Tristel plc

Informe acción AIM:TSTL

Capitalización de mercado: UK£219.8m

Tristel Valoración

¿Está TSTL infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de TSTL si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: TSTL (£4.65) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (£3.67)

Muy por debajo del valor justo: TSTL cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de TSTL?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de TSTL. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos5.4x
Valor empresarial/EBITDA29.4x
Ratio precio-expectativas de beneficios6.2x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de TSTL con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de TSTL frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares41.7x
AMS Advanced Medical Solutions Group
26.7x15.0%UK£424.8m
CTEC ConvaTec Group
51x20.6%UK£5.3b
NIOX NIOX Group
31.3x16.7%UK£297.6m
EKF EKF Diagnostics Holdings
57.7x35.3%UK£135.7m
TSTL Tristel
36.4x5.8%UK£219.8m

Price-To-Earnings vs. Similares: TSTL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (36.6x) comparado con la media de empresas similares (37x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de TSTL con el de otras empresas de la industria European Medical Equipment ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a21.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a21.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: TSTL es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (36.6x) en comparación con la media de la industria European Medical Equipment (32.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de TSTL comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE TSTL vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 36.4x
Ratio PE justo 24.1x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: TSTL es cara según su ratio Price-To-Earnings (36.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (22.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de TSTL de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUK£4.63
UK£4.86
+5.1%
8.1%UK£5.25UK£4.20n/a4
Apr ’25UK£4.35
UK£4.82
+10.7%
9.3%UK£5.25UK£4.20n/a3
Mar ’25UK£4.80
UK£4.82
+0.3%
9.3%UK£5.25UK£4.20n/a3
Feb ’25UK£4.80
UK£4.55
-5.2%
13.5%UK£5.25UK£3.75n/a3
Jan ’25UK£4.60
UK£4.55
-1.1%
13.5%UK£5.25UK£3.75n/a3
Dec ’24UK£4.60
UK£4.55
-1.1%
13.5%UK£5.25UK£3.75n/a3
Nov ’24UK£4.00
UK£4.47
+11.7%
13.8%UK£5.25UK£3.75n/a3
Oct ’24UK£4.45
UK£4.41
-1.0%
10.1%UK£5.00UK£3.75n/a4
Sep ’24UK£3.33
UK£4.41
+32.6%
10.1%UK£5.00UK£3.75n/a4
Aug ’24UK£3.58
UK£4.63
+29.4%
5.7%UK£5.00UK£4.40n/a3
Jul ’24UK£3.55
UK£4.63
+30.3%
5.7%UK£5.00UK£4.40n/a3
Jun ’24UK£3.63
UK£4.26
+17.6%
9.1%UK£4.80UK£3.90n/a3
May ’24UK£3.28
UK£4.45
+35.7%
8.0%UK£4.80UK£4.09UK£4.632
Apr ’24UK£3.28
UK£4.45
+35.7%
8.0%UK£4.80UK£4.09UK£4.352
Mar ’24UK£3.29
UK£4.38
+33.3%
9.6%UK£4.80UK£3.96UK£4.802
Feb ’24UK£3.37
UK£4.38
+30.0%
9.6%UK£4.80UK£3.96UK£4.802
Jan ’24UK£3.90
UK£4.38
+12.3%
9.6%UK£4.80UK£3.96UK£4.602
Dec ’23UK£3.40
UK£4.38
+28.8%
9.6%UK£4.80UK£3.96UK£4.602
Oct ’23UK£3.30
UK£4.48
+35.6%
7.3%UK£4.80UK£4.15UK£4.452
Sep ’23UK£3.20
UK£4.48
+39.8%
7.3%UK£4.80UK£4.15UK£3.332
Aug ’23UK£3.60
UK£4.48
+24.3%
7.3%UK£4.80UK£4.15UK£3.582
Jul ’23UK£3.53
UK£4.43
+25.5%
8.5%UK£4.80UK£4.05UK£3.552
Jun ’23UK£3.70
UK£4.43
+19.6%
8.5%UK£4.80UK£4.05UK£3.632
May ’23UK£3.10
UK£4.43
+42.7%
8.5%UK£4.80UK£4.05UK£3.282

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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