CK Life Sciences Int'l. (Holdings) Valoración
¿Está 775 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
4/6Puntuación valoración 4/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de 775 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: 775 (HK$0.46) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (HK$0.58)
Muy por debajo del valor justo: 775 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 775?
Métrica clave: Como 775 no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PS de 775? | |
|---|---|
| Ratio precio-ventas (PS) | 0.8x |
| Ventas | HK$5.38b |
| Capitalización bursátil | HK$4.42b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 1.8x |
| Valor empresarial/EBITDA | 22.1x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | n/a |
Ratio Precio-ventas vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PS de 775 con sus similares?
| Empresa | Precio-ventas futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 11.7x | ||
6955 Shandong Boan Biotechnology | 6x | 29.0% | HK$4.6b |
2157 Lepu Biopharma | 23.7x | 65.6% | HK$5.2b |
2487 Cutia Therapeutics | 11.9x | 41.4% | HK$2.5b |
2256 Abbisko Cayman | 5.4x | 8.8% | HK$2.9b |
775 CK Life Sciences Int'l. (Holdings) | 0.8x | n/a | HK$4.4b |
Price-To-Sales vs. Similares: 775 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.8x) comparado con la media de empresas similares (11.7x).
Ratio Precio-ventas vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PS de 775 con el de otras empresas de la industria HK Biotechs ?
| 14 empresas | Precio / Ventas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| Promedio de la industria | 11.9x | 29.3% | |
775 CK Life Sciences Int'l. (Holdings) | 0.8x | n/a | US$568.03m |
6826 Shanghai Haohai Biological Technology | 2.2x | 11.8% | US$1.88b |
1530 3SBio | 1.5x | 9.3% | US$1.72b |
| 14 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
| Promedio de la industria | 11.9x | 42.8% | |
775 CK Life Sciences Int'l. (Holdings) | 0.8x | n/a | US$568.03m |
Price-To-Sales vs. Industria: 775 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.8x) comparado con la media de la industria Hong Kong Biotechs (11.9x).
Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PS de 775 comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PS actual | 0.8x |
| Ratio PS justo | n/a |
Price-To-Sales vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Sales de 775 para análisis de valoración.
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.
Descubre empresas infravaloradas
3SBio
HK$13.4b
An investment holding company, develops, produces markets, and sells biopharmaceutical products in Mainland China and internationally.
1530
HK$5.69
7D
-2.4%
1Y
-23.1%
China Shineway Pharmaceutical Group
HK$6.2b
An investment holding company, engages in the research and development, manufacture, and trade of Chinese medicines in the People’s Republic of China and Hong Kong.
2877
HK$8.27
7D
-0.7%
1Y
n/a
United Laboratories International Holdings
HK$18.5b
An investment holding company, engages in the research and development, manufacture, distribution, and sale of pharmaceutical products.
3933
HK$10.16
7D
0.4%
1Y
28.4%