Halma plc

Informe acción LSE:HLMA

Capitalización de mercado: UK£10.7b

Halma Valoración

¿Está HLMA infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de HLMA si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£16.94
Fair Value
67.4% overvalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: HLMA (£28.35) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (£16.94)

Muy por debajo del valor justo: HLMA cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de HLMA?

Métrica clave: Como HLMA es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de HLMA. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de HLMA por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de HLMA?
Ratio PE37.4x
GananciasUK£286.50m
Capitalización bursátilUK£10.71b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de HLMA con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de HLMA frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares22x
SXS Spectris
9.6x-23.7%UK£2.6b
RSW Renishaw
25x11.5%UK£2.4b
OXIG Oxford Instruments
23.3x10.2%UK£1.2b
BIG Big Technologies
30.2x26.9%UK£378.8m
HLMA Halma
37.4x8.3%UK£10.7b

Price-To-Earnings vs. Similares: HLMA es cara según su ratio Price-To-Earnings (37.4x) en comparación con la media de empresas similares (22x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de HLMA con el de otras empresas de la industria European Electronic ?

4 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
HLMA 37.4xPromedio de la industria 19.3xNo. of Companies15PE01224364860+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: HLMA es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (37.4x) en comparación con la media de la industria UK Electronic (21.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de HLMA comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE HLMA vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 37.4x
Ratio PE justo 30x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: HLMA es cara según su ratio Price-To-Earnings (37.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (30x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de HLMA de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUK£28.35
UK£27.19
-4.1%
8.3%UK£31.50UK£22.00n/a17
Jan ’26UK£26.89
UK£27.19
+1.1%
8.3%UK£31.50UK£22.00n/a17
Dec ’25UK£27.08
UK£26.82
-1.0%
8.8%UK£31.50UK£22.00n/a17
Nov ’25UK£24.82
UK£26.06
+5.0%
10.2%UK£31.50UK£19.50n/a15
Oct ’25UK£26.11
UK£26.06
-0.2%
10.2%UK£31.50UK£19.50n/a15
Sep ’25UK£26.06
UK£25.66
-1.5%
11.3%UK£31.50UK£19.50n/a15
Aug ’25UK£26.04
UK£25.46
-2.2%
11.9%UK£31.50UK£19.50n/a15
Jul ’25UK£27.06
UK£24.84
-8.2%
12.9%UK£31.50UK£19.50n/a15
Jun ’25UK£22.26
UK£23.52
+5.7%
10.7%UK£29.50UK£19.50n/a15
May ’25UK£22.06
UK£23.52
+6.6%
10.7%UK£29.50UK£19.50n/a15
Apr ’25UK£23.68
UK£23.17
-2.1%
10.7%UK£29.50UK£19.50n/a15
Mar ’25UK£23.02
UK£22.63
-1.7%
10.3%UK£29.50UK£19.50n/a15
Feb ’25UK£21.87
UK£22.57
+3.2%
10.1%UK£29.50UK£19.50n/a15
Jan ’25UK£22.84
UK£22.31
-2.3%
11.8%UK£29.50UK£16.60UK£26.8915
Dec ’24UK£21.33
UK£22.21
+4.1%
12.0%UK£29.50UK£16.60UK£27.0815
Nov ’24UK£18.46
UK£22.32
+21.0%
10.7%UK£29.50UK£18.80UK£24.8215
Oct ’24UK£19.39
UK£22.91
+18.2%
10.8%UK£29.50UK£18.80UK£26.1115
Sep ’24UK£21.34
UK£23.74
+11.2%
11.6%UK£29.50UK£18.70UK£26.0616
Aug ’24UK£22.03
UK£23.74
+7.8%
11.6%UK£29.50UK£18.70UK£26.0416
Jul ’24UK£22.77
UK£24.12
+5.9%
10.6%UK£29.50UK£18.70UK£27.0615
Jun ’24UK£24.13
UK£23.42
-2.9%
12.6%UK£28.50UK£16.29UK£22.2617
May ’24UK£23.08
UK£23.21
+0.6%
12.0%UK£28.50UK£16.29UK£22.0617
Apr ’24UK£22.29
UK£23.16
+3.9%
12.1%UK£28.50UK£16.29UK£23.6817
Mar ’24UK£21.67
UK£23.21
+7.1%
12.3%UK£28.50UK£16.29UK£23.0217
Feb ’24UK£21.79
UK£22.87
+4.9%
12.9%UK£28.50UK£16.29UK£21.8717
Jan ’24UK£19.74
UK£22.97
+16.4%
13.1%UK£28.50UK£16.29UK£22.8417
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
UK£27.19
Fair Value
4.3% overvalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

7D

1Y

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1Y

7D

1Y

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/01/21 04:43
Precio de las acciones al final del día2025/01/21 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2024/03/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Halma plc está cubierta por 35 analistas. 15 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Michael BloggArbuthnot Securities Limited
Christopher ThomasArden Partners Plc.
Richard PaigeBarclays