Frasers Group Plc

Informe acción LSE:FRAS

Capitalización de mercado: UK£3.3b

Frasers Group Valoración

¿Está FRAS infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

6/6

Puntuación valoración 6/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de FRAS si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: FRAS (£7.62) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (£10.61)

Muy por debajo del valor justo: FRAS cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de FRAS?

Métrica clave: Como FRAS es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de FRAS. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de FRAS por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de FRAS?
Ratio PE8.4x
GananciasUK£393.30m
Capitalización bursátilUK£3.30b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de FRAS con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de FRAS frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares18.8x
JD. JD Sports Fashion
15.6x24.9%UK£5.3b
SMWH WH Smith
24.3x17.4%UK£1.6b
PETS Pets at Home Group
16x14.3%UK£1.3b
WOSG Watches of Switzerland Group
19.2x19.6%UK£1.1b
FRAS Frasers Group
8.4x9.3%UK£3.3b

Price-To-Earnings vs. Similares: FRAS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.4x) comparado con la media de empresas similares (18.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de FRAS con el de otras empresas de la industria GB Specialty Retail ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
WRKS TheWorks.co.uk
2.2xn/aUS$17.57m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
FRAS 8.4xPromedio de la industria 16.2xNo. of Companies6PE01020304050+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: FRAS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.4x) comparado con la media de la industria UK Specialty Retail (16.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de FRAS comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE FRAS vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 8.4x
Ratio PE justo 15.8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: FRAS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (15.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de FRAS de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUK£7.62
UK£10.66
+39.9%
10.5%UK£13.00UK£9.60n/a6
Nov ’25UK£7.67
UK£10.79
+40.7%
11.0%UK£13.00UK£9.60n/a5
Oct ’25UK£8.16
UK£11.17
+36.9%
11.8%UK£13.00UK£10.00n/a3
Sep ’25UK£8.63
UK£10.23
+18.5%
14.4%UK£13.00UK£7.65n/a7
Aug ’25UK£8.77
UK£10.23
+16.7%
14.4%UK£13.00UK£7.65n/a7
Jul ’25UK£8.76
UK£9.68
+10.6%
10.2%UK£10.85UK£7.65n/a6
Jun ’25UK£8.82
UK£9.09
+3.1%
19.0%UK£10.85UK£5.50n/a7
May ’25UK£8.06
UK£9.09
+12.8%
19.0%UK£10.85UK£5.50n/a7
Apr ’25UK£8.11
UK£9.23
+13.8%
19.8%UK£11.00UK£5.50n/a7
Mar ’25UK£8.14
UK£9.85
+21.1%
11.2%UK£11.00UK£7.65n/a6
Feb ’25UK£7.98
UK£9.85
+23.4%
11.2%UK£11.00UK£7.65n/a6
Jan ’25UK£9.11
UK£9.14
+0.3%
21.1%UK£11.00UK£5.50n/a7
Dec ’24UK£9.00
UK£8.62
-4.2%
20.9%UK£10.60UK£5.50n/a7
Nov ’24UK£8.08
UK£8.29
+2.6%
20.9%UK£10.50UK£5.50UK£7.676
Oct ’24UK£8.06
UK£8.40
+4.3%
22.4%UK£10.50UK£5.50UK£8.165
Sep ’24UK£8.08
UK£8.40
+4.0%
22.4%UK£10.50UK£5.50UK£8.635
Aug ’24UK£8.10
UK£8.40
+3.7%
22.4%UK£10.50UK£5.50UK£8.775
Jul ’24UK£7.02
UK£8.21
+16.9%
20.8%UK£10.50UK£5.50UK£8.766
Jun ’24UK£6.84
UK£8.75
+27.9%
23.6%UK£12.00UK£5.50UK£8.827
May ’24UK£7.69
UK£8.75
+13.9%
23.6%UK£12.00UK£5.50UK£8.067
Apr ’24UK£7.77
UK£8.75
+12.6%
23.6%UK£12.00UK£5.50UK£8.117
Mar ’24UK£8.01
UK£8.75
+9.3%
23.6%UK£12.00UK£5.50UK£8.147
Feb ’24UK£7.84
UK£8.69
+10.9%
24.4%UK£12.00UK£5.50UK£7.987
Jan ’24UK£7.10
UK£8.61
+21.2%
25.7%UK£12.00UK£5.50UK£9.117
Dec ’23UK£8.96
UK£7.20
-19.6%
21.8%UK£10.00UK£5.50UK£9.005
Nov ’23UK£6.59
UK£7.25
+10.1%
24.1%UK£10.00UK£5.50UK£8.084

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Inchcape

UK£3.1b

Operates as an automotive distributor and retailer.

INCH

UK£7.68

7D

-0.3%

1Y

17.5%

Alibaba Group Holding

US$189.0b

Through its subsidiaries, provides technology infrastructure and marketing reach to help merchants, brands, retailers, and other businesses to engage with their users and customers in the People's Republic of China and internationally.

AHLAD

US$80.10

7D

-4.0%

1Y

12.0%

Card Factory

UK£312.8m

Operates as a specialist retailer of cards, gifts, and celebration essentials in the United Kingdom and internationally.

CARD

UK£0.90

7D

11.8%

1Y

-12.4%