Zalando SE

Informe acción BATS-CHIXE:ZALD

Capitalización de mercado: €7.6b

Zalando Valoración

¿Está ZALD infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ZALD si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: ZALD (€27.38) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€61.36)

Muy por debajo del valor justo: ZALD cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ZALD?

Métrica clave: Como ZALD es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de ZALD. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de ZALD por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de ZALD?
Ratio PE37x
Ganancias€204.10m
Capitalización bursátil€7.56b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de ZALD con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de ZALD frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares26.6x
BWNG N Brown Group
68.6xn/aUK£171.4m
KGF Kingfisher
15.4x13.6%UK£5.3b
JD. JD Sports Fashion
14.2x25.1%UK£4.8b
FRAS Frasers Group
8.2x9.3%UK£3.2b
ZALD Zalando
37x21.9%€7.6b

Price-To-Earnings vs. Similares: ZALD es cara según su ratio Price-To-Earnings (37x) en comparación con la media de empresas similares (26.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de ZALD con el de otras empresas de la industria GB Specialty Retail ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
WRKS TheWorks.co.uk
2.2xn/aUS$17.60m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
No. of Companies6PE01020304050+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: ZALD es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (37x) en comparación con la media de la industria UK Specialty Retail (16.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de ZALD comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE ZALD vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 37x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de ZALD para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ZALD de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€27.38
€35.28
+28.9%
18.9%€50.00€19.00n/a28
Nov ’25€28.07
€35.24
+25.5%
19.9%€50.00€19.00n/a27
Oct ’25€29.95
€33.82
+12.9%
19.2%€47.00€19.00n/a27
Sep ’25€23.73
€33.14
+39.7%
19.1%€47.00€19.00n/a27
Aug ’25€23.97
€33.16
+38.3%
19.8%€47.00€18.00n/a27
Jul ’25€22.88
€32.83
+43.5%
22.1%€47.00€18.00n/a26
Jun ’25n/a
€32.98
0%
21.7%€47.00€18.00n/a26
May ’25n/a
€32.48
0%
22.6%€47.00€18.00n/a26
Apr ’25n/a
€31.44
0%
27.4%€53.00€18.00n/a27
Mar ’25€19.40
€31.77
+63.8%
27.1%€53.00€18.00n/a28
Feb ’25€18.49
€32.16
+74.0%
27.1%€53.00€18.00n/a28
Jan ’25n/a
€34.73
0%
24.5%€55.00€18.00n/a28
Dec ’24€22.06
€34.88
+58.1%
25.6%€55.00€18.00n/a29
Nov ’24€21.80
€36.80
+68.8%
23.8%€55.00€21.00€28.0729
Oct ’24€20.54
€38.96
+89.7%
22.7%€55.00€21.00€29.9529
Sep ’24n/a
€39.56
0%
21.4%€55.00€21.00€23.7330
Aug ’24n/a
€40.86
0%
28.7%€82.00€21.00€23.9729
Jul ’24€26.55
€42.05
+58.4%
26.3%€82.00€21.00€22.8830
Jun ’24€27.24
€48.05
+76.4%
35.2%€120.00€30.00n/a30
May ’24€36.59
€49.10
+34.2%
33.9%€120.00€30.00n/a29
Apr ’24€38.16
€49.07
+28.6%
35.2%€120.00€24.00n/a28
Mar ’24€39.05
€47.90
+22.7%
37.6%€120.00€24.00€19.4028
Feb ’24€42.57
€45.65
+7.2%
41.0%€120.00€24.00€18.4928
Jan ’24€33.65
€38.55
+14.6%
55.8%€120.00€17.00n/a26
Dec ’23€30.01
€38.20
+27.3%
56.7%€120.00€17.00€22.0626
Nov ’23€24.46
€39.46
+61.3%
54.4%€120.00€17.00€21.8027

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Frasers Group

UK£3.2b

Frasers Group Plc, together with its subsidiaries, retails sports and leisure clothing, footwear, homeware, furniture, sports equipment and bicycles, accessories, and apparel through department stores, shops, and online in the United Kingdom, Europe, the United States, Asia, Oceania, and internationally.

FRAS

UK£7.48

7D

-0.07%

1Y

-13.9%

Inchcape

UK£3.1b

Operates as an automotive distributor and retailer.

INCH

UK£7.67

7D

-1.4%

1Y

16.0%

Ultimate Products

UK£104.5m

Supplies branded household products in the United Kingdom, Germany, Rest of Europe, and internationally.

ULTPL

UK£1.25

7D

1.8%

1Y

-16.4%