PT Vale Indonesia Tbk

Informe acción IDX:INCO

Capitalización de mercado: Rp44.2t

Vale Indonesia Valoración

¿Está INCO infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de INCO si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: INCO (IDR4790) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (IDR5619.97)

Muy por debajo del valor justo: INCO cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de INCO?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de INCO. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos1.7x
Valor empresarial/EBITDA4.4x
Ratio precio-expectativas de beneficios-1x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de INCO con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de INCO frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares42.3x
NCKL Trimegah Bangun Persada
11.3x25.3%Rp59.3t
PTRO Petrosea
51.9x67.2%Rp7.9t
BRMS Bumi Resources Minerals
82x42.4%Rp20.4t
HILL Hillcon
24xn/aRp8.4t
INCO Vale Indonesia
9.9x-9.8%Rp44.2t

Price-To-Earnings vs. Similares: INCO es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.2x) comparado con la media de empresas similares (35.7x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de INCO con el de otras empresas de la industria ID Metals and Mining ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a41.2%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a41.2%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: INCO es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.6x) comparado con la media de la industria ID Metals and Mining (12x).


Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de INCO comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE INCO vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 9.9x
Ratio PE justo 10.2x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: INCO es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (10.3x).


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de INCO de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualRp4,450.00
Rp5,129.94
+15.3%
21.5%Rp9,020.06Rp3,902.75n/a18
Jun ’25Rp4,970.00
Rp5,101.48
+2.6%
21.4%Rp8,963.80Rp3,878.41n/a18
May ’25Rp4,250.00
Rp4,966.79
+16.9%
22.6%Rp9,017.27Rp3,901.55n/a20
Apr ’25Rp4,070.00
Rp4,926.29
+21.0%
22.8%Rp8,798.93Rp3,807.08n/a20
Mar ’25Rp4,100.00
Rp4,794.96
+17.0%
14.6%Rp6,584.59Rp3,865.89n/a16
Feb ’25Rp3,930.00
Rp5,573.87
+41.8%
23.6%Rp8,639.22Rp4,051.61n/a16
Jan ’25Rp4,310.00
Rp6,322.68
+46.7%
21.5%Rp8,945.08Rp4,603.40n/a18
Dec ’24Rp4,400.00
Rp6,498.09
+47.7%
20.2%Rp8,974.71Rp4,912.15n/a18
Nov ’24Rp4,840.00
Rp7,225.07
+49.3%
16.6%Rp9,239.06Rp5,088.64n/a17
Oct ’24Rp5,650.00
Rp7,635.45
+35.1%
13.1%Rp8,992.72Rp5,850.68n/a16
Sep ’24Rp5,925.00
Rp7,683.20
+29.7%
12.8%Rp8,945.29Rp5,851.78n/a17
Aug ’24Rp6,900.00
Rp7,839.48
+13.6%
12.0%Rp8,871.92Rp5,803.78n/a16
Jul ’24Rp6,300.00
Rp7,780.89
+23.5%
12.7%Rp8,998.20Rp5,758.85n/a18
Jun ’24Rp6,300.00
Rp7,909.18
+25.5%
11.4%Rp8,995.20Rp5,756.93Rp4,970.0018
May ’24Rp6,975.00
Rp7,812.14
+12.0%
12.0%Rp8,931.59Rp5,631.74Rp4,250.0018
Apr ’24Rp6,650.00
Rp7,801.28
+17.3%
13.8%Rp9,047.92Rp5,752.32Rp4,070.0018
Mar ’24Rp6,925.00
Rp8,000.61
+15.5%
12.3%Rp9,205.56Rp5,852.54Rp4,100.0018
Feb ’24Rp7,575.00
Rp7,917.47
+4.5%
12.4%Rp9,104.70Rp5,773.34Rp3,930.0017
Jan ’24Rp7,100.00
Rp8,085.28
+13.9%
13.0%Rp9,909.81Rp5,724.98Rp4,310.0018
Dec ’23Rp7,300.00
Rp7,909.06
+8.3%
13.4%Rp9,797.70Rp5,660.21Rp4,400.0019
Nov ’23Rp6,525.00
Rp8,013.48
+22.8%
13.8%Rp9,972.24Rp5,792.35Rp4,840.0017
Oct ’23Rp6,400.00
Rp8,152.77
+27.4%
8.7%Rp9,700.24Rp6,837.37Rp5,650.0016
Sep ’23Rp5,975.00
Rp7,682.48
+28.6%
13.8%Rp9,486.20Rp4,973.93Rp5,925.0016
Aug ’23Rp6,350.00
Rp7,772.29
+22.4%
14.4%Rp9,451.81Rp4,955.89Rp6,900.0016
Jul ’23Rp5,350.00
Rp8,004.26
+49.6%
14.8%Rp9,818.37Rp5,005.44Rp6,300.0016
Jun ’23Rp8,225.00
Rp7,603.22
-7.6%
20.6%Rp9,790.80Rp3,287.85Rp6,300.0019

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.


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