Oracle Corporation

Informe acción LSE:0R1Z

Capitalización de mercado: US$509.2b

Oracle Valoración

¿Está 0R1Z infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 0R1Z si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 0R1Z ($185.7) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($269.02)

Muy por debajo del valor justo: 0R1Z cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 0R1Z?

Métrica clave: Como 0R1Z es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 0R1Z. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 0R1Z por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 0R1Z?
Ratio PE46.9x
GananciasUS$10.98b
Capitalización bursátilUS$509.16b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 0R1Z con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 0R1Z frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares76.9x
NOW ServiceNow
155.3x21.7%US$208.7b
SGE Sage Group
40.3x14.9%UK£10.8b
PANW Palo Alto Networks
49.1x-2.3%US$126.6b
BLTG Blancco Technology Group
63x36.0%UK£173.0m
0R1Z Oracle
46.9x16.5%US$509.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: 0R1Z es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (46.9x) comparado con la media de empresas similares (81.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 0R1Z con el de otras empresas de la industria GB Software ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
SORT Sorted Group Holdings
3.1xn/aUS$5.54m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
0R1Z 46.9xPromedio de la industria 35.7xNo. of Companies5PE020406080100+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 0R1Z es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (46.9x) en comparación con la media de la industria UK Software (35.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 0R1Z comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 0R1Z vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 46.9x
Ratio PE justo 80.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 0R1Z es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (46.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (80.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 0R1Z de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$185.70
US$178.77
-3.7%
14.9%US$214.00US$108.00n/a30
Nov ’25US$171.40
US$178.77
+4.3%
14.9%US$214.00US$108.00n/a30
Oct ’25US$166.60
US$176.36
+5.9%
15.3%US$210.00US$108.00n/a28
Sep ’25US$140.30
US$148.92
+6.1%
13.5%US$175.00US$98.00n/a27
Aug ’25US$139.00
US$148.92
+7.1%
13.5%US$175.00US$98.00n/a27
Jul ’25US$142.90
US$147.81
+3.4%
14.0%US$175.00US$98.00n/a27
Jun ’25US$115.10
US$137.17
+19.2%
13.1%US$160.00US$83.00n/a28
May ’25US$115.00
US$137.02
+19.1%
12.9%US$160.00US$83.00n/a29
Apr ’25US$125.60
US$137.02
+9.1%
12.9%US$160.00US$83.00n/a29
Mar ’25US$112.90
US$124.26
+10.1%
12.5%US$150.00US$83.00n/a30
Feb ’25US$114.60
US$124.26
+8.4%
12.5%US$150.00US$83.00n/a30
Jan ’25US$106.20
US$123.77
+16.5%
13.6%US$150.00US$83.00n/a29
Dec ’24US$116.10
US$127.58
+9.9%
13.9%US$150.00US$76.00n/a29
Nov ’24US$104.80
US$127.99
+22.1%
13.8%US$150.00US$76.00US$171.4030
Oct ’24US$106.20
US$129.15
+21.6%
12.7%US$150.00US$76.00US$166.6030
Sep ’24US$121.00
US$126.97
+4.9%
13.7%US$150.00US$76.00US$140.3029
Aug ’24US$117.00
US$126.28
+7.9%
13.6%US$150.00US$76.00US$139.0029
Jul ’24US$119.90
US$124.68
+4.0%
14.5%US$150.00US$76.00US$142.9028
Jun ’24US$105.30
US$97.41
-7.5%
14.1%US$120.00US$67.00US$115.1027
May ’24US$93.60
US$96.96
+3.6%
14.1%US$120.00US$67.00US$115.0027
Apr ’24US$90.31
US$96.37
+6.7%
13.7%US$120.00US$67.00US$125.6027
Mar ’24US$86.16
US$91.63
+6.3%
17.4%US$120.00US$55.00US$112.9028
Feb ’24US$89.09
US$91.63
+2.8%
17.4%US$120.00US$55.00US$114.6028
Jan ’24US$80.87
US$89.31
+10.4%
17.1%US$120.00US$55.00US$106.2026
Dec ’23US$83.18
US$85.62
+2.9%
19.0%US$120.00US$55.00US$116.1026
Nov ’23US$77.37
US$85.62
+10.7%
19.0%US$120.00US$55.00US$104.8026

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

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