Carasent ASA

Informe acción LSE:0H9M

Capitalización de mercado: NOK 1.4b

Carasent Valoración

¿Está 0H9M infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 0H9M si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 0H9M (NOK19.5) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (NOK31.26)

Muy por debajo del valor justo: 0H9M cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 0H9M?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de 0H9M. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos4.1x
Valor empresarial/EBITDA-88.4x
Ratio precio-expectativas de beneficiosn/a

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de 0H9M con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de 0H9M frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares3.3x
INS Instem
3.2x11.4%UK£199.6m
OPT Optima Health
1.3x1.7%UK£145.6m
IUG Intelligent Ultrasound Group
3.9xn/aUK£37.6m
CRW Craneware
4.8x8.1%UK£706.0m
0H9M Carasent
5.3x18.0%NOK 1.4b

Price-To-Sales vs. Similares: 0H9M es cara según su ratio Price-To-Sales (5.3x) en comparación con la media de empresas similares (3.3x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 0H9M con el de otras empresas de la industria European Healthcare Services ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a27.6%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a27.6%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: 0H9M es cara en función de su ratio Price-To-Sales (5.3x) en comparación con la media de la industria UK Healthcare Services (1.9x).


Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de 0H9M comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS 0H9M vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 5.3x
Ratio PS justo n/a

Price-To-Sales vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Sales de 0H9M para análisis de valoración.


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 0H9M de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualNOK 19.50
NOK 26.75
+37.2%
0.9%NOK 27.00NOK 26.50n/a2
Oct ’25n/a
NOK 25.75
0%
2.9%NOK 26.50NOK 25.00n/a2
Sep ’25n/a
NOK 25.75
0%
2.9%NOK 26.50NOK 25.00n/a2
Aug ’25n/a
NOK 25.75
0%
2.9%NOK 26.50NOK 25.00n/a2
Jul ’25n/a
NOK 25.75
0%
2.9%NOK 26.50NOK 25.00n/a2
Jun ’25n/a
NOK 25.75
0%
2.9%NOK 26.50NOK 25.00n/a2
May ’25NOK 14.33
NOK 25.75
+79.7%
2.9%NOK 26.50NOK 25.00n/a2
Apr ’25NOK 11.17
NOK 26.50
+137.2%
5.7%NOK 28.00NOK 25.00n/a2
Mar ’25NOK 11.26
NOK 26.50
+135.4%
5.7%NOK 28.00NOK 25.00n/a2
Feb ’25n/a
NOK 26.50
0%
5.7%NOK 28.00NOK 25.00n/a2
Jan ’25n/a
NOK 26.50
0%
5.7%NOK 28.00NOK 25.00n/a2
Dec ’24NOK 10.60
NOK 26.50
+150.0%
5.7%NOK 28.00NOK 25.00n/a2
Nov ’24NOK 13.32
NOK 29.00
+117.7%
3.4%NOK 30.00NOK 28.00NOK 19.852
May ’24NOK 15.78
NOK 37.00
+134.5%
5.4%NOK 39.00NOK 35.00NOK 14.332
Apr ’24NOK 16.05
NOK 37.00
+130.5%
5.4%NOK 39.00NOK 35.00NOK 11.172
Mar ’24NOK 16.60
NOK 37.00
+122.9%
5.4%NOK 39.00NOK 35.00NOK 11.262
Feb ’24NOK 16.14
NOK 38.00
+135.4%
2.6%NOK 39.00NOK 37.00n/a2
Jan ’24NOK 16.37
NOK 38.00
+132.1%
2.6%NOK 39.00NOK 37.00n/a2
Dec ’23NOK 17.60
NOK 38.00
+115.9%
2.6%NOK 39.00NOK 37.00NOK 10.602
Nov ’23NOK 17.63
NOK 40.50
+129.7%
8.6%NOK 44.00NOK 37.00NOK 13.322

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.


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