HUTCHMED (China) Limited

Informe acción AIM:HCM

Capitalización de mercado: UK£2.4b

HUTCHMED (China) Valoración

¿Está HCM infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de HCM si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: HCM (£2.78) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (£8.69)

Muy por debajo del valor justo: HCM cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de HCM?

Métrica clave: Como HCM no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de HCM. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de HCM por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de HCM?
Ratio precio-ventas (PS)4.9x
VentasUS$610.81m
Capitalización bursátilUS$2.97b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de HCM con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de HCM frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares2.5x
DPH Dechra Pharmaceuticals
5.8x7.9%UK£4.4b
HIK Hikma Pharmaceuticals
1.8x3.8%UK£4.3b
INDV Indivior
1.1x5.5%UK£1.1b
APH Alliance Pharma
1.3x5.2%UK£246.0m
HCM HUTCHMED (China)
4.9x18.0%UK£2.4b

Price-To-Sales vs. Similares: HCM es cara según su ratio Price-To-Sales (4.9x) en comparación con la media de empresas similares (2.5x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de HCM con el de otras empresas de la industria GB Pharmaceuticals ?

Empresa 1Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
EAH ECO Animal Health Group
0.5x5.9%US$55.97m
No hay más empresas disponibles en este rango PS
HCM 4.9xPromedio de la industria 2.9xNo. of Companies6PS048121620+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: HCM es cara en función de su ratio Price-To-Sales (4.9x) en comparación con la media de la industria UK Pharmaceuticals (4x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de HCM comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS HCM vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 4.9x
Ratio PS justo 3.4x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: HCM es cara según su ratio Price-To-Sales (4.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (3.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de HCM de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUK£2.78
UK£4.71
+69.3%
26.2%UK£6.07UK£2.33n/a6
Nov ’25UK£2.88
UK£4.61
+60.0%
26.5%UK£5.90UK£2.26n/a6
Oct ’25UK£2.94
UK£4.52
+53.7%
27.0%UK£5.71UK£2.19n/a6
Sep ’25UK£2.62
UK£4.55
+73.6%
26.6%UK£5.69UK£2.22n/a6
Aug ’25UK£2.92
UK£4.61
+57.9%
26.8%UK£5.87UK£2.27n/a6
Jul ’25UK£2.78
UK£4.73
+70.0%
28.8%UK£6.26UK£2.19n/a6
Jun ’25UK£2.95
UK£4.48
+51.9%
31.1%UK£6.25UK£2.17n/a5
May ’25UK£3.00
UK£4.30
+43.5%
33.9%UK£6.25UK£2.20n/a5
Apr ’25UK£2.68
UK£4.28
+60.1%
33.8%UK£6.26UK£2.20n/a5
Mar ’25UK£2.41
UK£4.28
+77.4%
34.0%UK£6.28UK£2.19n/a5
Feb ’25UK£2.02
UK£4.33
+114.2%
32.3%UK£6.25UK£2.14n/a5
Jan ’25UK£2.83
UK£4.24
+49.7%
32.6%UK£6.15UK£2.13n/a5
Dec ’24UK£2.90
UK£4.40
+51.7%
31.8%UK£6.26UK£2.22n/a5
Nov ’24UK£3.20
UK£4.38
+37.0%
34.3%UK£6.28UK£1.98UK£2.885
Oct ’24UK£2.78
UK£4.29
+54.1%
35.3%UK£6.25UK£1.86UK£2.945
Sep ’24UK£2.43
UK£4.24
+74.5%
35.5%UK£6.24UK£1.84UK£2.625
Aug ’24UK£2.41
UK£4.18
+73.4%
36.8%UK£6.30UK£1.82UK£2.925
Jul ’24UK£1.89
UK£4.30
+127.6%
37.9%UK£6.75UK£1.94UK£2.785
Jun ’24UK£1.99
UK£4.35
+118.1%
37.8%UK£6.87UK£1.98UK£2.955
May ’24UK£2.52
UK£4.42
+75.9%
37.7%UK£6.97UK£1.99UK£3.005
Apr ’24UK£2.20
UK£4.22
+91.6%
43.0%UK£7.00UK£1.96UK£2.684
Mar ’24UK£2.89
UK£4.30
+49.1%
41.7%UK£7.03UK£2.01UK£2.414
Feb ’24UK£3.12
UK£4.29
+37.7%
38.8%UK£6.99UK£2.45UK£2.024
Jan ’24UK£2.64
UK£3.80
+44.0%
48.5%UK£6.96UK£2.31UK£2.834
Dec ’23UK£2.17
UK£3.86
+78.0%
47.3%UK£6.99UK£2.37UK£2.904
Nov ’23UK£1.53
UK£3.94
+157.2%
45.6%UK£7.01UK£2.45UK£3.204

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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€3.2b

Engages in the research, development, manufacture, and marketing of pharmaceutical products in Spain and internationally.

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€62.90

7D

1.5%

1Y

14.6%

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UK£149.7m

Operates as a pharmaceutical service and contract research company in the United Kingdom.

HVO

UK£0.22

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-16.2%

1Y

22.2%

Regeneron Pharmaceuticals

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Regeneron Pharmaceuticals, Inc. discovers, invents, develops, manufactures, and commercializes medicines for treating various diseases worldwide.

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US$748.39

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-1.7%

1Y

-6.3%