Microlise Group plc

Informe acción AIM:SAAS

Capitalización de mercado: UK£126.4m

Microlise Group Valoración

¿Está SAAS infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de SAAS si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: SAAS (£1.09) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (£1.6)

Muy por debajo del valor justo: SAAS cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SAAS?

Métrica clave: Dado que SAAS apenas es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de SAAS. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de SAAS por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de SAAS?
Ratio precio-ventas (PS)1.6x
VentasUK£76.95m
Capitalización bursátilUK£126.38m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de SAAS con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de SAAS frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares4.2x
SPE Sopheon
3.5x7.7%UK£106.6m
ELCO Eleco
3.8x14.3%UK£112.8m
IGP Intercede Group
5.4x-6.3%UK£104.6m
NET Netcall
4.2x15.5%UK£164.3m
SAAS Microlise Group
1.6x8.6%UK£126.4m

Price-To-Sales vs. Similares: SAAS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.6x) comparado con la media de empresas similares (4.2x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de SAAS con el de otras empresas de la industria GB Software ?

11 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
RM. RM
0.3xn/aUS$81.02m
SWG Shearwater Group
0.4xn/aUS$10.69m
MBO MobilityOne
0.01xn/aUS$3.02m
CCS Crossword Cybersecurity
0.5xn/aUS$2.46m
SAAS 1.6xPromedio de la industria 2.4xNo. of Companies13PS0246810+
11 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: SAAS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.6x) comparado con la media de la industria UK Software (2.4x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de SAAS comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS SAAS vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 1.6x
Ratio PS justo 2.1x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: SAAS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (2.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de SAAS de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUK£1.09
UK£2.45
+124.8%
14.3%UK£2.80UK£2.10n/a2
Nov ’25UK£1.14
UK£2.45
+114.9%
14.3%UK£2.80UK£2.10n/a2
Oct ’25UK£1.18
UK£2.45
+108.5%
14.3%UK£2.80UK£2.10n/a2
Sep ’25UK£1.28
UK£2.45
+92.2%
14.3%UK£2.80UK£2.10n/a2
Aug ’25UK£1.43
UK£2.45
+71.9%
14.3%UK£2.80UK£2.10n/a2
Jul ’25UK£1.39
UK£2.45
+76.9%
14.3%UK£2.80UK£2.10n/a2
Jun ’25UK£1.36
UK£2.45
+80.1%
14.3%UK£2.80UK£2.10n/a2
May ’25UK£1.59
UK£2.45
+54.6%
14.3%UK£2.80UK£2.10n/a2
Apr ’25UK£1.40
UK£2.25
+60.7%
24.4%UK£2.80UK£1.70n/a2
Mar ’25UK£1.24
UK£2.25
+81.5%
24.4%UK£2.80UK£1.70n/a2
Feb ’25UK£1.25
UK£2.25
+80.0%
24.4%UK£2.80UK£1.70n/a2
Oct ’24UK£1.15
UK£2.68
+132.6%
4.7%UK£2.80UK£2.55UK£1.182
Sep ’24UK£1.18
UK£2.68
+127.7%
4.7%UK£2.80UK£2.55UK£1.282
Aug ’24UK£1.25
UK£2.68
+114.0%
4.7%UK£2.80UK£2.55UK£1.432
Jul ’24UK£1.33
UK£2.68
+101.9%
4.7%UK£2.80UK£2.55UK£1.392
Jun ’24UK£1.23
UK£2.68
+118.4%
4.7%UK£2.80UK£2.55UK£1.362
May ’24UK£1.28
UK£2.68
+109.8%
4.7%UK£2.80UK£2.55UK£1.592
Apr ’24UK£1.58
UK£2.68
+69.8%
4.7%UK£2.80UK£2.55UK£1.402
Mar ’24UK£1.43
UK£2.68
+87.7%
4.7%UK£2.80UK£2.55UK£1.242
Feb ’24UK£1.25
UK£2.68
+114.0%
4.7%UK£2.80UK£2.55UK£1.252
Jan ’24UK£1.33
UK£2.68
+101.9%
4.7%UK£2.80UK£2.55UK£1.022
Dec ’23UK£1.68
UK£2.68
+59.7%
4.7%UK£2.80UK£2.55UK£0.972
Nov ’23UK£1.68
UK£2.68
+59.7%
4.7%UK£2.80UK£2.55UK£1.002

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.

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