AstraZeneca PLC

Informe acción LSE:AZN

Capitalización de mercado: UK£186.8b

AstraZeneca Valoración

¿Está AZN infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de AZN si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: AZN (£120.26) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (£188.12)

Muy por debajo del valor justo: AZN cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de AZN?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de AZN. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos5.5x
Valor empresarial/EBITDA16.5x
Ratio precio-expectativas de beneficios2.2x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de AZN con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de AZN frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares54.4x
GSK GSK
15.8x11.9%UK£70.7b
HIK Hikma Pharmaceuticals
28.7x18.0%UK£4.3b
HCM HUTCHMED (China)
32.9x17.5%UK£2.6b
MRK Merck
140.1x24.9%US$323.0b
AZN AstraZeneca
37x16.5%UK£186.8b

Price-To-Earnings vs. Similares: AZN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (36.7x) comparado con la media de empresas similares (54.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de AZN con el de otras empresas de la industria European Pharmaceuticals ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a15.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a15.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: AZN es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (36.8x) en comparación con la media de la industria European Pharmaceuticals (24.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de AZN comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE AZN vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 37x
Ratio PE justo 53.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: AZN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (36.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (52x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de AZN de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUK£120.50
UK£131.66
+9.3%
13.3%UK£176.24UK£105.08n/a20
Apr ’25UK£106.78
UK£128.48
+20.3%
14.9%UK£177.07UK£95.60n/a21
Mar ’25UK£100.80
UK£127.76
+26.7%
14.3%UK£177.11UK£94.64n/a21
Feb ’25UK£104.30
UK£129.70
+24.4%
12.1%UK£171.03UK£107.26n/a21
Jan ’25UK£106.00
UK£130.27
+22.9%
10.4%UK£167.36UK£105.81n/a21
Dec ’24UK£101.98
UK£130.53
+28.0%
10.3%UK£167.08UK£105.64n/a21
Nov ’24UK£103.36
UK£136.75
+32.3%
9.9%UK£177.28UK£111.16n/a22
Oct ’24UK£111.02
UK£139.20
+25.4%
9.3%UK£176.89UK£115.94n/a22
Sep ’24UK£107.00
UK£134.82
+26.0%
10.4%UK£172.62UK£106.75n/a23
Aug ’24UK£111.96
UK£134.26
+19.9%
10.4%UK£173.77UK£105.72n/a23
Jul ’24UK£112.76
UK£133.63
+18.5%
9.6%UK£171.80UK£105.56n/a22
Jun ’24UK£116.70
UK£133.80
+14.7%
9.9%UK£174.13UK£106.99n/a22
May ’24UK£117.46
UK£131.64
+12.1%
10.0%UK£174.43UK£108.01UK£121.7022
Apr ’24UK£112.32
UK£128.16
+14.1%
10.3%UK£168.18UK£99.79UK£106.7823
Mar ’24UK£108.16
UK£129.39
+19.6%
14.1%UK£176.64UK£69.54UK£100.8025
Feb ’24UK£102.80
UK£125.70
+22.3%
15.1%UK£172.00UK£65.08UK£104.3025
Jan ’24UK£112.18
UK£124.28
+10.8%
15.0%UK£172.58UK£66.62UK£106.0025
Dec ’23UK£112.00
UK£118.86
+6.1%
15.3%UK£170.40UK£65.78UK£101.9825
Nov ’23UK£103.46
UK£121.42
+17.4%
15.1%UK£174.31UK£70.14UK£103.3624
Oct ’23UK£99.44
UK£129.70
+30.4%
14.8%UK£184.44UK£76.83UK£111.0225
Sep ’23UK£105.76
UK£124.18
+17.4%
13.2%UK£162.94UK£72.45UK£107.0025
Aug ’23UK£107.08
UK£116.85
+9.1%
13.3%UK£153.42UK£68.22UK£111.9625
Jul ’23UK£107.54
UK£117.98
+9.7%
11.8%UK£155.46UK£75.93UK£112.7626
Jun ’23UK£104.42
UK£114.06
+9.2%
12.1%UK£148.69UK£72.88UK£116.7024
May ’23UK£106.88
UK£114.62
+7.2%
11.9%UK£136.45UK£73.04UK£117.4624

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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