Waters Corporation

Informe acción NYSE:WAT

Capitalización de mercado: US$18.3b

Waters Valoración

¿Está WAT infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de WAT si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: WAT ($315.92) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($308.73)

Muy por debajo del valor justo: WAT cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de WAT?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de WAT. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos6.9x
Valor empresarial/EBITDA19.9x
Ratio precio-expectativas de beneficios4.7x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de WAT con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de WAT frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares42.8x
AVTR Avantor
63.8x34.7%US$16.5b
MTD Mettler-Toledo International
33.9x7.7%US$26.3b
WST West Pharmaceutical Services
46.6x10.3%US$26.0b
BRKR Bruker
26.9x2.5%US$11.3b
WAT Waters
29.2x6.2%US$18.3b

Price-To-Earnings vs. Similares: WAT es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (28.5x) comparado con la media de empresas similares (39.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de WAT con el de otras empresas de la industria US Life Sciences ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a17.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a17.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: WAT es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (28.5x) comparado con la media de la industria Global Life Sciences (32.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de WAT comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE WAT vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 29.2x
Ratio PE justo 21.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: WAT es cara según su ratio Price-To-Earnings (28.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (24.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de WAT de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$315.92
US$325.36
+3.0%
4.9%US$350.00US$300.00n/a17
Apr ’25US$344.51
US$323.50
-6.1%
4.8%US$350.00US$300.00n/a16
Mar ’25US$346.04
US$323.50
-6.5%
4.8%US$350.00US$300.00n/a16
Feb ’25US$324.45
US$299.47
-7.7%
8.2%US$346.50US$250.00n/a16
Jan ’25US$329.23
US$281.03
-14.6%
10.4%US$346.50US$230.00n/a17
Dec ’24US$288.85
US$272.06
-5.8%
8.7%US$323.00US$230.00n/a17
Nov ’24US$240.84
US$289.18
+20.1%
6.1%US$323.00US$260.00n/a17
Oct ’24US$274.21
US$299.47
+9.2%
5.2%US$333.00US$270.00n/a17
Sep ’24US$281.02
US$302.88
+7.8%
4.5%US$333.00US$275.00n/a17
Aug ’24US$274.40
US$296.49
+8.1%
5.8%US$325.00US$270.00n/a17
Jul ’24US$266.54
US$309.20
+16.0%
7.4%US$375.00US$280.00n/a17
Jun ’24US$256.04
US$313.20
+22.3%
7.3%US$375.00US$280.00n/a17
May ’24US$298.22
US$344.91
+15.7%
5.9%US$376.00US$280.00US$315.9217
Apr ’24US$309.63
US$349.88
+13.0%
6.6%US$385.00US$280.00US$344.5116
Mar ’24US$309.25
US$348.20
+12.6%
6.6%US$385.00US$280.00US$346.0415
Feb ’24US$338.03
US$342.00
+1.2%
7.3%US$380.00US$280.00US$324.4516
Jan ’24US$342.58
US$334.25
-2.4%
6.7%US$376.00US$280.00US$329.2316
Dec ’23US$346.93
US$333.20
-4.0%
6.8%US$376.00US$280.00US$288.8515
Nov ’23US$307.44
US$336.00
+9.3%
7.5%US$378.00US$280.00US$240.8415
Oct ’23US$269.53
US$344.53
+27.8%
7.9%US$378.00US$263.00US$274.2115
Sep ’23US$300.35
US$346.53
+15.4%
8.2%US$378.00US$263.00US$281.0215
Aug ’23US$365.55
US$340.71
-6.8%
8.0%US$375.00US$263.00US$274.4014
Jul ’23US$336.89
US$341.62
+1.4%
7.9%US$375.00US$263.00US$266.5413
Jun ’23US$321.80
US$341.62
+6.2%
7.9%US$375.00US$263.00US$256.0413
May ’23US$303.02
US$330.33
+9.0%
8.9%US$366.00US$250.00US$298.2212

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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