Agilent Technologies, Inc.

Informe acción NYSE:A

Capitalización de mercado: US$36.5b

Agilent Technologies Valoración

¿Está A infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de A si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: A ($126.92) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($129.25)

Muy por debajo del valor justo: A cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de A?

Métrica clave: Como A es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de A. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de A por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de A?
Ratio PE25.8x
GananciasUS$1.41b
Capitalización bursátilUS$36.51b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de A con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de A frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares33.6x
IQV IQVIA Holdings
24.7x13.8%US$35.0b
MTD Mettler-Toledo International
31.2x7.8%US$24.9b
WST West Pharmaceutical Services
44.5x12.7%US$22.8b
WAT Waters
33.9x8.6%US$21.3b
A Agilent Technologies
25.8x4.1%US$36.5b

Price-To-Earnings vs. Similares: A es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (25.8x) comparado con la media de empresas similares (33.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de A con el de otras empresas de la industria US Life Sciences ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
REPC.F RepliCel Life Sciences
0.3xn/aUS$136.50k
No hay más empresas disponibles en este rango PE
A 25.8xPromedio de la industria 33.7xNo. of Companies5PE020406080100+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: A es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (25.8x) comparado con la media de la industria US Life Sciences (40.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de A comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE A vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 25.8x
Ratio PE justo 25.8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: A es cara según su ratio Price-To-Earnings (25.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (25.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de A de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$126.92
US$150.11
+18.3%
5.5%US$165.00US$135.00n/a17
Nov ’25US$136.87
US$150.11
+9.7%
5.5%US$165.00US$135.00n/a17
Oct ’25US$146.56
US$148.10
+1.0%
6.6%US$165.00US$130.00n/a17
Sep ’25US$142.92
US$147.51
+3.2%
7.0%US$165.00US$130.00n/a17
Aug ’25US$142.86
US$141.35
-1.1%
6.6%US$155.00US$125.00n/a16
Jul ’25US$127.40
US$139.85
+9.8%
6.9%US$155.00US$125.00n/a16
Jun ’25US$130.41
US$141.12
+8.2%
7.2%US$155.00US$125.00n/a17
May ’25US$138.69
US$151.11
+9.0%
6.2%US$165.00US$130.00n/a18
Apr ’25US$145.56
US$147.06
+1.0%
7.5%US$165.00US$125.00n/a18
Mar ’25US$139.06
US$144.82
+4.1%
7.7%US$165.00US$125.00n/a17
Feb ’25US$133.05
US$139.59
+4.9%
8.1%US$165.00US$120.00n/a17
Jan ’25US$139.03
US$135.33
-2.7%
11.1%US$165.00US$100.00n/a18
Dec ’24US$128.79
US$132.86
+3.2%
10.2%US$151.00US$100.00n/a17
Nov ’24US$102.86
US$137.62
+33.8%
11.4%US$163.00US$105.00US$136.8717
Oct ’24US$111.82
US$139.68
+24.9%
10.3%US$163.00US$105.00US$146.5617
Sep ’24US$121.91
US$141.56
+16.1%
9.3%US$163.00US$110.00US$142.9217
Aug ’24US$122.48
US$143.19
+16.9%
9.1%US$163.00US$115.00US$142.8617
Jul ’24US$120.25
US$144.72
+20.4%
7.6%US$163.00US$126.00US$127.4017
Jun ’24US$116.26
US$147.29
+26.7%
7.9%US$170.00US$126.00US$130.4117
May ’24US$136.08
US$162.00
+19.0%
7.3%US$174.00US$127.00US$138.6917
Apr ’24US$138.34
US$163.13
+17.9%
7.0%US$174.00US$127.00US$145.5616
Mar ’24US$137.51
US$163.13
+18.6%
7.0%US$174.00US$127.00US$139.0616
Feb ’24US$155.45
US$162.50
+4.5%
6.8%US$170.00US$127.00US$133.0516
Jan ’24US$149.65
US$160.31
+7.1%
6.9%US$170.00US$127.00US$139.0316
Dec ’23US$156.12
US$159.19
+2.0%
6.9%US$170.00US$127.00US$128.7916
Nov ’23US$140.89
US$149.25
+5.9%
8.6%US$170.00US$115.00US$102.8616

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Teva Pharmaceutical Industries

US$18.6b

Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.

TEVA

US$16.49

7D

-5.1%

1Y

74.5%

Collegium Pharmaceutical

US$954.0m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

COLL

US$29.22

7D

-9.2%

1Y

14.2%

ANI Pharmaceuticals

US$1.1b

A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.

ANIP

US$55.25

7D

-10.5%

1Y

7.7%