Longfor Group Holdings Limited

Informe acción SEHK:960

Capitalización de mercado: HK$74.1b

Longfor Group Holdings Valoración

¿Está 960 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 960 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 960 (HK$10.76) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (HK$48.2)

Muy por debajo del valor justo: 960 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 960?

Métrica clave: Como 960 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 960. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 960 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 960?
Ratio PE6.5x
GananciasCN¥10.66b
Capitalización bursátilCN¥69.01b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 960 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 960 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares11.6x
1113 CK Asset Holdings
7.1x1.4%HK$110.2b
688 China Overseas Land & Investment
6x5.7%HK$144.0b
12 Henderson Land Development
18.3x17.3%HK$118.4b
83 Sino Land
15.2x6.9%HK$67.0b
960 Longfor Group Holdings
6.5x4.5%HK$74.1b

Price-To-Earnings vs. Similares: 960 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (6.5x) comparado con la media de empresas similares (11.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 960 con el de otras empresas de la industria HK Real Estate ?

6 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
29 Dynamic Holdings
0.3xn/aUS$226.57m
2768 Jiayuan International Group
1.4x31.6%US$151.18m
3883 China Aoyuan Group
0.06xn/aUS$138.59m
2117 Datang Group Holdings
1.2xn/aUS$87.18m
960 6.5xPromedio de la industria 7.2xNo. of Companies15PE0612182430+
6 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 960 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (6.5x) comparado con la media de la industria Hong Kong Real Estate (7.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 960 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 960 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 6.5x
Ratio PE justo 9.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 960 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (6.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (9.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 960 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualHK$10.76
HK$12.61
+17.2%
24.7%HK$19.96HK$8.79n/a21
Nov ’25HK$13.04
HK$12.79
-1.9%
24.5%HK$20.21HK$8.90n/a21
Oct ’25HK$15.04
HK$11.79
-21.6%
20.4%HK$20.53HK$9.04n/a21
Sep ’25HK$8.81
HK$11.66
+32.3%
12.5%HK$15.07HK$9.34n/a21
Aug ’25HK$9.61
HK$13.89
+44.6%
20.2%HK$21.95HK$9.64n/a20
Jul ’25HK$10.72
HK$15.31
+42.9%
23.0%HK$23.58HK$9.51n/a21
Jun ’25HK$12.30
HK$15.19
+23.5%
23.5%HK$23.70HK$9.56n/a21
May ’25HK$11.80
HK$13.87
+17.5%
21.2%HK$23.71HK$9.56n/a21
Apr ’25HK$11.06
HK$13.83
+25.1%
21.4%HK$23.75HK$9.58n/a21
Mar ’25HK$9.77
HK$17.73
+81.4%
31.1%HK$32.15HK$8.95n/a22
Feb ’25HK$8.46
HK$20.52
+142.5%
30.2%HK$34.88HK$9.01n/a22
Jan ’25HK$12.50
HK$24.76
+98.1%
19.4%HK$35.49HK$17.49n/a21
Dec ’24HK$13.70
HK$25.45
+85.8%
17.1%HK$35.39HK$17.43n/a21
Nov ’24HK$11.32
HK$26.28
+132.1%
25.9%HK$50.89HK$17.00HK$13.0421
Oct ’24HK$14.08
HK$26.54
+88.5%
24.0%HK$50.87HK$19.90HK$15.0422
Sep ’24HK$16.52
HK$27.47
+66.3%
23.7%HK$51.20HK$20.03HK$8.8121
Aug ’24HK$19.64
HK$30.83
+57.0%
18.8%HK$51.87HK$23.50HK$9.6121
Jul ’24HK$19.04
HK$31.52
+65.6%
18.7%HK$52.41HK$24.06HK$10.7220
Jun ’24HK$14.50
HK$31.68
+118.5%
18.7%HK$52.77HK$24.22HK$12.3020
May ’24HK$21.35
HK$32.71
+53.2%
19.1%HK$54.85HK$24.89HK$11.8020
Apr ’24HK$22.15
HK$32.77
+47.9%
19.7%HK$54.89HK$24.90HK$11.0620
Mar ’24HK$24.55
HK$37.31
+52.0%
24.5%HK$55.88HK$25.18HK$9.7720
Feb ’24HK$25.85
HK$37.29
+44.2%
23.5%HK$56.80HK$25.60HK$8.4619
Jan ’24HK$24.30
HK$36.15
+48.8%
26.5%HK$55.37HK$15.79HK$12.5019
Dec ’23HK$23.20
HK$35.46
+52.8%
29.8%HK$54.04HK$15.41HK$13.7018
Nov ’23HK$10.82
HK$34.96
+223.1%
30.7%HK$52.60HK$15.00HK$11.3219

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

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