3SBio Inc.

Informe acción SEHK:1530

Capitalización de mercado: HK$13.8b

3SBio Valoración

¿Está 1530 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 1530 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 1530 (HK$5.69) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (HK$18.98)

Muy por debajo del valor justo: 1530 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 1530?

Métrica clave: Como 1530 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 1530. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 1530 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 1530?
Ratio PE7.5x
GananciasCN¥1.66b
Capitalización bursátilCN¥12.82b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 1530 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 1530 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares26x
6826 Shanghai Haohai Biological Technology
14.1x16.8%HK$14.7b
2696 Shanghai Henlius Biotech
14.8x11.5%HK$11.0b
6955 Shandong Boan Biotechnology
69.3xn/aHK$4.6b
1061 Essex Bio-Technology
5.8xn/aHK$1.5b
1530 3SBio
7.5x14.6%HK$13.4b

Price-To-Earnings vs. Similares: 1530 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7.5x) comparado con la media de empresas similares (26x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 1530 con el de otras empresas de la industria Asian Biotechs ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
1530 7.5xPromedio de la industria 33.0xNo. of Companies9PE020406080100+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 1530 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7.5x) comparado con la media de la industria Hong Kong Biotechs (11x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 1530 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 1530 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 7.5x
Ratio PE justo 12.2x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 1530 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (12.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 1530 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualHK$5.69
HK$7.97
+40.1%
16.0%HK$9.99HK$6.19n/a9
Nov ’25HK$5.86
HK$7.97
+36.0%
16.0%HK$9.99HK$6.19n/a9
Oct ’25HK$6.87
HK$8.04
+17.0%
16.0%HK$10.08HK$6.25n/a9
Sep ’25HK$6.06
HK$8.04
+32.6%
16.0%HK$10.08HK$6.25n/a9
Aug ’25HK$6.04
HK$7.56
+25.2%
17.7%HK$9.98HK$6.15n/a7
Jul ’25HK$6.44
HK$7.49
+16.3%
17.9%HK$10.00HK$6.14n/a7
Jun ’25HK$6.10
HK$7.46
+22.2%
16.5%HK$9.59HK$6.17n/a7
May ’25HK$6.28
HK$7.46
+18.7%
16.5%HK$9.59HK$6.17n/a7
Apr ’25HK$5.98
HK$7.53
+25.9%
16.4%HK$9.60HK$6.17n/a7
Mar ’25HK$5.62
HK$8.19
+45.7%
13.0%HK$9.70HK$6.30n/a7
Feb ’25HK$6.02
HK$8.67
+44.0%
8.5%HK$9.80HK$7.71n/a7
Jan ’25HK$7.52
HK$8.67
+15.3%
8.5%HK$9.80HK$7.71n/a7
Dec ’24HK$7.51
HK$8.47
+12.8%
8.2%HK$9.52HK$7.65n/a7
Nov ’24HK$6.95
HK$8.47
+21.9%
8.2%HK$9.52HK$7.65HK$5.867
Oct ’24HK$6.55
HK$8.30
+26.7%
9.9%HK$9.55HK$6.98HK$6.878
Sep ’24HK$6.56
HK$8.25
+25.7%
9.9%HK$9.60HK$7.02HK$6.069
Aug ’24HK$7.22
HK$8.53
+18.2%
11.9%HK$10.68HK$7.10HK$6.049
Jul ’24HK$7.87
HK$8.45
+7.4%
12.0%HK$10.69HK$7.11HK$6.449
Jun ’24HK$7.77
HK$8.76
+12.8%
12.0%HK$11.13HK$7.40HK$6.109
May ’24HK$7.85
HK$8.75
+11.5%
12.0%HK$11.11HK$7.39HK$6.289
Apr ’24HK$7.82
HK$8.70
+11.2%
11.5%HK$11.19HK$7.44HK$5.9811
Mar ’24HK$8.03
HK$7.91
-1.5%
16.8%HK$10.86HK$5.89HK$5.6211
Feb ’24HK$8.58
HK$7.95
-7.4%
16.6%HK$11.00HK$5.97HK$6.0211
Jan ’24HK$8.30
HK$7.27
-12.4%
19.4%HK$10.80HK$5.50HK$7.5210
Dec ’23HK$8.27
HK$7.06
-14.6%
19.8%HK$10.52HK$5.29HK$7.5110
Nov ’23HK$5.80
HK$6.88
+18.7%
20.4%HK$10.50HK$5.28HK$6.9510

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Consun Pharmaceutical Group

HK$7.0b

Researches and develops, manufactures, and sells Chinese medicines and medical contrast medium products in the People’s Republic of China.

1681

HK$8.45

7D

-0.7%

1Y

82.1%

United Laboratories International Holdings

HK$18.3b

An investment holding company, engages in the research and development, manufacture, distribution, and sale of pharmaceutical products.

3933

HK$10.06

7D

-1.9%

1Y

25.9%

JW (Cayman) Therapeutics

HK$550.2m

A clinical stage cell therapy company, engages in the research and development, manufacturing, and marketing of anti-tumor drugs in the People’s Republic of China.

2126

HK$1.38

7D

4.5%

1Y

-46.9%