Palo Alto Networks, Inc.

Informe acción NasdaqGS:PANW

Capitalización de mercado: US$132.4b

Palo Alto Networks Valoración

¿Está PANW infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de PANW si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$187.46
Fair Value
6.7% overvalued intrinsic discount
47
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: PANW ($200.03) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($187.46)

Muy por debajo del valor justo: PANW cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de PANW?

Métrica clave: Como PANW es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de PANW. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de PANW por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de PANW?
Ratio PE105.6x
GananciasUS$1.25b
Capitalización bursátilUS$132.44b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de PANW con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de PANW frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares65.6x
FTNT Fortinet
49x9.9%US$85.6b
NOW ServiceNow
142.6x20.6%US$203.2b
ORCL Oracle
41.9x15.7%US$487.1b
CHKP Check Point Software Technologies
28.9x5.2%US$24.4b
PANW Palo Alto Networks
105.6x17.8%US$132.4b

Price-To-Earnings vs. Similares: PANW es cara según su ratio Price-To-Earnings (105.6x) en comparación con la media de empresas similares (65.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de PANW con el de otras empresas de la industria US Software ?

9 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
YXT YXT.COM Group Holding
1.6xn/aUS$107.54m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
2.5xn/aUS$41.02m
NXTT Next Technology Holding
0.3xn/aUS$8.30m
ULY Urgent.ly
0.08x-13.0%US$7.09m
PANW 105.6xPromedio de la industria 42.1xNo. of Companies9PE020406080100+
9 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: PANW es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (105.6x) en comparación con la media de la industria US Software (42.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de PANW comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE PANW vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 105.6x
Ratio PE justo 49.8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: PANW es cara según su ratio Price-To-Earnings (105.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (49.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de PANW de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$200.03
US$211.17
+5.6%
11.8%US$240.00US$123.00n/a47
Feb ’26US$184.42
US$202.08
+9.6%
14.0%US$240.00US$112.50n/a49
Jan ’26US$181.96
US$204.56
+12.4%
12.1%US$240.00US$112.50n/a49
Dec ’25US$193.91
US$205.30
+5.9%
10.0%US$232.20US$138.00n/a49
Nov ’25US$181.32
US$192.21
+6.0%
8.7%US$225.00US$138.00n/a50
Oct ’25US$164.65
US$189.65
+15.2%
7.8%US$210.00US$138.00n/a48
Sep ’25US$181.36
US$189.41
+4.4%
6.8%US$208.00US$152.00n/a48
Aug ’25US$157.81
US$173.12
+9.7%
8.2%US$195.85US$137.50n/a48
Jul ’25US$170.45
US$171.63
+0.7%
7.9%US$192.50US$137.50n/a48
Jun ’25US$147.46
US$169.62
+15.0%
8.0%US$192.50US$137.50n/a48
May ’25US$143.67
US$168.03
+17.0%
9.5%US$203.50US$132.50n/a47
Apr ’25US$139.71
US$168.11
+20.3%
9.8%US$203.50US$132.50n/a46
Mar ’25US$151.20
US$167.96
+11.1%
9.9%US$203.50US$132.50n/a45
Feb ’25US$169.99
US$164.38
-3.3%
14.1%US$202.50US$120.50US$184.4245
Jan ’25US$147.44
US$148.48
+0.7%
13.2%US$200.00US$95.00US$181.9644
Dec ’24US$148.08
US$139.93
-5.5%
8.7%US$170.00US$95.00US$193.9143
Nov ’24US$122.43
US$139.29
+13.8%
8.9%US$170.00US$95.00US$181.3243
Oct ’24US$117.22
US$137.68
+17.5%
8.3%US$170.00US$95.00US$164.6542
Sep ’24US$121.36
US$137.24
+13.1%
8.3%US$170.00US$95.00US$181.3641
Aug ’24US$126.59
US$126.00
-0.5%
11.2%US$153.50US$90.00US$157.8141
Jul ’24US$127.76
US$122.27
-4.3%
9.5%US$151.00US$90.00US$170.4541
Jun ’24US$108.40
US$117.37
+8.3%
8.1%US$137.50US$90.00US$147.4641
May ’24US$91.65
US$110.98
+21.1%
10.1%US$137.50US$70.00US$143.6742
Apr ’24US$99.87
US$110.14
+10.3%
10.1%US$137.50US$70.00US$139.7142
Mar ’24US$93.47
US$109.48
+17.1%
9.5%US$127.50US$70.00US$151.2041
Feb ’24US$79.86
US$102.44
+28.3%
11.8%US$125.00US$70.00US$169.9942
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 47 Analysts
US$211.17
Fair Value
5.3% undervalued intrinsic discount
47
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/02/16 12:26
Precio de las acciones al final del día2025/02/14 00:00
Beneficios2025/01/31
Ingresos anuales2024/07/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Palo Alto Networks, Inc. está cubierta por 83 analistas. 50 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Ellie BagshawArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company
Shrenik KothariBaird