Tracsis plc

Informe acción AIM:TRCS

Capitalización de mercado: UK£204.6m

Tracsis Valoración

¿Está TRCS infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de TRCS si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: TRCS (£6.74) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (£9.67)

Muy por debajo del valor justo: TRCS cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de TRCS?

Métrica clave: Como TRCS es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de TRCS. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de TRCS por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de TRCS?
Ratio PE43.7x
GananciasUK£4.68m
Capitalización bursátilUK£204.57m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de TRCS con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de TRCS frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares31.9x
ACSO accesso Technology Group
35.7x13.5%UK£241.9m
APTD Aptitude Software Group
38.1x17.4%UK£185.2m
NET Netcall
28.1xn/aUK£164.3m
DOTD dotdigital Group
25.8x10.5%UK£286.0m
TRCS Tracsis
43.7x40.6%UK£204.6m

Price-To-Earnings vs. Similares: TRCS es cara según su ratio Price-To-Earnings (43.7x) en comparación con la media de empresas similares (31.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de TRCS con el de otras empresas de la industria GB Software ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
SORT Sorted Group Holdings
3.1xn/aUS$5.54m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
TRCS 43.7xPromedio de la industria 35.7xNo. of Companies5PE020406080100+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: TRCS es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (43.7x) en comparación con la media de la industria UK Software (35.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de TRCS comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE TRCS vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 43.7x
Ratio PE justo 38.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: TRCS es cara según su ratio Price-To-Earnings (43.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (38.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de TRCS de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUK£6.74
UK£12.66
+87.9%
5.9%UK£13.40UK£11.50n/a4
Nov ’25UK£6.45
UK£12.66
+96.3%
5.9%UK£13.40UK£11.50n/a4
Oct ’25UK£5.40
UK£12.66
+134.5%
5.9%UK£13.40UK£11.50n/a4
Sep ’25UK£6.60
UK£12.66
+91.9%
5.9%UK£13.40UK£11.50n/a4
Aug ’25UK£6.30
UK£13.03
+106.7%
2.8%UK£13.40UK£12.45n/a4
Jul ’25UK£7.20
UK£13.03
+80.9%
2.8%UK£13.40UK£12.45n/a4
Jun ’25UK£9.45
UK£13.40
+41.8%
2.9%UK£14.00UK£12.95n/a4
May ’25UK£8.85
UK£13.40
+51.4%
2.9%UK£14.00UK£12.95n/a4
Apr ’25UK£9.10
UK£13.48
+48.1%
3.7%UK£14.30UK£12.95n/a4
Mar ’25UK£9.20
UK£13.48
+46.5%
3.7%UK£14.30UK£12.95n/a4
Feb ’25UK£8.80
UK£13.48
+53.1%
3.7%UK£14.30UK£12.95n/a4
Jan ’25UK£9.30
UK£13.48
+44.9%
3.7%UK£14.30UK£12.95n/a4
Dec ’24UK£8.90
UK£13.48
+51.4%
3.7%UK£14.30UK£12.95n/a4
Nov ’24UK£7.00
UK£13.65
+95.0%
1.8%UK£13.90UK£13.40UK£6.452
Oct ’24UK£8.15
UK£13.71
+68.3%
3.0%UK£14.30UK£13.25UK£5.404
Sep ’24UK£7.30
UK£13.71
+87.8%
3.0%UK£14.30UK£13.25UK£6.604
Aug ’24UK£8.50
UK£13.71
+61.3%
3.0%UK£14.30UK£13.25UK£6.304
Jul ’24UK£9.00
UK£13.71
+52.4%
3.0%UK£14.30UK£13.25UK£7.204
Jun ’24UK£8.90
UK£13.71
+54.1%
3.0%UK£14.30UK£13.25UK£9.454
May ’24UK£9.45
UK£13.71
+45.1%
3.0%UK£14.30UK£13.25UK£8.854
Apr ’24UK£8.95
UK£13.68
+52.9%
3.3%UK£14.30UK£13.25UK£9.103
Mar ’24UK£9.35
UK£13.68
+46.3%
3.3%UK£14.30UK£13.25UK£9.203
Feb ’24UK£9.50
UK£13.68
+44.0%
3.3%UK£14.30UK£13.25UK£8.803
Jan ’24UK£9.70
UK£13.68
+41.1%
3.3%UK£14.30UK£13.25UK£9.303
Dec ’23UK£9.55
UK£13.68
+43.3%
3.3%UK£14.30UK£13.25UK£8.903
Nov ’23UK£9.20
UK£13.68
+48.7%
3.3%UK£14.30UK£13.25UK£7.003

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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