Kooth plc

Informe acción AIM:KOO

Capitalización de mercado: UK£60.4m

Kooth Valoración

¿Está KOO infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

6/6

Puntuación valoración 6/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de KOO si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: KOO (£1.66) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (£15.6)

Muy por debajo del valor justo: KOO cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de KOO?

Métrica clave: Como KOO es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de KOO. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de KOO por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de KOO?
Ratio PE14.1x
GananciasUK£4.28m
Capitalización bursátilUK£60.38m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de KOO con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de KOO frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares29.4x
IDHC Integrated Diagnostics Holdings
13.6x23.7%US$225.8m
PHSC PHSC
11.8xn/aUK£2.9m
INS Instem
59.8xn/aUK£199.6m
TSTL Tristel
32.3x17.5%UK£209.7m
KOO Kooth
14.1x11.0%UK£60.4m

Price-To-Earnings vs. Similares: KOO es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (14.1x) comparado con la media de empresas similares (19.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de KOO con el de otras empresas de la industria European Healthcare ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
KOO 14.1xPromedio de la industria 18.6xNo. of Companies8PE01020304050+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: KOO es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (14.1x) comparado con la media de la industria UK Healthcare (14.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de KOO comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE KOO vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 14.1x
Ratio PE justo 20.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: KOO es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (14.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (20.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de KOO de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUK£1.66
UK£5.21
+214.7%
13.9%UK£5.90UK£3.75n/a6
Nov ’25UK£1.74
UK£5.21
+199.3%
13.9%UK£5.90UK£3.75n/a6
Oct ’25UK£3.20
UK£5.42
+69.3%
6.8%UK£5.90UK£5.00n/a6
Sep ’25UK£3.26
UK£5.28
+62.1%
11.0%UK£5.90UK£4.20n/a6
Aug ’25UK£3.23
UK£5.28
+63.6%
11.0%UK£5.90UK£4.20n/a6
Jul ’25UK£2.93
UK£5.11
+74.3%
12.0%UK£5.80UK£4.20n/a5
Jun ’25UK£3.11
UK£5.17
+66.3%
11.2%UK£5.80UK£4.20n/a6
May ’25UK£2.84
UK£5.17
+82.2%
11.2%UK£5.80UK£4.20n/a6
Apr ’25UK£2.70
UK£5.17
+91.6%
11.2%UK£5.80UK£4.20n/a6
Mar ’25UK£2.90
UK£5.03
+73.5%
9.9%UK£5.65UK£4.20n/a6
Feb ’25UK£2.79
UK£5.20
+86.3%
6.9%UK£5.65UK£4.64n/a5
Jan ’25UK£2.97
UK£5.18
+74.5%
7.4%UK£5.65UK£4.57n/a5
Dec ’24UK£2.93
UK£5.18
+76.9%
7.4%UK£5.65UK£4.57n/a5
Nov ’24UK£3.00
UK£5.18
+72.8%
7.4%UK£5.65UK£4.57UK£1.745
Oct ’24UK£3.01
UK£5.18
+72.2%
7.4%UK£5.65UK£4.57UK£3.205
Sep ’24UK£3.29
UK£5.24
+59.3%
9.1%UK£5.65UK£4.57UK£3.263
Aug ’24UK£3.55
UK£5.24
+47.6%
9.1%UK£5.65UK£4.57UK£3.233
Jul ’24UK£2.50
UK£3.35
+34.0%
20.1%UK£3.90UK£2.40UK£2.933
Jun ’24UK£2.47
UK£3.35
+35.6%
20.1%UK£3.90UK£2.40UK£3.113
May ’24UK£2.53
UK£3.35
+32.4%
20.1%UK£3.90UK£2.40UK£2.843
Apr ’24UK£2.33
UK£3.35
+44.1%
20.1%UK£3.90UK£2.40UK£2.703
Mar ’24UK£1.78
UK£3.35
+88.2%
20.1%UK£3.90UK£2.40UK£2.903
Feb ’24UK£1.64
UK£3.35
+104.3%
20.1%UK£3.90UK£2.40UK£2.793
Jan ’24UK£1.40
UK£3.35
+140.1%
20.1%UK£3.90UK£2.40UK£2.973
Dec ’23UK£1.36
UK£3.35
+146.3%
20.1%UK£3.90UK£2.40UK£2.933
Nov ’23UK£1.13
UK£3.35
+197.8%
20.1%UK£3.90UK£2.40UK£3.003

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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SEK 33.92

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