Frasers Group Plc

Informe acción LSE:FRAS

Capitalización de mercado: UK£3.5b

Frasers Group Valoración

¿Está FRAS infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de FRAS si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: FRAS (£7.96) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (£7.2)

Muy por debajo del valor justo: FRAS cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de FRAS?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de FRAS. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos0.8x
Valor empresarial/EBITDA6.8x
Ratio precio-expectativas de beneficios-0.7x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de FRAS con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de FRAS frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares19.1x
JD. JD Sports Fashion
30.3x19.7%UK£6.0b
PETS Pets at Home Group
16.5x16.4%UK£1.4b
SMWH WH Smith
22x27.5%UK£1.4b
WOSG Watches of Switzerland Group
7.6x4.8%UK£795.4m
FRAS Frasers Group
6.6x-9.1%UK£3.5b

Price-To-Earnings vs. Similares: FRAS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (6.5x) comparado con la media de empresas similares (19.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de FRAS con el de otras empresas de la industria GB Specialty Retail ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a14.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a14.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: FRAS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (6.5x) comparado con la media de la industria UK Specialty Retail (13.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de FRAS comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE FRAS vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 6.6x
Ratio PE justo 9.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: FRAS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (6.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (8.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de FRAS de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUK£8.18
UK£9.09
+11.1%
19.0%UK£10.85UK£5.50n/a7
Apr ’25UK£8.11
UK£9.23
+13.8%
19.8%UK£11.00UK£5.50n/a7
Mar ’25UK£8.14
UK£9.23
+13.4%
19.8%UK£11.00UK£5.50n/a7
Feb ’25UK£7.98
UK£9.23
+15.6%
19.8%UK£11.00UK£5.50n/a7
Jan ’25UK£9.11
UK£9.14
+0.3%
21.1%UK£11.00UK£5.50n/a7
Dec ’24UK£9.00
UK£8.62
-4.2%
20.9%UK£10.60UK£5.50n/a7
Nov ’24UK£8.08
UK£8.29
+2.6%
20.9%UK£10.50UK£5.50n/a6
Oct ’24UK£8.06
UK£8.40
+4.3%
22.4%UK£10.50UK£5.50n/a5
Sep ’24UK£8.08
UK£8.40
+4.0%
22.4%UK£10.50UK£5.50n/a5
Aug ’24UK£8.10
UK£8.40
+3.7%
22.4%UK£10.50UK£5.50n/a5
Jul ’24UK£7.02
UK£8.21
+16.9%
20.8%UK£10.50UK£5.50n/a6
Jun ’24UK£6.84
UK£8.75
+27.9%
23.6%UK£12.00UK£5.50n/a7
May ’24UK£7.69
UK£8.75
+13.9%
23.6%UK£12.00UK£5.50UK£8.067
Apr ’24UK£7.77
UK£8.75
+12.6%
23.6%UK£12.00UK£5.50UK£8.117
Mar ’24UK£8.01
UK£8.75
+9.3%
23.6%UK£12.00UK£5.50UK£8.147
Feb ’24UK£7.84
UK£8.69
+10.9%
24.4%UK£12.00UK£5.50UK£7.987
Jan ’24UK£7.10
UK£8.61
+21.2%
25.7%UK£12.00UK£5.50UK£9.117
Dec ’23UK£8.96
UK£7.20
-19.6%
21.8%UK£10.00UK£5.50UK£9.005
Nov ’23UK£6.59
UK£7.25
+10.1%
24.1%UK£10.00UK£5.50UK£8.084
Oct ’23UK£6.78
UK£7.84
+15.6%
21.0%UK£10.00UK£5.50UK£8.064
Sep ’23UK£8.00
UK£7.84
-2.0%
21.0%UK£10.00UK£5.50UK£8.084
Aug ’23UK£9.01
UK£8.04
-10.7%
23.4%UK£10.00UK£5.50UK£8.105
Jul ’23UK£6.65
UK£6.89
+3.6%
17.0%UK£9.00UK£5.50UK£7.025
Jun ’23UK£6.99
UK£6.89
-1.4%
17.0%UK£9.00UK£5.50UK£6.845
May ’23UK£6.79
UK£6.89
+1.5%
17.0%UK£9.00UK£5.50UK£7.695

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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