rp4,840.0017

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Suparma

Rp927.3b

Manufactures and sells paper and related paper products in Indonesia.

SPMA

Rp294.00

7D

-2.0%

1Y

-18.3%

Adaro Minerals Indonesia

Rp53.8t

Engages in metallurgical coal mining business in Indonesia.

ADMR

Rp1,315.00

7D

-1.1%

1Y

10.5%

Alumindo Light Metal Industry

Rp282.4b

Manufactures and sells flat aluminum sheet, foil, and related products in Indonesia, the United States, Asia, Europe, and Australia.

ALMI

Rp74.00

7D

0%

1Y

-62.1%