Salud financiera de hoja de balance de Mobico Group
Salud financiera controles de criterios 2/6
Mobico Group tiene un patrimonio de accionistas total de £1.1B y una deuda total de £1.3B, lo que sitúa su ratio deuda-patrimonio en 127%. Sus activos y pasivos totales son £4.0B y £3.0B respectivamente. El BAIT de Mobico Group es de £159.6M, por lo que su ratio de cobertura de intereses es de 1.9. Tiene efectivo e inversiones a corto plazo que ascienden a £244.7M.
Información clave
127.0%
Ratio deuda-patrimonio
UK£1.34b
Deuda
| Ratio de cobertura de intereses | 1.9x |
| Efectivo | UK£244.70m |
| Patrimonio | UK£1.06b |
| Total pasivo | UK£2.99b |
| Activos totales | UK£4.04b |
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Nov 30Análisis de la situación financiera
Pasivos a corto plazo: Los activos a corto plazo (£912.6M) de MCG no cubren sus pasivos a corto plazo (£1.4B).
Pasivo a largo plazo: Los activos a corto plazo (£912.6M) de MCG no cubren sus pasivos a largo plazo (£1.6B).
Historial y análisis de deuda-patrimonio
Nivel de deuda: La relación deuda neta-capital de MCG (103.8%) se considera alta.
Reducción de la deuda: El ratio deuda-patrimonio de MCG ha crecido de 100.5% a 127% en los últimos 5 años.
Hoja de balance
Análisis de cash runway
En el caso de las empresas que de media han sido deficitarias en el pasado, evaluamos si tienen al menos 1 año de cash runway.
Cash runway estable: Aunque no es rentable MCG tiene suficiente cash runway para más de 3 años si mantiene su actual nivel positivo de flujo de caja libre.
Pronóstico de cash runway: MCG no es rentable, pero tiene suficiente cash runway para más de 3 años, incluso con un flujo de caja libre positivo que se reduce un 8.4% al año.