China Overseas Land & Investment Limited

Informe acción SZSC:688

Capitalización de mercado: HK$143.6b

China Overseas Land & Investment Valoración

¿Está 688 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 688 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 688 (HK$13.12) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (HK$7.66)

Muy por debajo del valor justo: 688 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 688?

Métrica clave: Como 688 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 688. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 688 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 688?
Ratio PE6x
GananciasCN¥22.43b
Capitalización bursátilCN¥133.69b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 688 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 688 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares9.2x
1113 CK Asset Holdings
7x1.4%HK$109.7b
1109 China Resources Land
5.3x4.9%HK$159.7b
12 Henderson Land Development
18.2x17.3%HK$118.1b
960 Longfor Group Holdings
6.4x4.5%HK$73.0b
688 China Overseas Land & Investment
6x5.7%HK$143.6b

Price-To-Earnings vs. Similares: 688 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (6x) comparado con la media de empresas similares (9.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 688 con el de otras empresas de la industria HK Real Estate ?

6 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
29 Dynamic Holdings
0.3xn/aUS$226.69m
2768 Jiayuan International Group
1.4x31.6%US$151.18m
3883 China Aoyuan Group
0.06xn/aUS$126.28m
2117 Datang Group Holdings
1.2xn/aUS$87.18m
688 6.0xPromedio de la industria 7.2xNo. of Companies15PE0612182430+
6 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 688 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (6x) comparado con la media de la industria Hong Kong Real Estate (7.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 688 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 688 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 6x
Ratio PE justo 12.8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 688 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (12.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 688 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualHK$13.12
HK$16.80
+28.0%
15.3%HK$21.00HK$12.17n/a18
Nov ’25HK$15.50
HK$16.82
+8.5%
15.1%HK$21.00HK$12.37n/a18
Oct ’25HK$15.92
HK$16.10
+1.1%
13.1%HK$21.00HK$12.53n/a18
Sep ’25HK$12.38
HK$16.09
+29.9%
11.0%HK$21.00HK$12.70n/a18
Aug ’25HK$12.44
HK$17.74
+42.6%
14.6%HK$24.30HK$12.70n/a19
Jul ’25HK$13.54
HK$18.16
+34.2%
14.0%HK$24.30HK$13.10n/a20
Jun ’25HK$14.74
HK$18.05
+22.5%
14.3%HK$24.30HK$13.10n/a20
May ’25HK$14.58
HK$17.62
+20.9%
12.0%HK$21.00HK$13.10n/a20
Apr ’25HK$11.26
HK$17.63
+56.6%
13.3%HK$21.74HK$13.10n/a20
Mar ’25HK$11.44
HK$20.30
+77.5%
15.5%HK$26.88HK$15.30n/a20
Feb ’25HK$11.56
HK$20.59
+78.1%
14.4%HK$26.88HK$15.60n/a20
Jan ’25HK$13.76
HK$21.88
+59.0%
12.4%HK$26.88HK$15.60n/a21
Dec ’24HK$14.22
HK$22.43
+57.7%
10.9%HK$26.88HK$17.60n/a21
Nov ’24HK$14.88
HK$22.41
+50.6%
11.1%HK$26.88HK$17.60HK$15.5021
Oct ’24HK$16.24
HK$22.51
+38.6%
11.0%HK$26.88HK$17.60HK$15.9221
Sep ’24HK$16.54
HK$23.02
+39.2%
11.0%HK$27.90HK$17.60HK$12.3823
Aug ’24HK$18.38
HK$24.87
+35.3%
10.3%HK$31.00HK$19.35HK$12.4423
Jul ’24HK$17.08
HK$24.98
+46.3%
10.0%HK$31.00HK$19.35HK$13.5423
Jun ’24HK$15.70
HK$25.35
+61.4%
8.7%HK$31.00HK$20.48HK$14.7422
May ’24HK$19.84
HK$25.51
+28.6%
8.7%HK$31.00HK$21.08HK$14.5822
Apr ’24HK$18.96
HK$26.43
+39.4%
11.0%HK$31.50HK$21.21HK$11.2623
Mar ’24HK$20.40
HK$27.06
+32.7%
10.1%HK$31.50HK$21.21HK$11.4423
Feb ’24HK$21.40
HK$27.19
+27.1%
10.1%HK$31.50HK$21.59HK$11.5623
Jan ’24HK$20.60
HK$27.53
+33.6%
10.1%HK$32.20HK$21.60HK$13.7622
Dec ’23HK$20.45
HK$27.59
+34.9%
10.5%HK$32.20HK$21.60HK$14.2223
Nov ’23HK$15.14
HK$27.50
+81.6%
10.7%HK$32.20HK$21.60HK$14.8824

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

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