Semiconductor Manufacturing International Corporation

Informe acción SEHK:981

Capitalización de mercado: HK$375.8b

Semiconductor Manufacturing International Valoración

¿Está 981 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 981 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 981 (HK$29.1) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (HK$124.68)

Muy por debajo del valor justo: 981 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 981?

Métrica clave: Como 981 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 981. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 981 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 981?
Ratio PE53.4x
GananciasUS$559.84m
Capitalización bursátilUS$48.37b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 981 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 981 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares20.3x
1347 Hua Hong Semiconductor
39.9x31.0%HK$49.4b
1385 Shanghai Fudan Microelectronics Group
23.9x34.1%HK$27.5b
85 China Electronics Huada Technology
5.7xn/aHK$2.5b
2149 BaTeLab
11.6x35.6%HK$1.6b
981 Semiconductor Manufacturing International
53.4x24.4%HK$375.8b

Price-To-Earnings vs. Similares: 981 es cara según su ratio Price-To-Earnings (53.4x) en comparación con la media de empresas similares (20.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 981 con el de otras empresas de la industria Asian Semiconductor ?

10 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
981 53.4xPromedio de la industria 32.6xNo. of Companies78PE020406080100+
10 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 981 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (53.4x) en comparación con la media de la industria Hong Kong Semiconductor (11.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 981 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 981 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 53.4x
Ratio PE justo 30.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 981 es cara según su ratio Price-To-Earnings (53.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (30.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 981 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualHK$29.10
HK$25.56
-12.2%
27.7%HK$36.97HK$12.99n/a22
Dec ’25HK$26.00
HK$25.68
-1.2%
26.8%HK$37.04HK$13.01n/a23
Nov ’25HK$25.75
HK$19.34
-24.9%
20.8%HK$26.92HK$10.76n/a23
Oct ’25HK$20.85
HK$19.25
-7.7%
20.0%HK$26.98HK$10.78n/a23
Sep ’25HK$17.08
HK$19.11
+11.9%
20.9%HK$26.99HK$10.79n/a24
Aug ’25HK$17.06
HK$17.77
+4.2%
20.3%HK$23.32HK$10.79n/a21
Jul ’25HK$17.12
HK$18.46
+7.8%
22.3%HK$25.90HK$10.79n/a23
Jun ’25HK$16.54
HK$18.64
+12.7%
22.1%HK$25.92HK$10.80n/a24
May ’25HK$15.52
HK$18.05
+16.3%
23.6%HK$25.96HK$10.80n/a24
Apr ’25HK$15.16
HK$18.05
+19.1%
23.6%HK$25.96HK$10.80n/a24
Mar ’25HK$17.04
HK$18.55
+8.9%
25.9%HK$29.99HK$10.80n/a25
Feb ’25HK$14.28
HK$21.85
+53.0%
20.6%HK$29.99HK$14.01n/a25
Jan ’25HK$19.86
HK$21.96
+10.6%
21.8%HK$29.94HK$13.90n/a24
Dec ’24HK$21.25
HK$21.94
+3.2%
22.3%HK$29.95HK$13.90HK$26.0023
Nov ’24HK$24.00
HK$20.51
-14.6%
22.7%HK$30.03HK$13.93HK$25.7521
Oct ’24HK$20.05
HK$20.36
+1.6%
22.5%HK$30.02HK$13.93HK$20.8522
Sep ’24HK$19.70
HK$20.27
+2.9%
22.6%HK$30.02HK$13.93HK$17.0823
Aug ’24HK$19.26
HK$20.47
+6.3%
22.2%HK$29.94HK$13.91HK$17.0622
Jul ’24HK$20.40
HK$20.09
-1.5%
20.8%HK$29.97HK$13.95HK$17.1221
Jun ’24HK$19.90
HK$20.08
+0.9%
20.8%HK$29.95HK$13.94HK$16.5421
May ’24HK$22.55
HK$18.54
-17.8%
18.4%HK$25.80HK$13.97HK$15.5221
Apr ’24HK$18.60
HK$18.01
-3.2%
15.9%HK$25.00HK$13.97HK$15.1621
Mar ’24HK$16.40
HK$17.66
+7.7%
15.7%HK$24.98HK$13.52HK$17.0422
Feb ’24HK$17.72
HK$18.83
+6.3%
19.5%HK$28.87HK$13.49HK$14.2822
Jan ’24HK$16.72
HK$18.61
+11.3%
19.7%HK$28.66HK$13.39HK$19.8622
Dec ’23HK$16.66
HK$18.71
+12.3%
19.6%HK$28.81HK$13.46HK$21.2522

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/23 21:13
Precio de las acciones al final del día2024/12/23 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Semiconductor Manufacturing International Corporation está cubierta por 55 analistas. 24 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Ge BaiABCI Securities Company Limited
Andrew LuBarclays
Szeho NgBNP Paribas Securities (Asia)