Applied Materials, Inc.

Informe acción SEHK:4336

Capitalización de mercado: HK$1.4t

Applied Materials Valoración

¿Está 4336 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 4336 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 4336 (HK$600) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (HK$469.46)

Muy por debajo del valor justo: 4336 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 4336?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de 4336. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos6.5x
Valor empresarial/EBITDA21.2x
Ratio precio-expectativas de beneficios3.9x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 4336 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 4336 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares27.1x
968 Xinyi Solar Holdings
12.3x17.2%HK$51.4b
6865 Flat Glass Group
12.7x18.1%HK$61.7b
522 ASMPT
70.4x34.6%HK$40.6b
3800 GCL Technology Holdings
13.1x22.1%HK$35.5b
4336 Applied Materials
24.3x6.3%HK$174.3b

Price-To-Earnings vs. Similares: 4336 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.6x) comparado con la media de empresas similares (12.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 4336 con el de otras empresas de la industria Asian Semiconductor ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a17.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a17.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 4336 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.6x) comparado con la media de la industria Asian Semiconductor (32.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 4336 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 4336 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 24.3x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de 4336 para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 4336 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualn/a
HK$1,730.90
0%
12.3%HK$2,030.94HK$1,187.32n/a30
May ’25HK$600.00
HK$1,726.55
+187.8%
12.8%HK$2,035.25HK$1,189.84n/a31
Apr ’25n/a
HK$1,660.38
0%
14.7%HK$1,955.18HK$1,079.26n/a31
Mar ’25n/a
HK$1,645.99
0%
14.8%HK$1,956.06HK$1,079.75n/a31
Feb ’25n/a
HK$1,335.59
0%
9.5%HK$1,680.73HK$1,078.80n/a31
Jan ’25n/a
HK$1,284.04
0%
9.7%HK$1,442.13HK$935.44n/a31
Dec ’24n/a
HK$1,261.26
0%
9.3%HK$1,442.51HK$935.68n/a31
Nov ’24n/a
HK$1,247.41
0%
10.1%HK$1,446.77HK$938.45n/a31
Oct ’24n/a
HK$1,228.70
0%
12.6%HK$1,446.72HK$860.21n/a28
Sep ’24n/a
HK$1,216.29
0%
12.9%HK$1,410.72HK$862.10n/a26
Aug ’24n/a
HK$1,126.64
0%
12.3%HK$1,364.81HK$857.88n/a26
Jul ’24n/a
HK$1,093.83
0%
9.4%HK$1,252.16HK$860.86n/a26
Jun ’24n/a
HK$1,073.49
0%
10.8%HK$1,252.89HK$783.06n/a27
May ’24n/a
HK$1,030.67
0%
9.4%HK$1,177.46HK$706.47HK$600.0028
Apr ’24n/a
HK$1,041.30
0%
9.8%HK$1,177.43HK$706.46n/a28
Mar ’24n/a
HK$1,041.30
0%
9.8%HK$1,177.43HK$706.46n/a28
Feb ’24n/a
HK$951.01
0%
10.9%HK$1,096.33HK$689.12n/a28
Jan ’24n/a
HK$926.57
0%
12.4%HK$1,089.62HK$622.64n/a28
Dec ’23n/a
HK$916.46
0%
12.3%HK$1,089.24HK$622.42n/a27
Nov ’23n/a
HK$831.77
0%
17.4%HK$1,177.46HK$549.48n/a26
Oct ’23n/a
HK$1,008.70
0%
14.5%HK$1,240.27HK$667.24n/a26
Sep ’23n/a
HK$1,033.73
0%
15.0%HK$1,443.75HK$745.41n/a27
Aug ’23n/a
HK$1,046.98
0%
18.9%HK$1,546.44HK$745.74n/a27
Jul ’23n/a
HK$1,104.63
0%
18.8%HK$1,608.42HK$549.22n/a28
Jun ’23HK$600.00
HK$1,136.19
+89.4%
14.8%HK$1,608.68HK$902.43n/a28
May ’23n/a
HK$1,290.62
0%
12.9%HK$1,608.82HK$1,020.23n/a28

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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