Transcenta Holding Limited

Informe acción SEHK:6628

Capitalización de mercado: HK$356.4m

Transcenta Holding Valoración

¿Está 6628 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 6628 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 6628 (HK$0.88) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (HK$51.78)

Muy por debajo del valor justo: 6628 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 6628?

Métrica clave: Como 6628 no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de 6628. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 6628 por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de 6628?
Ratio precio-ventas (PS)14.8x
VentasCN¥22.33m
Capitalización bursátilCN¥330.95m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de 6628 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de 6628 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares18.7x
2197 Clover Biopharmaceuticals
12.9xn/aHK$402.1m
1244 3D Medicines
1xn/aHK$526.8m
690 Uni-Bio Science Group
0.7xn/aHK$376.2m
2898 Sunho Biologics
60.2xn/aHK$750.3m
6628 Transcenta Holding
14.8x67.8%HK$356.4m

Price-To-Sales vs. Similares: 6628 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (14.8x) comparado con la media de empresas similares (18.7x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de 6628 con el de otras empresas de la industria HK Biotechs ?

14 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
6826 Shanghai Haohai Biological Technology
2.3x11.8%US$1.90b
1530 3SBio
1.5x9.2%US$1.75b
2696 Shanghai Henlius Biotech
1.8x10.4%US$1.41b
775 CK Life Sciences Int'l. (Holdings)
0.8xn/aUS$555.41m
6628 14.8xPromedio de la industria 12.5xNo. of Companies14PS01632486480+
14 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: 6628 es cara en función de su ratio Price-To-Sales (14.8x) en comparación con la media de la industria Hong Kong Biotechs (12.5x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de 6628 comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS 6628 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 14.8x
Ratio PS justo 9.2x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: 6628 es cara según su ratio Price-To-Sales (14.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (9.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 6628 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualHK$0.88
HK$8.77
+896.4%
63.6%HK$14.35HK$3.19n/a2
Nov ’25HK$1.01
HK$8.77
+768.2%
63.6%HK$14.35HK$3.19n/a2
Oct ’25HK$1.04
HK$8.77
+743.1%
63.6%HK$14.35HK$3.19n/a2
Sep ’25HK$1.35
HK$8.71
+545.4%
61.9%HK$14.11HK$3.32n/a2
Aug ’25HK$1.27
HK$8.71
+586.1%
61.9%HK$14.11HK$3.32n/a2
Jul ’25HK$1.52
HK$8.69
+471.7%
61.9%HK$14.07HK$3.31n/a2
Jun ’25HK$1.78
HK$8.20
+360.7%
59.5%HK$13.08HK$3.32n/a2
May ’25HK$1.81
HK$8.20
+353.0%
59.5%HK$13.08HK$3.32n/a2
Apr ’25HK$2.08
HK$8.20
+294.2%
59.5%HK$13.08HK$3.32n/a2
Mar ’25HK$2.44
HK$8.48
+247.5%
55.2%HK$13.16HK$3.80n/a2
Feb ’25HK$3.19
HK$8.56
+168.3%
55.3%HK$13.29HK$3.82n/a2
Jan ’25HK$3.59
HK$8.56
+138.4%
55.3%HK$13.29HK$3.82n/a2
Dec ’24HK$3.74
HK$8.46
+126.1%
55.1%HK$13.11HK$3.80n/a2
Nov ’24HK$4.00
HK$8.46
+111.4%
55.1%HK$13.11HK$3.80HK$1.012
Oct ’24HK$4.04
HK$8.46
+109.3%
55.1%HK$13.11HK$3.80HK$1.042
Sep ’24HK$4.20
HK$8.46
+101.3%
55.1%HK$13.11HK$3.80HK$1.352
Aug ’24HK$4.28
HK$8.61
+101.2%
53.8%HK$13.24HK$3.98HK$1.272
Jul ’24HK$4.80
HK$8.56
+78.3%
53.6%HK$13.15HK$3.97HK$1.522
Jun ’24HK$5.13
HK$8.56
+66.8%
53.6%HK$13.15HK$3.97HK$1.782
May ’24HK$4.08
HK$8.56
+109.8%
53.6%HK$13.15HK$3.97HK$1.812
Apr ’24HK$2.56
HK$8.86
+246.2%
55.1%HK$13.74HK$3.98HK$2.082
Mar ’24HK$2.26
HK$8.94
+295.5%
55.2%HK$13.88HK$4.00HK$2.442
Feb ’24HK$2.93
HK$8.94
+205.0%
55.2%HK$13.88HK$4.00HK$3.192
Jan ’24HK$3.10
HK$8.58
+176.8%
53.2%HK$13.15HK$4.01HK$3.592
Dec ’23HK$3.56
HK$8.58
+141.0%
53.2%HK$13.15HK$4.01HK$3.742
Nov ’23HK$3.92
HK$8.15
+107.9%
50.9%HK$12.30HK$4.00HK$4.002

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.

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