CK Asset Holdings Limited

Informe acción SEHK:1113

Capitalización de mercado: HK$109.7b

CK Asset Holdings Valoración

¿Está 1113 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 1113 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 1113 (HK$31.35) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (HK$31.79)

Muy por debajo del valor justo: 1113 cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 1113?

Métrica clave: Como 1113 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 1113. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 1113 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 1113?
Ratio PE7x
GananciasHK$15.61b
Capitalización bursátilHK$109.72b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 1113 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 1113 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares9x
688 China Overseas Land & Investment
6x5.7%HK$143.6b
960 Longfor Group Holdings
6.4x4.5%HK$73.0b
12 Henderson Land Development
18.2x17.3%HK$118.1b
1109 China Resources Land
5.3x4.9%HK$159.7b
1113 CK Asset Holdings
7x1.4%HK$109.7b

Price-To-Earnings vs. Similares: 1113 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7x) comparado con la media de empresas similares (9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 1113 con el de otras empresas de la industria HK Real Estate ?

6 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
29 Dynamic Holdings
0.3xn/aUS$226.69m
2768 Jiayuan International Group
1.4x31.6%US$151.18m
3883 China Aoyuan Group
0.06xn/aUS$126.28m
2117 Datang Group Holdings
1.2xn/aUS$87.18m
1113 7.0xPromedio de la industria 7.2xNo. of Companies15PE0612182430+
6 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 1113 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7x) comparado con la media de la industria Hong Kong Real Estate (7.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 1113 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 1113 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 7x
Ratio PE justo 13.2x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 1113 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (13.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 1113 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualHK$31.35
HK$36.54
+16.6%
12.6%HK$44.60HK$28.00n/a13
Nov ’25HK$31.90
HK$36.54
+14.5%
12.6%HK$44.60HK$28.00n/a13
Oct ’25HK$34.20
HK$35.63
+4.2%
11.6%HK$41.00HK$28.00n/a12
Sep ’25HK$31.55
HK$35.63
+12.9%
11.6%HK$41.00HK$28.00n/a12
Aug ’25HK$30.20
HK$37.37
+23.7%
10.7%HK$45.00HK$31.00n/a12
Jul ’25HK$29.25
HK$39.52
+35.1%
11.3%HK$46.90HK$32.00n/a12
Jun ’25HK$30.85
HK$39.52
+28.1%
11.3%HK$46.90HK$32.00n/a12
May ’25HK$33.65
HK$40.23
+19.5%
12.9%HK$49.00HK$32.00n/a12
Apr ’25HK$32.20
HK$41.35
+28.4%
12.5%HK$49.00HK$34.50n/a12
Mar ’25HK$35.65
HK$46.33
+29.9%
10.8%HK$53.10HK$38.00n/a12
Feb ’25HK$35.10
HK$47.64
+35.7%
11.6%HK$56.40HK$40.00n/a11
Jan ’25HK$39.20
HK$48.76
+24.4%
10.9%HK$56.40HK$40.00n/a11
Dec ’24HK$37.50
HK$50.74
+35.3%
15.1%HK$70.90HK$40.00n/a12
Nov ’24HK$39.30
HK$50.74
+29.1%
15.1%HK$70.90HK$40.00HK$31.9012
Oct ’24HK$41.25
HK$53.63
+30.0%
13.7%HK$70.90HK$44.00HK$34.2012
Sep ’24HK$43.30
HK$55.53
+28.2%
13.5%HK$70.90HK$46.00HK$31.5512
Aug ’24HK$44.60
HK$57.41
+28.7%
12.2%HK$70.90HK$47.00HK$30.2012
Jul ’24HK$43.40
HK$58.36
+34.5%
11.9%HK$70.90HK$47.00HK$29.2512
Jun ’24HK$43.75
HK$58.78
+34.3%
11.0%HK$70.90HK$47.90HK$30.8512
May ’24HK$46.30
HK$59.22
+27.9%
10.7%HK$70.90HK$47.90HK$33.6513
Apr ’24HK$47.65
HK$59.29
+24.4%
10.8%HK$70.90HK$47.90HK$32.2013
Mar ’24HK$50.00
HK$58.54
+17.1%
11.2%HK$67.10HK$47.90HK$35.6513
Feb ’24HK$50.90
HK$58.38
+14.7%
11.2%HK$67.10HK$47.90HK$35.1013
Jan ’24HK$48.05
HK$57.32
+19.3%
12.4%HK$67.10HK$44.00HK$39.2013
Dec ’23HK$46.35
HK$58.17
+25.5%
12.1%HK$67.10HK$44.00HK$37.5013
Nov ’23HK$44.10
HK$59.09
+34.0%
12.7%HK$67.10HK$44.00HK$39.3013

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

C&D International Investment Group

HK$25.9b

An investment holding company, engages in the property development, real estate industry chain investment services, and industry investment activities in Mainland China, Hong Kong, Macau, Taiwan, and internationally.

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HK$12.84

7D

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Longfor Group Holdings

HK$73.0b

An investment holding company, engages in the property development, investment, and management businesses in the People’s Republic of China.

960

HK$10.60

7D

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