Renishaw plc

Informe acción LSE:RSW

Capitalización de mercado: UK£2.3b

Renishaw Valoración

¿Está RSW infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de RSW si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: RSW (£31.2) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (£21.04)

Muy por debajo del valor justo: RSW cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de RSW?

Métrica clave: Como RSW es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de RSW. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de RSW por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de RSW?
Ratio PE23.4x
GananciasUK£96.89m
Capitalización bursátilUK£2.27b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de RSW con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de RSW frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares25x
SXS Spectris
8.9x-22.7%UK£2.4b
OXIG Oxford Instruments
22.3x10.2%UK£1.2b
HLMA Halma
37.1x8.8%UK£10.0b
BIG Big Technologies
31.5x26.9%UK£394.5m
RSW Renishaw
23.4x12.6%UK£2.3b

Price-To-Earnings vs. Similares: RSW es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (23.4x) comparado con la media de empresas similares (25x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de RSW con el de otras empresas de la industria European Electronic ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
RSW 23.4xPromedio de la industria 17.9xNo. of Companies17PE01224364860+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: RSW es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (23.4x) en comparación con la media de la industria UK Electronic (22.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de RSW comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE RSW vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 23.4x
Ratio PE justo 26.6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: RSW es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (23.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (26.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de RSW de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUK£31.20
UK£38.79
+24.3%
15.2%UK£50.00UK£32.00n/a8
Nov ’25UK£32.30
UK£39.54
+22.4%
15.0%UK£50.00UK£32.00n/a7
Oct ’25UK£37.70
UK£39.69
+5.3%
14.9%UK£50.00UK£32.00n/a7
Sep ’25UK£35.45
UK£42.80
+20.7%
14.7%UK£50.00UK£32.00n/a7
Aug ’25UK£36.15
UK£42.80
+18.4%
14.7%UK£50.00UK£32.00n/a7
Jul ’25UK£36.50
UK£42.80
+17.3%
14.7%UK£50.00UK£32.00n/a7
Jun ’25UK£40.00
UK£41.33
+3.3%
17.1%UK£50.00UK£31.00n/a8
May ’25UK£41.55
UK£41.50
-0.1%
17.9%UK£50.00UK£31.00n/a8
Apr ’25UK£42.50
UK£39.57
-6.9%
17.4%UK£50.00UK£31.00n/a7
Mar ’25UK£43.48
UK£38.43
-11.6%
16.1%UK£50.00UK£31.00n/a7
Feb ’25UK£35.18
UK£34.23
-2.7%
14.0%UK£40.00UK£29.00n/a7
Jan ’25UK£35.78
UK£34.00
-5.0%
13.8%UK£40.00UK£29.00n/a7
Dec ’24UK£31.36
UK£34.00
+8.4%
13.8%UK£40.00UK£29.00n/a7
Nov ’24UK£30.50
UK£34.50
+13.1%
14.1%UK£40.00UK£29.00UK£32.306
Oct ’24UK£35.22
UK£36.06
+2.4%
16.6%UK£44.00UK£29.00UK£37.705
Sep ’24UK£35.78
UK£37.64
+5.2%
21.4%UK£50.00UK£29.00UK£35.455
Aug ’24UK£38.68
UK£38.04
-1.7%
20.4%UK£50.00UK£29.00UK£36.155
Jul ’24UK£39.02
UK£39.43
+1.0%
19.6%UK£50.00UK£29.00UK£36.506
Jun ’24UK£40.26
UK£39.43
-2.1%
19.6%UK£50.00UK£29.00UK£40.006
May ’24UK£36.04
UK£39.54
+9.7%
19.4%UK£50.00UK£29.00UK£41.556
Apr ’24UK£40.94
UK£41.39
+1.1%
17.2%UK£50.00UK£29.00UK£42.506
Mar ’24UK£40.56
UK£40.62
+0.1%
16.9%UK£50.00UK£29.00UK£43.487
Feb ’24UK£38.72
UK£40.26
+4.0%
17.4%UK£50.00UK£30.00UK£35.186
Jan ’24UK£36.68
UK£43.27
+18.0%
21.4%UK£58.70UK£32.00UK£35.787
Dec ’23UK£37.58
UK£43.27
+15.1%
21.4%UK£58.70UK£32.00UK£31.367
Nov ’23UK£35.84
UK£43.56
+21.5%
20.5%UK£58.70UK£34.00UK£30.507

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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