EEKA Fashion Holdings Limited

Informe acción SEHK:3709

Capitalización de mercado: HK$6.3b

EEKA Fashion Holdings Valoración

¿Está 3709 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 3709 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 3709 (HK$8.81) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (HK$47.31)

Muy por debajo del valor justo: 3709 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 3709?

Métrica clave: Como 3709 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 3709. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 3709 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 3709?
Ratio PE8.6x
GananciasCN¥671.61m
Capitalización bursátilCN¥5.83b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 3709 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 3709 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares6.7x
709 Giordano International
9.5x7.4%HK$2.7b
3813 Pou Sheng International (Holdings)
5x18.6%HK$2.9b
6110 Topsports International Holdings
7.6x11.0%HK$15.1b
113 Dickson Concepts (International)
4.8xn/aHK$1.7b
3709 EEKA Fashion Holdings
8.6x11.4%HK$6.3b

Price-To-Earnings vs. Similares: 3709 es cara según su ratio Price-To-Earnings (8.6x) en comparación con la media de empresas similares (6.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 3709 con el de otras empresas de la industria HK Specialty Retail ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
84 Stelux Holdings International
0.2xn/aUS$10.26m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
3709 8.6xPromedio de la industria 9.3xNo. of Companies6PE0816243240+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 3709 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.6x) comparado con la media de la industria Hong Kong Specialty Retail (9.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 3709 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 3709 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 8.6x
Ratio PE justo 8.2x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 3709 es cara según su ratio Price-To-Earnings (8.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (8.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 3709 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualHK$8.81
HK$12.20
+38.5%
1.7%HK$12.41HK$12.00n/a2
Nov ’25HK$8.43
HK$12.20
+44.8%
1.7%HK$12.41HK$12.00n/a2
Oct ’25HK$9.62
HK$12.20
+26.9%
1.7%HK$12.41HK$12.00n/a2
Sep ’25HK$8.95
HK$12.20
+36.4%
1.7%HK$12.41HK$12.00n/a2
Aug ’25HK$8.95
HK$17.26
+92.8%
3.5%HK$17.86HK$16.66n/a2
Jul ’25HK$10.84
HK$17.22
+58.9%
3.0%HK$17.94HK$16.74n/a3
Jun ’25HK$11.40
HK$17.22
+51.1%
3.0%HK$17.94HK$16.74n/a3
May ’25HK$13.00
HK$17.53
+34.9%
3.0%HK$17.99HK$16.78n/a3
Apr ’25HK$13.36
HK$17.50
+31.0%
3.4%HK$18.00HK$16.68n/a3
Mar ’25HK$13.10
HK$16.66
+27.2%
6.8%HK$17.97HK$15.21n/a3
Feb ’25HK$13.74
HK$16.66
+21.3%
6.8%HK$17.97HK$15.21n/a3
Jan ’25HK$14.18
HK$15.50
+9.3%
5.8%HK$16.78HK$14.78n/a3
Dec ’24HK$14.02
HK$15.50
+10.5%
5.8%HK$16.78HK$14.78n/a3
Nov ’24HK$14.40
HK$15.50
+7.6%
5.8%HK$16.78HK$14.78HK$8.433
Oct ’24HK$14.84
HK$15.50
+4.4%
5.8%HK$16.78HK$14.78HK$9.623
Sep ’24HK$12.68
HK$13.45
+6.1%
9.1%HK$15.00HK$12.01HK$8.953
Aug ’24HK$12.66
HK$12.58
-0.6%
2.9%HK$12.94HK$12.22HK$8.952
Jul ’24HK$10.30
HK$12.58
+22.1%
2.9%HK$12.94HK$12.22HK$10.842
Jun ’24HK$10.36
HK$13.18
+27.3%
2.4%HK$13.50HK$12.86HK$11.402
May ’24HK$11.04
HK$13.18
+19.4%
2.4%HK$13.50HK$12.86HK$13.002
Apr ’24HK$10.60
HK$12.60
+18.9%
0.04%HK$12.61HK$12.60HK$13.362
Mar ’24HK$10.78
HK$12.60
+16.9%
0.04%HK$12.61HK$12.60HK$13.102
Feb ’24HK$10.46
HK$12.60
+20.5%
0.04%HK$12.61HK$12.60HK$13.742
Jan ’24HK$11.20
HK$12.60
+12.5%
0.04%HK$12.61HK$12.60HK$14.182
Dec ’23HK$10.14
HK$12.35
+21.8%
1.1%HK$12.49HK$12.22HK$14.022

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.

Descubre empresas infravaloradas

Pou Sheng International (Holdings)

HK$2.9b

An investment holding company, engages in distributing and retailing sportswear and footwear in the People’s Republic of China and internationally.

3813

HK$0.55

7D

0%

1Y

-17.9%

JD.com

US$51.0b

Operates as a supply chain-based technology and service provider in the People’s Republic of China.

89618

US$128.70

7D

2.7%

1Y

25.0%

JD.com

US$51.0b

Operates as a supply chain-based technology and service provider in the People’s Republic of China.

9618

US$137.90

7D

2.1%

1Y

22.5%