Microsoft Corporation

Informe acción BATS-CHIXE:MSFD

Capitalización de mercado: €2.9t

Microsoft Valoración

¿Está MSFD infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

6/6

Puntuación valoración 6/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de MSFD si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: MSFD (€393.3) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€499.35)

Muy por debajo del valor justo: MSFD cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de MSFD?

Métrica clave: Como MSFD es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de MSFD. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de MSFD por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de MSFD?
Ratio PE34.1x
GananciasUS$90.51b
Capitalización bursátilUS$3.09t

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de MSFD con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de MSFD frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares72.9x
ORCL Oracle
46.9x16.5%US$509.2b
NOW ServiceNow
155.3x21.7%US$208.7b
SGE Sage Group
40.3x14.9%UK£10.8b
PANW Palo Alto Networks
49.1x-2.3%US$126.6b
MSFD Microsoft
34.1x12.5%€3.1t

Price-To-Earnings vs. Similares: MSFD es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (34.1x) comparado con la media de empresas similares (72.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de MSFD con el de otras empresas de la industria GB Software ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
SORT Sorted Group Holdings
3.1xn/aUS$5.54m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
No. of Companies5PE020406080100+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: MSFD es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (34.1x) comparado con la media de la industria UK Software (35.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de MSFD comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE MSFD vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 34.1x
Ratio PE justo 98.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: MSFD es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (34.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (98.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de MSFD de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€393.30
€479.48
+21.9%
7.6%€569.94€398.96n/a48
Nov ’25€376.20
€465.32
+23.7%
7.6%€553.68€387.58n/a48
Oct ’25€387.30
€451.73
+16.6%
6.3%€540.18€396.13n/a50
Sep ’25€376.55
€448.05
+19.0%
6.6%€536.10€393.14n/a51
Aug ’25€390.25
€462.74
+18.6%
6.8%€556.02€398.20n/a52
Jul ’25€416.95
€459.53
+10.2%
7.8%€561.78€402.33n/a51
Jun ’25€375.25
€444.77
+18.5%
7.5%€552.42€368.00n/a52
May ’25€374.10
€447.43
+19.6%
7.2%€562.08€374.44n/a52
Apr ’25€389.05
€437.69
+12.5%
7.4%€558.60€372.12n/a53
Mar ’25€376.90
€430.33
+14.2%
7.4%€554.52€369.40n/a51
Feb ’25€370.80
€420.37
+13.4%
8.4%€552.00€340.40n/a49
Jan ’25€337.30
€374.49
+11.0%
9.7%€540.30€268.44n/a51
Dec ’24€347.45
€370.24
+6.6%
6.9%€432.39€271.36n/a50
Nov ’24€320.35
€381.05
+18.9%
6.6%€425.21€281.67€376.2050
Oct ’24€297.65
€372.51
+25.1%
7.4%€416.33€282.06€387.3049
Sep ’24€302.20
€357.04
+18.1%
10.0%€403.30€212.65€376.5549
Aug ’24€304.65
€355.29
+16.6%
9.7%€409.73€211.24€390.2550
Jul ’24n/a
€318.50
0%
10.9%€412.65€212.74€416.9546
Jun ’24n/a
€319.70
0%
10.7%€421.07€217.08€375.2547
May ’24€267.45
€302.13
+13.0%
9.3%€382.83€211.47€374.1048
Apr ’24n/a
€274.80
0%
12.2%€387.20€195.44€389.0547
Mar ’24n/a
€275.78
0%
11.2%€387.74€200.00€376.9047
Feb ’24n/a
€263.20
0%
11.5%€378.08€195.02€370.8047
Jan ’24n/a
€279.21
0%
11.4%€386.59€220.10€337.3045
Dec ’23n/a
€296.27
0%
11.5%€410.01€233.44€347.4544
Nov ’23n/a
€304.16
0%
11.0%€416.10€258.16€320.3542

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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