PT Hillcon Tbk

Informe acción IDX:HILL

Capitalización de mercado: Rp6.2t

Hillcon Valoración

¿Está HILL infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de HILL si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: HILL (IDR2100) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (IDR2317.6)

Muy por debajo del valor justo: HILL cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de HILL?

Métrica clave: Como HILL es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de HILL. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de HILL por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de HILL?
Ratio PE28.6x
GananciasRp216.64b
Capitalización bursátilRp6.19t

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de HILL con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de HILL frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares39x
TINS TIMAH
17.6x32.3%Rp9.6t
NICL PAM Mineral
22.1xn/aRp3.1t
DEWA Darma Henwa
70.7xn/aRp2.6t
NICE Adhi Kartiko Pratama
45.4xn/aRp2.3t
HILL Hillcon
28.6x25.8%Rp6.2t

Price-To-Earnings vs. Similares: HILL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (28.6x) comparado con la media de empresas similares (38.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de HILL con el de otras empresas de la industria ID Metals and Mining ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
GGRP Gunung Raja Paksi
2.6xn/aUS$161.76m
ISSP Steel Pipe Industry of Indonesia
4xn/aUS$125.52m
DKFT Central Omega Resources
4.3xn/aUS$76.42m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
HILL 28.6xPromedio de la industria 17.6xNo. of Companies5PE020406080100+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: HILL es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (28.6x) en comparación con la media de la industria ID Metals and Mining (17.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de HILL comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE HILL vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 28.6x
Ratio PE justo 24.4x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: HILL es cara según su ratio Price-To-Earnings (28.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (24.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de HILL de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualRp2,100.00
Rp2,900.00
+38.1%
3.4%Rp3,000.00Rp2,800.00n/a2
Nov ’25Rp2,120.00
Rp2,900.00
+36.8%
3.4%Rp3,000.00Rp2,800.00n/a2
Oct ’25Rp2,140.00
Rp2,900.00
+35.5%
3.4%Rp3,000.00Rp2,800.00n/a2
Sep ’25Rp2,260.00
Rp2,900.00
+28.3%
3.4%Rp3,000.00Rp2,800.00n/a2
Aug ’25Rp2,370.00
Rp2,900.00
+22.4%
3.4%Rp3,000.00Rp2,800.00n/a2
May ’25Rp2,320.00
Rp3,300.00
+42.2%
15.2%Rp3,800.00Rp2,800.00n/a2
Apr ’25Rp2,010.00
Rp3,700.00
+84.1%
2.7%Rp3,800.00Rp3,600.00n/a2
Mar ’25Rp2,300.00
Rp3,700.00
+60.9%
2.7%Rp3,800.00Rp3,600.00n/a2
Feb ’25Rp2,500.00
Rp3,700.00
+48.0%
2.7%Rp3,800.00Rp3,600.00n/a2
Jan ’25Rp2,400.00
Rp3,700.00
+54.2%
2.7%Rp3,800.00Rp3,600.00n/a2
Dec ’24Rp2,570.00
Rp3,700.00
+44.0%
2.7%Rp3,800.00Rp3,600.00n/a2
Nov ’24Rp2,300.00
Rp3,700.00
+60.9%
2.7%Rp3,800.00Rp3,600.00Rp2,120.002
Oct ’24Rp2,490.00
Rp3,700.00
+48.6%
2.7%Rp3,800.00Rp3,600.00Rp2,140.002
Sep ’24Rp3,050.00
Rp3,700.00
+21.3%
2.7%Rp3,800.00Rp3,600.00Rp2,260.002

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.

Descubre empresas infravaloradas

Suparma

Rp952.5b

Manufactures and sells paper and related paper products in Indonesia.

SPMA

Rp302.00

7D

0.7%

1Y

-16.1%

Solusi Bangun Indonesia

Rp6.6t

Engages in the production and distribution of cement, ready-mixed concrete, and aggregates in Indonesia and internationally.

SMCB

Rp735.00

7D

-2.0%

1Y

-57.8%

Alumindo Light Metal Industry

Rp282.4b

Manufactures and sells flat aluminum sheet, foil, and related products in Indonesia, the United States, Asia, Europe, and Australia.

ALMI

Rp74.00

7D

0%

1Y

-59.6%