Lonza Group Valoración
¿Está LONNz infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
2/6Puntuación valoración 2/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de LONNz si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: LONNz (CHF532) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CHF1016.55)
Muy por debajo del valor justo: LONNz cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de LONNz?
Métrica clave: Como LONNz es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
¿Cual es el ratio PE de LONNz? | |
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Ratio PE | 67.1x |
Ganancias | CHF 573.00m |
Capitalización bursátil | CHF 38.45b |
Estadísticas clave | |
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Valor empresa-ingresos | 6x |
Valor empresarial/EBITDA | 21.9x |
Ratio precio-expectativas de beneficios | 2.9x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de LONNz con sus similares?
Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
---|---|---|---|
Promedio de empresas similares | 26.8x | ||
ERGO Ergomed | 46.7x | 14.2% | UK£701.1m |
GSK GSK | 21.8x | 23.2% | UK£54.7b |
HVO hVIVO | 7.6x | -29.6% | UK£132.7m |
AZN AstraZeneca | 31.2x | 18.2% | UK£161.8b |
LONNz Lonza Group | 67.1x | 23.4% | CHF 38.5b |
Price-To-Earnings vs. Similares: LONNz es cara según su ratio Price-To-Earnings (67.1x) en comparación con la media de empresas similares (20.2x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de LONNz con el de otras empresas de la industria European Life Sciences ?
Empresa 1 | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
---|---|---|---|
Empresa 1 | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
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Price-To-Earnings vs. Industria: LONNz es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (67.1x) en comparación con la media de la industria European Life Sciences (37.5x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de LONNz comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
Ratio justo | |
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Ratio PE actual | 67.1x |
Ratio PE justo | 36.9x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: LONNz es cara según su ratio Price-To-Earnings (67.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (36.9x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
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Actual | CHF 532.00 | CHF 636.90 +19.7% | 6.8% | CHF 723.00 | CHF 530.00 | n/a | 20 |
Dec ’25 | CHF 525.80 | CHF 632.71 +20.3% | 7.7% | CHF 760.00 | CHF 530.00 | n/a | 21 |
Nov ’25 | CHF 549.60 | CHF 631.85 +15.0% | 7.9% | CHF 760.00 | CHF 530.00 | n/a | 20 |
Oct ’25 | CHF 534.60 | CHF 624.14 +16.7% | 6.4% | CHF 700.00 | CHF 530.00 | n/a | 21 |
Sep ’25 | CHF 553.60 | CHF 619.41 +11.9% | 7.0% | CHF 700.00 | CHF 530.00 | n/a | 22 |
Aug ’25 | CHF 588.80 | CHF 613.55 +4.2% | 8.0% | CHF 700.00 | CHF 495.00 | n/a | 22 |
Jul ’25 | CHF 488.40 | CHF 586.00 +20.0% | 9.4% | CHF 666.00 | CHF 450.00 | n/a | 22 |
Jun ’25 | CHF 487.10 | CHF 576.86 +18.4% | 12.1% | CHF 655.00 | CHF 375.00 | n/a | 22 |
May ’25 | CHF 512.60 | CHF 566.00 +10.4% | 12.1% | CHF 650.00 | CHF 375.00 | n/a | 22 |
Apr ’25 | CHF 540.40 | CHF 556.00 +2.9% | 12.8% | CHF 650.00 | CHF 375.00 | n/a | 22 |
Mar ’25 | CHF 467.20 | CHF 508.25 +8.8% | 13.3% | CHF 635.00 | CHF 365.00 | n/a | 20 |
Feb ’25 | CHF 427.30 | CHF 495.20 +15.9% | 14.0% | CHF 600.00 | CHF 365.00 | n/a | 20 |
Jan ’25 | CHF 353.90 | CHF 465.16 +31.4% | 18.5% | CHF 600.00 | CHF 270.00 | n/a | 19 |
Dec ’24 | CHF 335.90 | CHF 513.11 +52.8% | 21.9% | CHF 705.00 | CHF 365.00 | CHF 525.80 | 19 |
Nov ’24 | CHF 319.80 | CHF 531.26 +66.1% | 20.8% | CHF 705.00 | CHF 365.00 | CHF 549.60 | 19 |
Oct ’24 | CHF 426.40 | CHF 627.41 +47.1% | 8.5% | CHF 705.00 | CHF 514.00 | CHF 534.60 | 17 |
Sep ’24 | CHF 493.20 | CHF 629.83 +27.7% | 7.3% | CHF 705.00 | CHF 530.00 | CHF 553.60 | 18 |
Aug ’24 | CHF 505.20 | CHF 647.06 +28.1% | 6.9% | CHF 705.00 | CHF 570.00 | CHF 588.80 | 18 |
Jul ’24 | CHF 533.40 | CHF 679.24 +27.3% | 11.1% | CHF 900.00 | CHF 580.00 | CHF 488.40 | 17 |
Jun ’24 | CHF 575.40 | CHF 659.84 +14.7% | 16.9% | CHF 900.00 | CHF 315.05 | CHF 487.10 | 18 |
May ’24 | CHF 554.40 | CHF 663.36 +19.7% | 17.1% | CHF 900.00 | CHF 315.05 | CHF 512.60 | 17 |
Apr ’24 | CHF 547.80 | CHF 662.77 +21.0% | 17.1% | CHF 900.00 | CHF 315.05 | CHF 540.40 | 17 |
Mar ’24 | CHF 560.20 | CHF 662.89 +18.3% | 16.6% | CHF 900.00 | CHF 315.05 | CHF 467.20 | 18 |
Feb ’24 | CHF 520.20 | CHF 659.65 +26.8% | 18.0% | CHF 935.00 | CHF 315.05 | CHF 427.30 | 17 |
Jan ’24 | CHF 453.70 | CHF 680.88 +50.1% | 19.4% | CHF 965.00 | CHF 315.05 | CHF 353.90 | 16 |
Dec ’23 | CHF 506.20 | CHF 699.00 +38.1% | 17.8% | CHF 965.00 | CHF 315.05 | CHF 335.90 | 16 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.
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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros
Datos | Última actualización (huso horario UTC) |
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Análisis de la empresa | 2024/12/24 18:43 |
Precio de las acciones al final del día | 2024/12/23 00:00 |
Beneficios | 2024/06/30 |
Ingresos anuales | 2023/12/31 |
Fuentes de datos
Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.
Paquete | Datos | Marco temporal | Ejemplo Fuente EE.UU. * |
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Finanzas de la empresa | 10 años |
| |
Estimaciones del consenso de analistas | +3 años |
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Precios de mercado | 30 años |
| |
Propiedad | 10 años |
| |
Gestión | 10 años |
| |
Principales avances | 10 años |
|
* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.
A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.
Modelo de análisis y copo de nieve
Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.
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Métricas industriales y sectoriales
Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .
Fuentes analistas
Lonza Group AG está cubierta por 50 analistas. 22 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.
Analista | Institución |
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Martin Schnee | AlphaValue |
Volker Bosse | Baader Helvea Equity Research |
Charles Pitman-King | Barclays |