Agilent Technologies Valoración
¿Está A infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
3/6Puntuación valoración 3/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de A si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: A ($136.37) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($179.07)
Muy por debajo del valor justo: A cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de A?
Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio n/a de A? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalización bursátil | US$40.64b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 6.2x |
| Valor empresarial/EBITDA | 25.4x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 3.6x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de A con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 35x | ||
IQV IQVIA Holdings | 29.8x | 14.7% | US$42.4b |
MTD Mettler-Toledo International | 33.9x | 7.7% | US$26.7b |
WST West Pharmaceutical Services | 47.2x | 10.3% | US$26.5b |
WAT Waters | 29.1x | 6.2% | US$18.7b |
A Agilent Technologies | 32.6x | 9.0% | US$40.6b |
Price-To-Earnings vs. Similares: A es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (32.3x) comparado con la media de empresas similares (35.2x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de A con el de otras empresas de la industria US Life Sciences ?
Price-To-Earnings vs. Industria: A es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (32.3x) en comparación con la media de la industria Global Life Sciences (32.1x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de A comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 32.6x |
| Ratio PE justo | 25.3x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: A es cara según su ratio Price-To-Earnings (32.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (28.6x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | US$137.52 | US$150.94 +9.8% | 6.3% | US$165.00 | US$130.00 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | US$145.56 | US$147.06 +1.0% | 7.5% | US$165.00 | US$125.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | US$139.06 | US$144.82 +4.1% | 7.7% | US$165.00 | US$125.00 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | US$133.05 | US$139.59 +4.9% | 8.1% | US$165.00 | US$120.00 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | US$139.03 | US$135.33 -2.7% | 11.1% | US$165.00 | US$100.00 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | US$128.79 | US$132.86 +3.2% | 10.2% | US$151.00 | US$100.00 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | US$102.86 | US$137.62 +33.8% | 11.4% | US$163.00 | US$105.00 | n/a | 17 |
| Oct ’24 | US$111.82 | US$139.68 +24.9% | 10.3% | US$163.00 | US$105.00 | n/a | 17 |
| Sep ’24 | US$121.91 | US$141.56 +16.1% | 9.3% | US$163.00 | US$110.00 | n/a | 17 |
| Aug ’24 | US$122.48 | US$143.19 +16.9% | 9.1% | US$163.00 | US$115.00 | n/a | 17 |
| Jul ’24 | US$120.25 | US$144.72 +20.4% | 7.6% | US$163.00 | US$126.00 | n/a | 17 |
| Jun ’24 | US$116.26 | US$147.29 +26.7% | 7.9% | US$170.00 | US$126.00 | n/a | 17 |
| May ’24 | US$136.08 | US$162.00 +19.0% | 7.3% | US$174.00 | US$127.00 | US$138.69 | 17 |
| Apr ’24 | US$138.34 | US$163.13 +17.9% | 7.0% | US$174.00 | US$127.00 | US$145.56 | 16 |
| Mar ’24 | US$137.51 | US$163.13 +18.6% | 7.0% | US$174.00 | US$127.00 | US$139.06 | 16 |
| Feb ’24 | US$155.45 | US$162.50 +4.5% | 6.8% | US$170.00 | US$127.00 | US$133.05 | 16 |
| Jan ’24 | US$149.65 | US$160.31 +7.1% | 6.9% | US$170.00 | US$127.00 | US$139.03 | 16 |
| Dec ’23 | US$156.12 | US$159.19 +2.0% | 6.9% | US$170.00 | US$127.00 | US$128.79 | 16 |
| Nov ’23 | US$140.89 | US$149.25 +5.9% | 8.6% | US$170.00 | US$115.00 | US$102.86 | 16 |
| Oct ’23 | US$121.55 | US$149.56 +23.0% | 8.5% | US$170.00 | US$115.00 | US$111.82 | 16 |
| Sep ’23 | US$128.93 | US$149.56 +16.0% | 8.5% | US$170.00 | US$115.00 | US$121.91 | 16 |
| Aug ’23 | US$133.43 | US$144.44 +8.2% | 8.6% | US$170.00 | US$115.00 | US$122.48 | 16 |
| Jul ’23 | US$119.21 | US$149.13 +25.1% | 10.5% | US$175.00 | US$115.00 | US$120.25 | 15 |
| Jun ’23 | US$123.09 | US$149.47 +21.4% | 10.4% | US$175.00 | US$115.00 | US$116.26 | 15 |
| May ’23 | US$119.27 | US$156.40 +31.1% | 13.8% | US$195.00 | US$107.00 | US$136.08 | 15 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.