Zebra Technologies Corporation

Informe acción LSE:0ACG

Capitalización de mercado: US$20.3b

Zebra Technologies Valoración

¿Está 0ACG infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 0ACG si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 0ACG ($391.98) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($465.28)

Muy por debajo del valor justo: 0ACG cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 0ACG?

Métrica clave: Como 0ACG es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 0ACG. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 0ACG por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 0ACG?
Ratio PE53.1x
GananciasUS$382.00m
Capitalización bursátilUS$20.27b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 0ACG con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 0ACG frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares23.2x
HLMA Halma
35.9x8.3%UK£10.3b
RSW Renishaw
25.1x11.8%UK£2.4b
SXS Spectris
8.8x-23.6%UK£2.4b
OXIG Oxford Instruments
22.9x10.0%UK£1.2b
0ACG Zebra Technologies
53.1x20.7%US$20.3b

Price-To-Earnings vs. Similares: 0ACG es cara según su ratio Price-To-Earnings (53.1x) en comparación con la media de empresas similares (23.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 0ACG con el de otras empresas de la industria European Electronic ?

5 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
0ACG 53.1xPromedio de la industria 19.2xNo. of Companies14PE01224364860+
5 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 0ACG es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (53.1x) en comparación con la media de la industria UK Electronic (21.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 0ACG comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 0ACG vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 53.1x
Ratio PE justo 37.4x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 0ACG es cara según su ratio Price-To-Earnings (53.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (37.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 0ACG de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$391.98
US$416.07
+6.1%
6.8%US$462.00US$363.00n/a16
Dec ’25US$407.00
US$406.20
-0.2%
9.5%US$451.00US$305.00n/a16
Nov ’25US$384.93
US$404.70
+5.1%
10.0%US$451.00US$305.00n/a16
Oct ’25US$368.13
US$372.07
+1.1%
8.7%US$414.00US$290.00n/a15
Sep ’25US$341.10
US$367.20
+7.7%
8.9%US$410.00US$290.00n/a15
Aug ’25US$335.69
US$365.20
+8.8%
8.5%US$403.00US$290.00n/a15
Jul ’25US$303.79
US$335.21
+10.3%
10.4%US$380.00US$250.00n/a14
Jun ’25US$312.29
US$333.77
+6.9%
12.1%US$380.00US$250.00n/a13
May ’25US$303.81
US$329.86
+8.6%
11.8%US$380.00US$250.00n/a14
Apr ’25US$301.24
US$302.50
+0.4%
10.3%US$340.00US$235.00n/a12
Mar ’25US$288.50
US$302.73
+4.9%
10.7%US$340.00US$235.00n/a11
Feb ’25US$241.08
US$274.42
+13.8%
15.1%US$345.00US$205.00n/a12
Jan ’25US$273.81
US$271.55
-0.8%
17.0%US$345.00US$183.00n/a11
Dec ’24US$240.58
US$271.55
+12.9%
17.0%US$345.00US$183.00US$407.0011
Nov ’24US$197.26
US$277.64
+40.7%
16.9%US$345.00US$183.00US$384.9311
Oct ’24US$240.45
US$304.30
+26.6%
13.3%US$370.00US$220.00US$368.1310
Sep ’24US$276.59
US$306.30
+10.7%
11.3%US$370.00US$260.00US$341.1010
Aug ’24US$251.66
US$325.92
+29.5%
11.8%US$400.00US$260.00US$335.6912
Jul ’24US$296.18
US$335.62
+13.3%
11.6%US$410.00US$251.00US$303.7913
Jun ’24US$263.07
US$335.62
+27.6%
11.6%US$410.00US$251.00US$312.2913
May ’24n/a
US$369.92
0%
11.5%US$445.00US$288.00US$303.8113
Apr ’24n/a
US$368.77
0%
11.9%US$445.00US$288.00US$301.2413
Mar ’24n/a
US$365.25
0%
12.9%US$445.00US$288.00US$288.5012
Feb ’24n/a
US$342.67
0%
15.9%US$445.00US$260.00US$241.0812
Jan ’24n/a
US$348.54
0%
16.2%US$445.00US$260.00US$273.8113
Dec ’23n/a
US$346.83
0%
18.4%US$445.00US$225.00US$240.5812

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/22 08:22
Precio de las acciones al final del día2024/12/20 00:00
Beneficios2024/09/28
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Zebra Technologies Corporation está cubierta por 38 analistas. 17 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Robert MasonBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Timothy LongBarclays