Pou Sheng International (Holdings) Limited

Informe acción SEHK:3813

Capitalización de mercado: HK$2.9b

Pou Sheng International (Holdings) Valoración

¿Está 3813 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 3813 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 3813 (HK$0.55) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (HK$0.92)

Muy por debajo del valor justo: 3813 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 3813?

Métrica clave: Como 3813 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 3813. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 3813 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 3813?
Ratio PE5.1x
GananciasCN¥522.86m
Capitalización bursátilCN¥2.65b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 3813 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 3813 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares14.3x
709 Giordano International
9.6x7.4%HK$2.7b
113 Dickson Concepts (International)
4.9xn/aHK$1.7b
393 Glorious Sun Enterprises
34xn/aHK$1.7b
3709 EEKA Fashion Holdings
8.7x11.4%HK$6.3b
3813 Pou Sheng International (Holdings)
5.1x18.6%HK$2.9b

Price-To-Earnings vs. Similares: 3813 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (5.1x) comparado con la media de empresas similares (14.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 3813 con el de otras empresas de la industria HK Specialty Retail ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
84 Stelux Holdings International
0.2xn/aUS$10.26m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
3813 5.1xPromedio de la industria 9.3xNo. of Companies6PE0816243240+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 3813 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (5.1x) comparado con la media de la industria Hong Kong Specialty Retail (9.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 3813 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 3813 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 5.1x
Ratio PE justo 8.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 3813 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (5.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (8.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 3813 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualHK$0.55
HK$1.11
+101.9%
68.2%HK$2.79HK$0.64n/a6
Nov ’25HK$0.58
HK$1.20
+107.5%
61.5%HK$2.84HK$0.73n/a6
Oct ’25HK$0.57
HK$1.16
+103.4%
59.8%HK$2.83HK$0.73n/a7
Sep ’25HK$0.59
HK$1.16
+96.5%
59.8%HK$2.83HK$0.73n/a7
Aug ’25HK$0.60
HK$1.17
+94.3%
58.0%HK$2.79HK$0.66n/a7
Jul ’25HK$0.61
HK$1.12
+83.1%
54.5%HK$2.80HK$0.66n/a9
Jun ’25HK$0.65
HK$1.12
+71.9%
54.5%HK$2.80HK$0.66n/a9
May ’25HK$0.66
HK$1.13
+71.0%
53.8%HK$2.79HK$0.67n/a9
Apr ’25HK$0.67
HK$1.13
+68.4%
53.8%HK$2.79HK$0.67n/a9
Mar ’25HK$0.60
HK$1.22
+103.8%
49.7%HK$2.85HK$0.82n/a9
Feb ’25HK$0.59
HK$1.22
+107.3%
49.7%HK$2.85HK$0.82n/a9
Jan ’25HK$0.68
HK$1.22
+79.9%
49.7%HK$2.85HK$0.82n/a9
Dec ’24HK$0.67
HK$1.22
+82.5%
49.7%HK$2.85HK$0.82n/a9
Nov ’24HK$0.66
HK$1.28
+93.7%
48.4%HK$2.79HK$0.80HK$0.588
Oct ’24HK$0.68
HK$1.25
+83.1%
47.9%HK$2.80HK$0.80HK$0.579
Sep ’24HK$0.66
HK$1.25
+88.7%
47.9%HK$2.80HK$0.80HK$0.599
Aug ’24HK$0.70
HK$1.14
+62.8%
20.9%HK$1.66HK$0.80HK$0.608
Jul ’24HK$0.59
HK$1.15
+95.6%
18.3%HK$1.59HK$0.82HK$0.618
Jun ’24HK$0.70
HK$1.15
+64.9%
18.3%HK$1.59HK$0.82HK$0.658
May ’24HK$0.65
HK$1.05
+61.0%
20.1%HK$1.42HK$0.77HK$0.668
Apr ’24HK$0.66
HK$1.05
+58.6%
20.1%HK$1.42HK$0.77HK$0.678
Mar ’24HK$0.83
HK$1.12
+34.9%
13.7%HK$1.37HK$0.98HK$0.607
Feb ’24HK$0.94
HK$1.08
+15.1%
24.8%HK$1.40HK$0.52HK$0.597
Jan ’24HK$0.75
HK$0.94
+25.7%
25.4%HK$1.32HK$0.50HK$0.687
Dec ’23HK$0.57
HK$0.93
+63.0%
23.7%HK$1.29HK$0.49HK$0.678
Nov ’23HK$0.40
HK$1.01
+152.6%
20.6%HK$1.40HK$0.70HK$0.668

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Alibaba Group Holding

US$197.4b

Through its subsidiaries, provides technology infrastructure and marketing reach to help merchants, brands, retailers, and other businesses to engage with their users and customers in the People's Republic of China and internationally.

9988

US$84.40

7D

-4.0%

1Y

9.3%

JD.com

US$51.0b

Operates as a supply chain-based technology and service provider in the People’s Republic of China.

9618

US$137.90

7D

2.1%

1Y

22.5%

JD.com

US$51.0b

Operates as a supply chain-based technology and service provider in the People’s Republic of China.

89618

US$128.70

7D

2.7%

1Y

25.0%