Oracle Corporation

Informe acción LSE:0R1Z

Capitalización de mercado: US$423.1b

Oracle Valoración

¿Está 0R1Z infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 0R1Z si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$245.43
Fair Value
40.1% undervalued intrinsic discount
32
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: 0R1Z ($147) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($245.43)

Muy por debajo del valor justo: 0R1Z cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 0R1Z?

Métrica clave: Como 0R1Z es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 0R1Z. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 0R1Z por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 0R1Z?
Ratio PE34.8x
GananciasUS$12.16b
Capitalización bursátilUS$423.13b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 0R1Z con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 0R1Z frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares74x
SGE Sage Group
36.2x12.4%UK£11.8b
NOW ServiceNow
121.9x20.4%US$166.5b
PANW Palo Alto Networks
94.7x17.8%US$118.5b
FTNT Fortinet
43.2x10.1%US$75.6b
0R1Z Oracle
34.8x16.7%US$423.1b

Price-To-Earnings vs. Similares: 0R1Z es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (34.8x) comparado con la media de empresas similares (74x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 0R1Z con el de otras empresas de la industria GB Software ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
SORT Sorted Group Holdings
1.7xn/aUS$3.07m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
0R1Z 34.8xPromedio de la industria 29.9xNo. of Companies5PE020406080100+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 0R1Z es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (34.8x) en comparación con la media de la industria UK Software (29.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 0R1Z comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 0R1Z vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 34.8x
Ratio PE justo 80.8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 0R1Z es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (34.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (80.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 0R1Z de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$147.00
US$185.66
+26.3%
14.5%US$246.00US$130.00n/a32
Mar ’26US$162.30
US$194.82
+20.0%
12.4%US$227.00US$130.00n/a32
Feb ’26US$172.90
US$195.36
+13.0%
12.1%US$227.00US$130.00n/a32
Jan ’26US$167.60
US$196.55
+17.3%
10.5%US$220.00US$140.00n/a30
Dec ’25US$185.70
US$183.45
-1.2%
12.3%US$214.00US$140.00n/a29
Nov ’25US$171.40
US$178.77
+4.3%
14.9%US$214.00US$108.00n/a30
Oct ’25US$166.60
US$176.36
+5.9%
15.3%US$210.00US$108.00n/a28
Sep ’25US$140.30
US$148.92
+6.1%
13.5%US$175.00US$98.00n/a27
Aug ’25US$139.00
US$148.92
+7.1%
13.5%US$175.00US$98.00n/a27
Jul ’25US$142.90
US$147.81
+3.4%
14.0%US$175.00US$98.00n/a27
Jun ’25US$115.10
US$137.21
+19.2%
13.0%US$160.00US$84.00n/a28
May ’25US$115.00
US$137.05
+19.2%
12.8%US$160.00US$84.00n/a29
Apr ’25US$125.60
US$137.05
+9.1%
12.8%US$160.00US$84.00n/a29
Mar ’25US$112.90
US$124.29
+10.1%
12.5%US$150.00US$84.00US$162.3030
Feb ’25US$114.60
US$124.26
+8.4%
12.5%US$150.00US$83.00US$172.9030
Jan ’25US$106.20
US$123.77
+16.5%
13.6%US$150.00US$83.00US$167.6029
Dec ’24US$116.10
US$127.58
+9.9%
13.9%US$150.00US$76.00US$185.7029
Nov ’24US$104.80
US$127.99
+22.1%
13.8%US$150.00US$76.00US$171.4030
Oct ’24US$106.20
US$129.15
+21.6%
12.7%US$150.00US$76.00US$166.6030
Sep ’24US$121.00
US$126.97
+4.9%
13.7%US$150.00US$76.00US$140.3029
Aug ’24US$117.00
US$126.28
+7.9%
13.6%US$150.00US$76.00US$139.0029
Jul ’24US$119.90
US$124.68
+4.0%
14.5%US$150.00US$76.00US$142.9028
Jun ’24US$105.30
US$97.41
-7.5%
14.1%US$120.00US$67.00US$115.1027
May ’24US$93.60
US$96.96
+3.6%
14.1%US$120.00US$67.00US$115.0027
Apr ’24US$90.31
US$96.37
+6.7%
13.7%US$120.00US$67.00US$125.6027
Mar ’24US$86.16
US$91.63
+6.3%
17.4%US$120.00US$55.00US$112.9028
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 32 Analysts
US$180.87
Fair Value
18.7% undervalued intrinsic discount
32
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/03/13 19:22
Precio de las acciones al final del día2025/03/13 00:00
Beneficios2025/02/28
Ingresos anuales2024/05/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Oracle Corporation está cubierta por 89 analistas. 35 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Jamie SheltonArete Research Services LLP
Adam ShepherdArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company