JD Sports Fashion Plc

Informe acción LSE:JD.

Capitalización de mercado: UK£6.0b

JD Sports Fashion Valoración

¿Está JD. infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de JD. si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: JD. (£1.16) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (£3.3)

Muy por debajo del valor justo: JD. cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de JD.?

Métrica clave: Como JD. es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de JD.. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de JD. por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de JD.?
Ratio PE17.6x
GananciasUK£342.20m
Capitalización bursátilUK£6.01b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de JD. con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de JD. frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares16.7x
FRAS Frasers Group
8.3x9.3%UK£3.2b
PETS Pets at Home Group
16.4x14.3%UK£1.3b
SMWH WH Smith
24.3x24.1%UK£1.6b
WOSG Watches of Switzerland Group
17.7x19.6%UK£1.0b
JD. JD Sports Fashion
17.6x24.5%UK£6.0b

Price-To-Earnings vs. Similares: JD. es cara según su ratio Price-To-Earnings (17.6x) en comparación con la media de empresas similares (16.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de JD. con el de otras empresas de la industria GB Specialty Retail ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
WRKS TheWorks.co.uk
2.3xn/aUS$18.63m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
JD. 17.6xPromedio de la industria 17.0xNo. of Companies3PE01020304050+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: JD. es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (17.6x) en comparación con la media de la industria UK Specialty Retail (17x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de JD. comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE JD. vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 17.6x
Ratio PE justo 26x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: JD. es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (17.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (26x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de JD. de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUK£1.16
UK£1.73
+49.0%
22.3%UK£2.50UK£1.10n/a14
Nov ’25UK£1.24
UK£1.73
+39.8%
22.3%UK£2.50UK£1.10n/a14
Oct ’25UK£1.50
UK£1.69
+13.2%
22.6%UK£2.50UK£1.10n/a14
Sep ’25UK£1.38
UK£1.67
+20.9%
22.3%UK£2.50UK£1.10n/a15
Aug ’25UK£1.32
UK£1.63
+23.4%
20.7%UK£2.50UK£1.10n/a15
Jul ’25UK£1.19
UK£1.68
+40.7%
19.5%UK£2.50UK£1.15n/a14
Jun ’25UK£1.28
UK£1.69
+32.4%
19.4%UK£2.50UK£1.15n/a14
May ’25UK£1.12
UK£1.69
+50.5%
19.4%UK£2.50UK£1.15n/a14
Apr ’25UK£1.35
UK£1.66
+23.1%
19.8%UK£2.50UK£1.15n/a13
Mar ’25UK£1.20
UK£1.78
+48.4%
20.7%UK£2.50UK£1.15n/a13
Feb ’25UK£1.15
UK£1.82
+57.9%
21.5%UK£2.50UK£1.15n/a13
Jan ’25UK£1.66
UK£2.16
+30.0%
18.3%UK£3.00UK£1.30n/a13
Dec ’24UK£1.60
UK£2.15
+34.0%
18.7%UK£3.00UK£1.30n/a13
Nov ’24UK£1.27
UK£2.14
+69.4%
19.4%UK£3.00UK£1.30UK£1.2412
Oct ’24UK£1.50
UK£2.14
+43.3%
18.5%UK£3.00UK£1.30UK£1.5013
Sep ’24UK£1.44
UK£2.18
+51.6%
18.3%UK£3.00UK£1.30UK£1.3814
Aug ’24UK£1.53
UK£2.25
+47.0%
14.5%UK£3.00UK£1.70UK£1.3213
Jul ’24UK£1.46
UK£2.26
+55.1%
13.9%UK£3.00UK£1.70UK£1.1913
Jun ’24UK£1.52
UK£2.28
+49.8%
14.1%UK£3.00UK£1.70UK£1.2812
May ’24UK£1.61
UK£2.28
+41.4%
14.8%UK£3.00UK£1.70UK£1.1211
Apr ’24UK£1.78
UK£2.28
+28.1%
14.8%UK£3.00UK£1.70UK£1.3511
Mar ’24UK£1.80
UK£2.27
+26.1%
14.3%UK£3.00UK£1.70UK£1.2012
Feb ’24UK£1.63
UK£2.09
+27.8%
16.0%UK£3.00UK£1.70UK£1.1512
Jan ’24UK£1.26
UK£1.93
+52.7%
22.6%UK£3.00UK£1.31UK£1.6612
Dec ’23UK£1.28
UK£1.93
+50.5%
22.6%UK£3.00UK£1.31UK£1.6012
Nov ’23UK£1.00
UK£1.93
+92.2%
22.6%UK£3.00UK£1.31UK£1.2712

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Inchcape

UK£3.1b

Operates as an automotive distributor and retailer.

INCH

UK£7.70

7D

3.1%

1Y

15.9%

Ultimate Products

UK£104.1m

Supplies branded household products in the United Kingdom, Germany, Rest of Europe, and internationally.

ULTPL

UK£1.25

7D

-2.7%

1Y

-18.4%

Frasers Group

UK£3.2b

Frasers Group Plc, together with its subsidiaries, retails sports and leisure clothing, footwear, homeware, furniture, sports equipment and bicycles, accessories, and apparel through department stores, shops, and online in the United Kingdom, Europe, the United States, Asia, Oceania, and internationally.

FRASL

UK£7.51

7D

-0.1%

1Y

-13.3%