Optima Health plc

Informe acción AIM:OPT

Capitalización de mercado: UK£141.2m

Optima Health Valoración

¿Está OPT infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de OPT si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: OPT (£1.59) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (£2.57)

Muy por debajo del valor justo: OPT cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de OPT?

Métrica clave: Como OPT no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de OPT. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de OPT por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de OPT?
Ratio precio-ventas (PS)1.3x
VentasUK£110.89m
Capitalización bursátilUK£141.16m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de OPT con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de OPT frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares6.5x
INS Instem
3.2x11.4%UK£199.6m
IUG Intelligent Ultrasound Group
3.9xn/aUK£38.4m
CRW Craneware
5.2x8.1%UK£777.4m
RENX Renalytix
13.7x126.2%UK£25.7m
OPT Optima Health
1.3x1.7%UK£141.2m

Price-To-Sales vs. Similares: OPT es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.3x) comparado con la media de empresas similares (7.6x).


Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de OPT con el de otras empresas de la industria European Healthcare Services ?

6 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
OPT 1.3xPromedio de la industria 2.3xNo. of Companies10PS02.44.87.29.612+
6 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: OPT es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.3x) comparado con la media de la industria UK Healthcare Services (1.8x).


Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de OPT comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS OPT vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 1.3x
Ratio PS justo n/a

Price-To-Sales vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Sales de OPT para análisis de valoración.


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.


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