Bayer Aktiengesellschaft

Informe acción LSE:0P6S

Capitalización de mercado: €18.6b

Bayer Valoración

¿Está 0P6S infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 0P6S si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 0P6S (€18.95) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€130.43)

Muy por debajo del valor justo: 0P6S cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 0P6S?

Métrica clave: Como 0P6S no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de 0P6S. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 0P6S por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de 0P6S?
Ratio precio-ventas (PS)0.4x
Ventas€46.74b
Capitalización bursátil€18.60b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de 0P6S con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de 0P6S frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares3.3x
GSK GSK
1.7x3.7%UK£53.9b
HIK Hikma Pharmaceuticals
1.8x4.2%UK£4.3b
DPH Dechra Pharmaceuticals
5.8x7.9%UK£4.4b
AZN AstraZeneca
3.9x6.1%UK£159.0b
0P6S Bayer
0.4x1.0%€18.6b

Price-To-Sales vs. Similares: 0P6S es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.4x) comparado con la media de empresas similares (3.3x).


Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de 0P6S con el de otras empresas de la industria GB Pharmaceuticals ?

2 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria3.2x5.6%
0P6S Bayer
0.4x1.0%US$19.41b
EAH ECO Animal Health Group
0.6x7.9%US$60.50m
No hay más empresas disponibles en este rango PS
0P6S 0.4xPromedio de la industria 3.2xNo. of Companies6PS048121620+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria3.2x19.7%
0P6S Bayer
0.4x55.8%US$19.41b
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: 0P6S es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.4x) comparado con la media de la industria UK Pharmaceuticals (3.9x).


Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de 0P6S comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS 0P6S vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 0.4x
Ratio PS justo 4.1x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: 0P6S es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (4.1x).


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 0P6S de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€18.95
€28.01
+47.8%
22.5%€45.10€22.00n/a20
Dec ’25€19.31
€28.16
+45.8%
22.0%€45.10€22.00n/a20
Nov ’25€24.75
€34.75
+40.4%
30.7%€68.00€25.00n/a20
Oct ’25€30.49
€34.24
+12.3%
30.7%€68.00€25.00n/a21
Sep ’25€27.90
€35.41
+26.9%
34.1%€68.00€25.00n/a22
Aug ’25€27.36
€35.82
+30.9%
33.5%€68.00€25.00n/a22
Jul ’25€26.33
€36.18
+37.4%
32.9%€68.00€25.00n/a22
Jun ’25€28.05
€36.64
+30.6%
32.9%€68.00€25.00n/a22
May ’25€27.35
€36.90
+34.9%
33.3%€68.00€25.00n/a21
Apr ’25€28.43
€37.60
+32.3%
33.0%€68.00€25.00n/a20
Mar ’25€28.06
€43.48
+54.9%
30.0%€75.00€25.00n/a21
Feb ’25€28.34
€47.67
+68.2%
30.6%€86.00€25.00n/a21
Jan ’25€33.61
€50.32
+49.7%
28.5%€86.00€25.00n/a22
Dec ’24€31.04
€54.68
+76.2%
27.3%€90.00€36.00€19.3122
Nov ’24€40.29
€64.13
+59.2%
18.3%€90.00€43.00€24.7522
Oct ’24€45.56
€65.89
+44.6%
18.4%€90.00€43.00€30.4921
Sep ’24€50.92
€66.71
+31.0%
16.6%€90.00€45.00€27.9021
Aug ’24€53.02
€68.62
+29.4%
18.1%€97.00€45.00€27.3621
Jul ’24€50.80
€73.00
+43.7%
16.2%€97.00€57.00€26.3320
Jun ’24€52.46
€72.85
+38.9%
15.9%€97.00€57.00€28.0521
May ’24€59.77
€74.31
+24.3%
16.1%€100.00€57.00€27.3522
Apr ’24€58.75
€74.45
+26.7%
16.2%€100.00€57.00€28.4322
Mar ’24€56.15
€74.30
+32.3%
16.5%€99.00€54.00€28.0623
Feb ’24€56.49
€73.99
+31.0%
18.0%€106.00€54.00€28.3423
Jan ’24€48.78
€76.67
+57.2%
17.4%€106.00€54.00€33.6122
Dec ’23€55.00
€77.99
+41.8%
15.9%€106.00€54.00€31.0422

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.


Descubre empresas infravaloradas

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/22 02:19
Precio de las acciones al final del día2024/12/20 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Bayer Aktiengesellschaft está cubierta por 57 analistas. 17 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Martin SchneeAlphaValue
Knut WollerBaader Helvea Equity Research
null nullBanco de Sabadell. S.A.