Tristel plc

Informe acción AIM:TSTL

Capitalización de mercado: UK£209.8m

Tristel Valoración

¿Está TSTL infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de TSTL si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: TSTL (£4.4) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (£4.71)

Muy por debajo del valor justo: TSTL cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de TSTL?

Métrica clave: Como TSTL es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de TSTL. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de TSTL por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de TSTL?
Ratio PE32.3x
GananciasUK£6.49m
Capitalización bursátilUK£209.85m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de TSTL con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de TSTL frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares40.9x
AMS Advanced Medical Solutions Group
41x23.0%UK£456.3m
CTEC ConvaTec Group
39.4x20.5%UK£4.8b
NIOX NIOX Group
23.2x17.1%UK£255.5m
INS Instem
59.8xn/aUK£199.6m
TSTL Tristel
32.3x17.5%UK£209.8m

Price-To-Earnings vs. Similares: TSTL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (32.3x) comparado con la media de empresas similares (34.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de TSTL con el de otras empresas de la industria European Medical Equipment ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
TSTL 32.3xPromedio de la industria 28.2xNo. of Companies7PE01632486480+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: TSTL es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (32.3x) en comparación con la media de la industria UK Medical Equipment (33.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de TSTL comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE TSTL vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 32.3x
Ratio PE justo 25.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: TSTL es cara según su ratio Price-To-Earnings (32.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (25.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de TSTL de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUK£4.40
UK£4.57
+3.8%
12.4%UK£5.25UK£3.60n/a5
Nov ’25UK£4.20
UK£4.46
+6.3%
13.2%UK£5.25UK£3.60n/a4
Oct ’25UK£3.96
UK£4.82
+21.7%
7.6%UK£5.25UK£4.20n/a5
Sep ’25UK£4.78
UK£4.82
+0.9%
7.6%UK£5.25UK£4.20n/a5
Aug ’25UK£5.00
UK£4.82
-3.6%
7.6%UK£5.25UK£4.20n/a5
Jul ’25UK£4.58
UK£4.82
+5.4%
7.6%UK£5.25UK£4.20n/a5
Jun ’25UK£4.20
UK£4.86
+15.8%
8.1%UK£5.25UK£4.20n/a4
May ’25UK£4.63
UK£4.82
+4.1%
9.3%UK£5.25UK£4.20n/a3
Apr ’25UK£4.35
UK£4.82
+10.7%
9.3%UK£5.25UK£4.20n/a3
Mar ’25UK£4.80
UK£4.82
+0.3%
9.3%UK£5.25UK£4.20n/a3
Feb ’25UK£4.80
UK£4.55
-5.2%
13.5%UK£5.25UK£3.75n/a3
Jan ’25UK£4.60
UK£4.55
-1.1%
13.5%UK£5.25UK£3.75n/a3
Dec ’24UK£4.60
UK£4.55
-1.1%
13.5%UK£5.25UK£3.75n/a3
Nov ’24UK£4.00
UK£4.47
+11.7%
13.8%UK£5.25UK£3.75UK£4.203
Oct ’24UK£4.45
UK£4.41
-1.0%
10.1%UK£5.00UK£3.75UK£3.964
Sep ’24UK£3.33
UK£4.41
+32.6%
10.1%UK£5.00UK£3.75UK£4.784
Aug ’24UK£3.58
UK£4.63
+29.4%
5.7%UK£5.00UK£4.40UK£5.003
Jul ’24UK£3.55
UK£4.63
+30.3%
5.7%UK£5.00UK£4.40UK£4.583
Jun ’24UK£3.63
UK£4.26
+17.6%
9.1%UK£4.80UK£3.90UK£4.203
May ’24UK£3.28
UK£4.45
+35.7%
8.0%UK£4.80UK£4.09UK£4.632
Apr ’24UK£3.28
UK£4.45
+35.7%
8.0%UK£4.80UK£4.09UK£4.352
Mar ’24UK£3.29
UK£4.38
+33.3%
9.6%UK£4.80UK£3.96UK£4.802
Feb ’24UK£3.37
UK£4.38
+30.0%
9.6%UK£4.80UK£3.96UK£4.802
Jan ’24UK£3.90
UK£4.38
+12.3%
9.6%UK£4.80UK£3.96UK£4.602
Dec ’23UK£3.40
UK£4.38
+28.8%
9.6%UK£4.80UK£3.96UK£4.602

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Elevance Health

US$93.6b

Operates as a health benefits company in the United States.

0HG8

US$402.06

7D

0.02%

1Y

-16.0%

Centene

US$30.5b

Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.

0HVB

US$60.32

7D

4.9%

1Y

-18.6%

Kooth

UK£60.0m

Provides digital mental health services to children, young people, and adults in the United Kingdom.

KOO

UK£1.65

7D

1.5%

1Y

-45.2%