Applied Materials Valoración

¿Está 4336 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 4336 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 4336 (HK$1620) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (HK$1919.69)

Muy por debajo del valor justo: 4336 cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 4336?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio n/a de 4336. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 4336 por su múltiplo preferido actual.
¿Cual es el ratio n/a de 4336?
n/a	0x
n/a	n/a
Capitalización bursátil	n/a

Métricas y ratios de valoración clave de 4336. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	5.9x
Valor empresarial/EBITDA	19.3x
Ratio precio-expectativas de beneficios	2.6x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 4336 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 4336 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	35.8x
6865 Flat Glass Group	13.3x	36.6%	HK$56.8b
968 Xinyi Solar Holdings	6.5x	9.0%	HK$31.0b
522 ASMPT	73.8x	45.1%	HK$30.7b
981 Semiconductor Manufacturing International	49.7x	25.0%	HK$379.2b
4336 Applied Materials	21.7x	8.3%	HK$158.3b

Price-To-Earnings vs. Similares: 4336 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (21.7x) comparado con la media de empresas similares (25.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 4336 con el de otras empresas de la industria Asian Semiconductor ?

0 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
Promedio de la industria	n/a	31.0%
	n/a	n/a	n/a

Obteniendo datos

0 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
Promedio de la industria	n/a	31.0%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 4336 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (21.7x) comparado con la media de la industria Hong Kong Semiconductor (13.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 4336 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 4336 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	21.7x
Ratio PE justo	n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de 4336 para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.