Zebra Technologies Corporation

Informe acción LSE:0ACG

Capitalización de mercado: US$15.5b

Zebra Technologies Valoración

¿Está 0ACG infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 0ACG si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 0ACG ($322.87) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($362.01)

Muy por debajo del valor justo: 0ACG cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 0ACG?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de 0ACG. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos4.1x
Valor empresarial/EBITDA25.4x
Ratio precio-expectativas de beneficios2.5x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 0ACG con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 0ACG frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares29.5x
HLMA Halma
37.1x8.1%UK£10.0b
SXS Spectris
21.6x10.4%UK£3.1b
RSW Renishaw
29.8x14.5%UK£2.9b
OXIG Oxford Instruments
29.7x10.8%UK£1.5b
0ACG Zebra Technologies
59.4x23.9%US$15.5b

Price-To-Earnings vs. Similares: 0ACG es cara según su ratio Price-To-Earnings (50.8x) en comparación con la media de empresas similares (27.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 0ACG con el de otras empresas de la industria European Electronic ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a11.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a11.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 0ACG es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (50.8x) en comparación con la media de la industria European Electronic (19.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 0ACG comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 0ACG vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 59.4x
Ratio PE justo 40.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 0ACG es cara según su ratio Price-To-Earnings (50.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (40.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 0ACG de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$300.93
US$335.21
+11.4%
10.4%US$380.00US$250.00n/a14
Jun ’25US$312.29
US$333.77
+6.9%
12.1%US$380.00US$250.00n/a13
May ’25US$303.81
US$329.86
+8.6%
11.8%US$380.00US$250.00n/a14
Apr ’25US$301.24
US$302.50
+0.4%
10.3%US$340.00US$235.00n/a12
Mar ’25US$288.50
US$302.73
+4.9%
10.7%US$340.00US$235.00n/a11
Feb ’25US$241.08
US$274.42
+13.8%
15.1%US$345.00US$205.00n/a12
Jan ’25US$273.81
US$271.55
-0.8%
17.0%US$345.00US$183.00n/a11
Dec ’24US$240.58
US$271.55
+12.9%
17.0%US$345.00US$183.00n/a11
Nov ’24US$197.26
US$277.64
+40.7%
16.9%US$345.00US$183.00n/a11
Oct ’24US$240.45
US$304.30
+26.6%
13.3%US$370.00US$220.00n/a10
Sep ’24US$276.59
US$306.30
+10.7%
11.3%US$370.00US$260.00n/a10
Aug ’24US$251.66
US$325.92
+29.5%
11.8%US$400.00US$260.00n/a12
Jul ’24US$296.18
US$335.62
+13.3%
11.6%US$410.00US$251.00n/a13
Jun ’24US$263.07
US$335.62
+27.6%
11.6%US$410.00US$251.00US$312.2913
May ’24n/a
US$369.92
0%
11.5%US$445.00US$288.00US$303.8113
Apr ’24n/a
US$368.77
0%
11.9%US$445.00US$288.00US$301.2413
Mar ’24n/a
US$365.25
0%
12.9%US$445.00US$288.00US$288.5012
Feb ’24n/a
US$342.67
0%
15.9%US$445.00US$260.00US$241.0812
Jan ’24n/a
US$348.54
0%
16.2%US$445.00US$260.00US$273.8113
Dec ’23n/a
US$346.83
0%
18.4%US$445.00US$225.00US$240.5812
Nov ’23n/a
US$378.55
0%
19.1%US$485.00US$225.00US$197.2611
Oct ’23n/a
US$440.30
0%
11.6%US$500.00US$335.00US$240.4510
Sep ’23n/a
US$440.30
0%
11.6%US$500.00US$335.00US$276.5910
Aug ’23n/a
US$452.27
0%
16.6%US$600.00US$335.00US$251.6611
Jul ’23n/a
US$477.82
0%
14.8%US$600.00US$335.00US$296.1811
Jun ’23n/a
US$499.73
0%
16.9%US$600.00US$335.00US$263.0711

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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